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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des zones géographiques
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2015
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2015
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2015
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2015
- Cumul des régularisations
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État des résultats
PayPal Holdings Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Chiffre d’affaires net
- Une croissance constante du chiffre d’affaires net a été observée sur la période, passant d’environ 9,2 milliards de dollars en 2015 à plus de 27,5 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation annuelle témoigne d’une expansion soutenue de l’activité. La progression a été régulière avec des hausses notables chaque année, notamment à partir de 2019, où la croissance semble s’accélérer à la suite d’un pic de croissance en 2020. La tendance indique une capacité à générer davantage de revenus, soutenue par une expansion de la clientèle ou une augmentation des transactions.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance constante jusqu’en 2021, atteignant un pic à environ 4,26 milliards de dollars, avant de diminuer à environ 3,84 milliards en 2022. La progression régulière jusqu’en 2021 reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La légère baisse en 2022 peut indiquer un recul de la marge d’exploitation, potentiellement due à des coûts accrus ou à une intensification de la concurrence. Toutefois, la tendance générale sur la période demeure positive avec une forte croissance en valeur absolue.
- Revenu net
- Le revenu net a suivi une évolution similaire au résultat d’exploitation, avec une croissance significative jusqu’en 2021, culminant à plus de 4,2 milliards de dollars. Cependant, en 2022, une baisse sensible à environ 2,42 milliards de dollars est constatée, ce qui marque une contraction notable par rapport à l’année précédente. Cette diminution pourrait résulter d’éléments exceptionnels ou de charges accrues, impactant la rentabilité nette malgré une croissance continue du chiffre d’affaires brut. La tendance indique un fort ajustement en fin de période, nécessitant une analyse plus approfondie pour en déterminer les causes précises.
Bilan : actif
PayPal Holdings Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une croissance régulière sur la période analysée. Elle est passée de 20 648 millions de dollars en 2015 à 57 517 millions de dollars en 2022, représentant une augmentation significative. Cette tendance indique une augmentation de la liquidité et des ressources à court terme de l'entreprise, ce qui pourrait refléter une expansion de ses opérations ou une augmentation de ses stocks et créances à court terme.
- Total de l'actif
- Le total de l'actif a également connu une progression soutenue, passant de 28 881 millions de dollars en 2015 à 78 717 millions de dollars en 2022. La croissance annuelle constante, notamment une progression significative entre 2019 et 2022, témoigne d'une expansion globale de la taille de l'entreprise, probablement soutenue par l'augmentation de ses investissements, de ses actifs immobilisés ou de ses activités financières.
Bilan : passif et capitaux propres
PayPal Holdings Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres de PayPal | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance constante sur la période analysée. En 2015, il s’élevait à 13,617 millions de dollars, puis a augmenté régulièrement pour atteindre 45,101 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation de l'ensemble des obligations à court terme, pouvant refléter une croissance de l’activité ou une variation dans la gestion des liquidités à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a également augmenté de manière soutenue, passant de 15,122 millions de dollars en 2015 à 58,443 millions en 2022. La croissance du passif global est plus marquée en fin de période, notamment après 2018. Cette tendance témoigne d'une augmentation générale des engagements financiers de l'entreprise, sans doute liée à son expansion ou à de nouvelles stratégies de financement.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale apparaît à partir de 2017, avec un montant de 1,000 millions, et progresse régulièrement jusqu’à atteindre 10,835 millions de dollars en 2022. La dette a connu une croissance rapide notamment après 2018, suggérant une stratégie d’endettement plus importante pour financer la croissance ou d’autres investissements. La tendance enrichit la compréhension du financement de l’expansion de l’entreprise, qui semble de plus en plus dépendante d’emprunts.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue de 13,759 millions en 2015 à un sommet de 21,727 millions en 2021, avant de légèrement diminuer à 20,274 millions en 2022. La progression de ces capitaux propres indique une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, probablement alimentée par une rentabilité soutenue ou des émissions de nouvelles actions. La légère baisse en 2022 pourrait signaler une distribution de dividendes ou d’autres opérations affectant les capitaux propres.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’analyse des données financières révèle une tendance à l’expansion à travers l’augmentation coordonnée des passifs, de la dette, et des capitaux propres. La croissance du passif à court terme et du total du passif indique une augmentation des obligations financières à court et long terme. La montée de la dette, particulièrement après 2018, montre un recours accru à l’endettement pour soutenir cette croissance. La progression continue des capitaux propres jusqu’en 2021 suggère une création de valeur ou une solide performance financière durant cette période, avec une légère contraction en 2022. Ces dynamiques sont cohérentes avec une stratégie d’expansion financée en partie par l’endettement, tout en maintenant une augmentation des capitaux propres. Il conviendrait de surveiller la gestion de la dette à long terme et l’impact éventuel sur la rentabilité future de l’entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
PayPal Holdings Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une croissance globale significative sur la période analysée. Après une légère baisse en 2017, la tendance générale est à l’augmentation, atteignant un sommet en 2022 avec un montant de 5 813 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales, reflétant une gestion efficace et une performance opérationnelle robuste sur la période considérée.
- Variations dans les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont montré une forte volatilité, avec des années de sorties de trésorerie très élevées, notamment en 2018 (8 400 millions de dollars) et en 2020 (-16 218 millions de dollars). Ces sorties importantes suggèrent de lourds investissements ou acquisitions. En revanche, en 2019 et 2022, ces flux redeviennent négatifs mais de manière moins marquée (-5 733 millions de dollars en 2019, -3 421 millions en 2022), indiquant une tendance à la réduction des investissements ou une gestion plus prudente de ces flux à l’approche de la fin de la période. La présence de valeurs négatives indique principalement des dépenses visant à acquérir des actifs ou investir dans de nouveaux projets.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux provenant des activités de financement ont varié, avec une croissance notable en 2020 où ils ont atteint 12 492 millions de dollars, montrant probablement une augmentation de l’endettement ou de l’émission de capitaux propres dans le but de financer des activités stratégiques ou d’améliorer la liquidité. En 2021, ces flux redeviennent négatifs (-764 millions de dollars), ce qui suggère des remboursements de dettes ou une réduction des financements externes, tandis qu’en 2022, ils restent négatifs à hauteur de -1 110 millions de dollars. Ainsi, cette évolution reflète une gestion sportive du financement, alternant entre levées de fonds ponctuelles et remboursements ou réduction de dette.
Données par action
PayPal Holdings Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- La valeur du bénéfice de base par action a connu une progression constante entre 2015 et 2021, passant d'environ 1,00 US$ à un pic de 3,55 US$ en 2021. Cependant, en 2022, cette tendance haussière s’est inversée, avec une baisse significative à 2,10 US$, en perte par rapport à l’année précédente.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- La tendance du bénéfice dilué par action a suivi un chemin similaire à celui du bénéfice de base, croissant régulièrement jusqu’en 2021, où il atteint 3,52 US$. En 2022, cette valeur diminue également, s’établissant à 2,09 US$, ce qui indique une réduction des bénéfices par action diluée par rapport à l’année précédente.
- Performance globale entre 2015 et 2022
- La société a affiché une croissance notable de ses bénéfices par action entre 2015 et 2021, avec une accélération particulièrement marquée autour de 2019-2021. La baisse en 2022 pourrait refléter des changements dans la performance financière, des ajustements comptables, ou des conditions de marché défavorables durant cette période.
- Dividendes par action
- Aucune donnée n’est disponible pour les dividendes par action aux différentes dates, ce qui suggère que la société n’a peut-être pas versé de dividendes durant cette période ou que ces données n’ont pas été communiquées.