Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
PayPal Holdings Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations affiche une tendance à la hausse sur la période considérée, passant de 8,96 en 2018 à 15,91 en 2022. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, avec une croissance progressive et soutenue tout au long des cinq années analysées.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit également une tendance haussière, passant de 8,96 en 2018 à 11,94 en 2022. Cependant, la croissance est moins régulière qu’avec le ratio précédent. On observe une baisse en 2019 par rapport à 2018, avant une reprise et une augmentation continue jusqu’en 2022. Cela suggère une amélioration de l’utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location pour générer du chiffre d’affaires.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reste relativement stable, oscillant entre 0,30 et 0,36 au cours des cinq années. La légère baisse observée de 0,36 en 2018 à 0,30 en 2020, suivie d’une stabilisation, indique une utilisation relativement constante de l’actif total pour la génération de ventes. La stabilité relative pourrait refléter un équilibre entre la croissance des actifs et l’augmentation correspondante des ventes.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une progression régulière, passant de 1,00 en 2018 à 1,36 en 2022. La croissance soutenue de ce ratio suggère une gestion efficace des capitaux propres, permettant une croissance des ventes par unité de capitaux propres, ce qui peut indiquer une utilisation plus efficiente des fonds propres dans la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2018 et 2022, le chiffre d'affaires net a connu une croissance constante, passant de 15 451 millions de dollars américains en 2018 à 27 518 millions de dollars en 2022. La progression est soutenue chaque année, avec une augmentation annuelle moyenne significative, reflétant une expansion continue des activités et une augmentation des volumes transactionnels ou des prix moyens.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont fluctué légèrement sur la période. Après une légère diminution entre 2018 et 2019 (de 1 724 millions à 1 693 millions de dollars), elles ont augmenté en 2020 jusqu’à 1 807 millions, puis en 2021 atteignant 1 909 millions. En 2022, la valeur a diminué à 1 730 millions. Cette évolution indique une gestion prudente ou des investissements ciblés, avec une tendance générale à la stabilité concernant les immobilisations physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a augmenté de manière significative, passant de 8,96 en 2018 à 15,91 en 2022. La croissance de ce ratio démontre une amélioration de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer le chiffre d’affaires, indiquant une meilleure efficacité opérationnelle ou une optimisation de la gestion des actifs fixes. La progression régulière tout au long de la période suggère une politique d’investissement ou d’exploitation plus efficiente de ces immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du chiffre d'affaires net :
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. En 2018, il s'élevait à 15 451 millions de dollars, puis a augmenté régulièrement jusqu'à atteindre 17 772 millions de dollars en 2019. La tendance de croissance s'est accentuée en 2020 avec un bond important à 21 454 millions de dollars, poursuivant cette dynamique pour atteindre 25 371 millions de dollars en 2021. En 2022, le chiffre d'affaires a encore augmenté pour atteindre 27 518 millions de dollars, témoignant d'une expansion soutenue de l'activité et de la capacité de l'entreprise à accroître ses revenus sur l'ensemble de la période.
- Évolution des immobilisations corporelles :
- Les immobilisations corporelles ont affiché une progression tout au long de la période, passant de 1 724 millions de dollars en 2018 à 2 172 millions en 2019, puis à 2 514 millions en 2020. En 2021, ces actifs ont atteint 2 568 millions, puis ont diminué légèrement à 2 304 millions en 2022. La croissance initiale indique un effort d'investissement dans les actifs physiques ou dans des actifs liés aux contrats de location. La légère contraction en 2022 pourrait refléter une mise à niveau ou une désinvestissement de certains actifs, ou une gestion plus efficace des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations :
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui traduit l'efficacité de l'utilisation des actifs corporels pour générer du chiffre d'affaires, a évolué de façon significative. En 2018, il s'établissait à 8.96, puis a diminué en 2019 à 8.18, indiquant une baisse de l'efficacité opérationnelle relative. Toutefois, à partir de 2020, ce ratio a connu une croissance continue, passant à 8.53, puis à 9.88 en 2021, et culminant à 11.94 en 2022. Cette tendance positive suggère une amélioration notable de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer ses revenus, notamment à partir de 2020, probablement en lien avec une optimisation des actifs ou une croissance plus rentable.
Ratio de rotation de l’actif total
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance constante de son chiffre d'affaires net sur la période analysée. Entre 2018 et 2022, ce dernier a augmenté de manière régulière, passant de 15 451 millions de dollars à 27 518 millions de dollars. Cette tendance indique une progression soutenue de l'activité commerciale, avec une accélération notable après 2019, traduisant probablement une expansion du marché ou une augmentation des volumes de transactions.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a également connu une croissance significative, passant de 43 332 millions de dollars en 2018 à 78 717 millions de dollars en 2022. Cette progression suggère une expansion de la structure financière, qui peut inclure l'acquisition d'actifs, une augmentation des investissements ou une croissance organique de la société. La progression n’est pas linéaire mais témoigne d’une tendance globale à l’accumulation d’actifs au fil des ans.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires, a connu de légères fluctuations. Il a diminué de 0,36 en 2018 à 0,30 en 2020, illustrant une baisse de l'efficacité ou une augmentation plus rapide de l’actif par rapport au chiffre d'affaires durant cette période. Ensuite, le ratio a légèrement rebondi, atteignant 0,35 en 2022, ce qui pourrait indiquer une optimisation progressive ou une meilleure gestion de l’utilisation des actifs pour produire le chiffre d'affaires. Ces variations reflètent une stabilité relative avec une tendance à l’amélioration de l'efficience à la fin de la période.
Ratio de rotation des capitaux propres
PayPal Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total des capitaux propres de PayPal | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Total des capitaux propres de PayPal
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance régulière au fil des années, passant de 15 451 millions de dollars en 2018 à 27 518 millions de dollars en 2022. Cette augmentation continue indique une progression constante des revenus de l'entreprise, avec une hausse notable chaque année, suggérant une expansion soutenue de ses activités et de sa base de clients ou une augmentation du volume transactionnel.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également affiché une tendance à la hausse, passant de 15 386 millions de dollars en 2018 à 20 274 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une accumulation de réserves et la consolidation des fonds propres de l’entreprise. Toutefois, une légère baisse est observée en 2022, avec un montant de 20 274 millions de dollars contre un pic précédent, ce qui peut refléter des distributions aux actionnaires ou d'autres facteurs atténuant la croissance des capitaux propres cette année-là.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de 1 en 2018 à 1,36 en 2022. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, indiquant que l'entreprise tire davantage de revenus pour chaque dollar de capitaux propres investis. La croissance progressive de ce ratio témoigne d’une gestion plus efficace des ressources financières de l’entreprise au fil des années.