Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
PayPal Holdings Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendance du revenu net
- Le revenu net évolue de 1 228 à 4 202 millions de dollars entre 2015 et 2020, soit une hausse d’environ 242% et une multiplication par environ 3,4. Les années 2016 à 2019 affichent une croissance annuelle soutenue, tandis que 2020 enregistre une accélération marquée. En 2021, le revenu net est légèrement inférieur à celui de 2020 (4 169 millions, ≈ −0,8%). En 2022, il recule sensiblement à 2 419 millions, soit une diminution d’environ 41% par rapport à 2021, indiquant une rupture de la dynamique de rentabilité sur la période finale.
- Tendance de l’actif total
- L’actif total augmente de façon continue, passant de 28 881 à 78 717 millions de dollars entre 2015 et 2022. La croissance est particulièrement soutenue entre 2019 et 2020 (+environ 37%), puis se poursuit à un rythme plus modéré en 2021 (+environ 8%) et 2022 (+environ 4%).
- ROA (rendement des actifs)
- Le ROA évolue de 4,25% en 2015 à 3,07% en 2022, avec une progression jusqu’en 2020 (pic à 5,97%) et une chute en 2021 (5,50%) puis en 2022 (3,07%). Cette dynamique suggère une amélioration de l’efficacité des actifs jusqu’en 2020, suivie d’un affaiblissement de l’efficacité opérationnelle post-2020, malgré l’expansion continue des actifs et le moindre écart de rentabilité par rapport à l’année précédente.
- Analyse des relations et implications
- La combinaison d’une hausse soutenue des actifs et d’une croissance du revenu net jusqu’en 2020 a renforcé le ROA, indiquant une meilleure utilisation des actifs et une rentabilité accrue sur la période. Le pic du ROA en 2020 coïncide avec une forte progression du revenu net et une expansion des actifs. Toutefois, les années 2021 et 2022 démontrent que l’augmentation des actifs n’a pas été accompagnée d’une amélioration continue de la rentabilité, le ROA se dégradant fortement en 2022. Cette déconnexion indique une pression sur l’efficacité opérationnelle et/ou sur les marges en fin de période, malgré la croissance du bilan.
Comparaison avec les concurrents
PayPal Holdings Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
PayPal Holdings Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
PayPal Holdings Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| PayPal Holdings Inc. | Technologie de l’information | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).