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Ajustements du total de l’actif
PayPal Holdings Inc., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés, non courants (inclus dans les autres actifs). Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l’actif total sur la période considérée. L’actif total a augmenté de manière constante entre 2018 et 2022.
- Actif Total
- En 2018, l’actif total s’élevait à 43 332 millions de dollars américains. Il a progressé pour atteindre 51 333 millions de dollars américains en 2019, puis 70 379 millions de dollars américains en 2020. La croissance s’est poursuivie avec 75 803 millions de dollars américains en 2021 et a culminé à 78 717 millions de dollars américains en 2022. Le taux de croissance semble ralentir entre 2021 et 2022.
- Actif Total Ajusté
- L’actif total ajusté suit une tendance similaire à celle de l’actif total non ajusté. En 2018, il était de 43 694 millions de dollars américains, augmentant à 50 937 millions de dollars américains en 2019, 70 237 millions de dollars américains en 2020, 75 256 millions de dollars américains en 2021 et atteignant 77 407 millions de dollars américains en 2022. La différence entre l’actif total et l’actif total ajusté reste relativement stable sur l’ensemble de la période.
L’évolution de l’actif total ajusté est très proche de celle de l’actif total, suggérant que les ajustements apportés n’ont pas d’impact significatif sur la valeur globale de l’actif. La croissance de l’actif, bien que constante, montre un ralentissement relatif entre 2021 et 2022, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs contribuant à cette évolution.
Ajustements du total du passif
PayPal Holdings Inc., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés, non courants (inclus dans Passif d’impôts différés et autres passifs à long terme). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse du passif total et du passif total ajusté sur la période considérée.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière constante entre 2018 et 2022. Il est passé de 27 946 millions de dollars américains en 2018 à 58 443 millions de dollars américains en 2022, représentant une augmentation d'environ 109,3% sur cinq ans. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2019 et 2020, avec une hausse de 15 912 millions de dollars américains.
- Total du passif ajusté
- Le total du passif ajusté suit une tendance similaire à celle du passif total. Il a progressé de 28 420 millions de dollars américains en 2018 à 58 394 millions de dollars américains en 2022, soit une augmentation d'environ 105,5% sur la même période. L'augmentation la plus importante a également eu lieu entre 2019 et 2020, avec une hausse de 15 880 millions de dollars américains. Les valeurs du passif total ajusté sont très proches de celles du passif total sur toutes les périodes.
L'évolution du passif total et du passif total ajusté suggère une augmentation de l'endettement ou des obligations financières de l'entité au fil du temps. Il convient de noter que l'ampleur de ces augmentations pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des composantes du passif pour déterminer les facteurs sous-jacents et évaluer les implications pour la santé financière globale.
Ajustements des capitaux propres
PayPal Holdings Inc., total ajusté des capitaux propres de PayPal
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance des capitaux propres sur la période considérée, suivie d'une diminution en 2022.
- Total des capitaux propres de PayPal
- Les capitaux propres ont augmenté de 9,7% entre 2018 et 2019, de 18,5% entre 2019 et 2020, et de 8,5% entre 2020 et 2021. Cependant, une diminution de 6,7% est observée entre 2021 et 2022. L'évolution globale sur la période 2018-2021 est donc positive, mais s'inverse en 2022.
- Total des capitaux propres ajustés
- Les capitaux propres ajustés présentent une trajectoire similaire à celle des capitaux propres totaux. Une augmentation de 8,8% est constatée entre 2018 et 2019, de 20,5% entre 2019 et 2020, et de 8,1% entre 2020 et 2021. Une baisse de 11,0% est enregistrée entre 2021 et 2022. La diminution en 2022 est plus prononcée pour les capitaux propres ajustés que pour les capitaux propres totaux.
- Comparaison des deux indicateurs
- Les valeurs du "Total des capitaux propres de PayPal" et du "Total des capitaux propres ajustés" sont relativement proches sur toutes les périodes. La différence entre les deux indicateurs reste stable autour de 100 à 250 millions de dollars américains. Cette constance suggère que les ajustements apportés aux capitaux propres n'ont pas un impact significatif sur la valeur globale des capitaux propres.
