Analyse de l’endettement
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2015
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2015
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2015
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2015
- Cumul des régularisations
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Dette totale (valeur comptable)
PayPal Holdings Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la structure du financement sur la période considérée. La dette à court terme, initialement présente en 2018, semble avoir été progressivement réduite, voire éliminée, avant de réapparaître en 2021 et 2022, bien que de manière plus modérée.
- Dette à court terme
- En 2018, la dette à court terme s'élevait à 1998 millions de dollars américains. Cette valeur n'est plus reportée pour les années 2019 et 2020, suggérant une diminution ou un remboursement. Elle réapparaît en 2021 et 2022, mais à des niveaux inférieurs.
La portion à court terme de la dette à long terme est absente des données pour 2018 et 2019, puis s'établit à 999 millions de dollars américains en 2021 et diminue à 418 millions de dollars américains en 2022. Cette information indique une possible restructuration de la dette, avec une part de la dette à long terme devenant exigible à court terme.
- Dette à long terme, excluant la partie courante
- La dette à long terme, excluant la portion courante, a connu une augmentation notable. Elle passe de 4965 millions de dollars américains en 2019 à 8939 millions de dollars américains en 2020, puis à 10417 millions de dollars américains en 2022. Cette progression suggère un recours accru au financement à long terme.
La dette totale (valeur comptable) suit une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Elle s'élève à 1998 millions de dollars américains en 2018, puis à 4965 millions de dollars américains en 2019, 8939 millions de dollars américains en 2020, 9048 millions de dollars américains en 2021 et enfin à 10835 millions de dollars américains en 2022. Cette augmentation globale de la dette totale reflète l'évolution combinée de la dette à court terme et de la dette à long terme.
- Dette totale (valeur comptable)
- L'augmentation de la dette totale est plus marquée entre 2020 et 2022, ce qui pourrait indiquer une période d'investissement ou d'expansion nécessitant un financement supplémentaire.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | |
| Billets à taux fixe | |
| Facilités de crédit | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les billets à taux fixe:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =