Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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PayPal Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Transactions et pertes sur créances
Dotations aux amortissements
Rémunération à base d’actions
Impôts différés
Ajustements de la base du coût des prêts et des intérêts à recevoir détenus en vue de la vente
(Profits) pertes nettes sur les investissements stratégiques
Autre
Comptes débiteurs
Variation des prêts et intérêts à recevoir détenus en vue de la vente, montant net
Provision pour pertes de trésorerie au titre des pertes de trésorerie, montant net
Fonds à recevoir
Autres actifs courants et actifs non courants
Comptes créditeurs
Fonds à payer et montants dus aux clients
Impôts sur les bénéfices à payer
Autres passifs courants et passifs non courants
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats et montages de créances
Remboursement du capital des créances
Achats de placements
Échéances et cessions de placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie et de la trésorerie affectée acquises
Fonds à recevoir
Garanties déposées liées à des instruments dérivés, montant net
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Achats d’actions propres
Retenues d’impôt liées aux règlements nets d’actions d’attributions d’actions
Emprunts dans le cadre d’accords de financement
Remboursements au titre des accords de financement
Fonds à payer et montants dus aux clients
Garanties reçues au titre d’instruments dérivés, montant net
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de PayPal Holdings Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont diminué considérablement de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement de PayPal Holdings Inc. ont augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de PayPal Holdings Inc. ont diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.