En conclusion, la période 2018-2021 est caractérisée par une croissance soutenue des capitaux propres, tandis que 2022 marque un point d'inflexion avec une diminution notable des deux indicateurs. L'ampleur de la baisse en 2022 pour les capitaux propres ajustés mérite une attention particulière.
Ajustements du capital total
PayPal Holdings Inc., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme). Voir les détails »
3 Passifs au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans le passif d’impôt différé et autres passifs à long terme). Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant d'environ 1998 millions de dollars américains en 2018 à 10835 millions de dollars américains en 2022. Cette progression est particulièrement marquée entre 2018 et 2020.
Parallèlement, le total des capitaux propres de PayPal a également augmenté, bien que de manière moins prononcée que la dette. Il est passé de 15386 millions de dollars américains en 2018 à 20274 millions de dollars américains en 2022, avec une croissance notable entre 2019 et 2021. Le total du capital a suivi une tendance similaire, augmentant de 17384 millions de dollars américains en 2018 à 31109 millions de dollars américains en 2022.
L'examen des données ajustées montre des évolutions comparables. La dette totale ajustée a augmenté de manière significative, passant de 2584 millions de dollars américains en 2018 à 11555 millions de dollars américains en 2022. Le total des capitaux propres ajustés a également augmenté, mais dans une moindre mesure, passant de 15274 millions de dollars américains en 2018 à 19013 millions de dollars américains en 2022. Le total des fonds propres ajustés a connu une augmentation similaire, passant de 17858 millions de dollars américains en 2018 à 30568 millions de dollars américains en 2022.
Il est à noter que la croissance de la dette, tant totale qu'ajustée, a dépassé celle des capitaux propres sur l'ensemble de la période. En 2022, une légère diminution du total des capitaux propres et des capitaux propres ajustés est observable par rapport à 2021, tandis que la dette continue d'augmenter.
- Tendances générales
- Augmentation constante de la dette totale et ajustée.
- Croissance des capitaux propres
- Croissance des capitaux propres, mais à un rythme inférieur à celui de la dette.
- Évolution récente (2021-2022)
- Ralentissement de la croissance des capitaux propres et poursuite de l'augmentation de la dette.
Ajustements du bénéfice net
PayPal Holdings Inc., le bénéfice net ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une croissance soutenue entre 2018 et 2020, passant de 2057 millions de dollars américains à 4202 millions de dollars américains. Cependant, en 2021, une légère diminution a été observée, avec un revenu net de 4169 millions de dollars américains. En 2022, le revenu net a connu une baisse plus prononcée, retombant à 2419 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une possible stabilisation ou un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté a suivi une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une augmentation notable est visible entre 2018 et 2020, passant de 2109 millions de dollars américains à 4102 millions de dollars américains. En 2021, le bénéfice net ajusté a légèrement diminué pour atteindre 3985 millions de dollars américains. L'année 2022 a enregistré une augmentation significative du bénéfice net ajusté, atteignant 835 millions de dollars américains. Cette augmentation, malgré la diminution du revenu net, pourrait indiquer une amélioration de la gestion des coûts ou d'autres facteurs affectant la rentabilité.
- Relation entre revenu net et bénéfice net ajusté
- Bien que les deux indicateurs aient évolué dans la même direction générale, l'écart entre le revenu net et le bénéfice net ajusté a varié au fil des ans. En 2018 et 2019, l'écart était relativement faible. En 2020, l'écart s'est accru, suggérant une amélioration de la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires. En 2021, l'écart s'est réduit. En 2022, l'écart s'est considérablement élargi, indiquant une forte amélioration de la rentabilité malgré la baisse du revenu net.
En conclusion, les données suggèrent une période de croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une possible correction du revenu net, tandis que le bénéfice net ajusté a démontré une résilience et une amélioration de la rentabilité, particulièrement en 2022.