Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
depuis 2005
Calcul
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice (perte) d’exploitation1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 28.10% | = | 100 | × | 3,990,700) | ÷ | 14,202,000) |
| 31 déc. 2023 | 30.85% | = | 100 | × | 4,047,100) | ÷ | 13,117,200) |
| 31 déc. 2022 | 38.93% | = | 100 | × | 4,738,900) | ÷ | 12,172,900) |
| 31 déc. 2021 | 55.67% | = | 100 | × | 8,946,800) | ÷ | 16,071,700) |
| 31 déc. 2020 | 42.09% | = | 100 | × | 3,576,600) | ÷ | 8,497,100) |
| 31 déc. 2019 | 28.10% | = | 100 | × | 2,209,800) | ÷ | 7,863,400) |
| 31 déc. 2018 | 37.77% | = | 100 | × | 2,534,400) | ÷ | 6,710,800) |
| 31 déc. 2017 | 35.41% | = | 100 | × | 2,079,591) | ÷ | 5,872,227) |
| 31 déc. 2016 | 27.38% | = | 100 | × | 1,330,741) | ÷ | 4,860,427) |
| 31 déc. 2015 | 30.51% | = | 100 | × | 1,251,916) | ÷ | 4,103,728) |
| 31 déc. 2014 | 29.74% | = | 100 | × | 838,431) | ÷ | 2,819,557) |
| 31 déc. 2013 | 36.11% | = | 100 | × | 760,028) | ÷ | 2,104,745) |
| 31 déc. 2012 | 33.20% | = | 100 | × | 457,713) | ÷ | 1,378,477) |
| 31 déc. 2011 | -46.02% | = | 100 | × | (205,159) | ÷ | 445,824) |
| 31 déc. 2010 | -21.23% | = | 100 | × | (97,472) | ÷ | 459,074) |
| 31 déc. 2009 | -19.54% | = | 100 | × | (74,103) | ÷ | 379,268) |
| 31 déc. 2008 | -37.67% | = | 100 | × | (89,830) | ÷ | 238,457) |
| 31 déc. 2007 | -91.55% | = | 100 | × | (114,454) | ÷ | 125,024) |
| 31 déc. 2006 | -169.68% | = | 100 | × | (107,655) | ÷ | 63,447) |
| 31 déc. 2005 | -187.97% | = | 100 | × | (124,421) | ÷ | 66,193) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation de l’entreprise a connu une évolution notable au cours de la période analysée. Entre 2005 et 2008, l'entreprise a subi des pertes importantes, avec un déficit d’environ 124 millions de dollars en 2005 et les pertes se maintenant à des niveaux équivalents en 2006 et 2007. Ces pertes s’élèvent à environ 114 millions de dollars en 2008, ce qui indique une période de difficulté opérationnelle ou d’investissements lourds. À partir de 2008, la tendance change radicalement avec une baisse du déficit, atteignant un niveau négatif moins élevé en 2008 puis devenant un bénéfice opérationnel significatif à partir de 2009, avec un premier excédent de 457 millions de dollars. Ce tournant annonce une amélioration progressive puis une croissance soutenue du bénéfice opérationnel, culminant en 2018 à près de 4,74 milliards de dollars. Entre 2019 et 2024, le bénéfice d’exploitation maintient un niveau élevé, oscillant autour de 4 milliards de dollars, ce qui témoigne d’une stabilité relative à ce stade.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise montrent une croissance constante et soutenue sur la période, passant de 66 millions de dollars en 2005 à plus de 14 milliards de dollars en 2022. La progression est particulièrement marquée à partir de 2008, après la période de pertes, avec une croissance annuelle régulière, notamment entre 2012 et 2018 où les revenus dépassent rapidement les 8 milliards de dollars, atteignant 16 milliards de dollars en 2019. La tendance indique une expansion commerciale importante, probablement liée à la commercialisation réussie de produits ou de pipeline de produits. Après 2019, la croissance semble ralentir, avec une augmentation plus modérée ou stable jusqu’en 2024, ce qui peut suggérer une pénétration du marché plus mature ou une saturation de certains segments.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation révèle une période de difficultés financières avant 2009, caractérisée par des marges négatives substantielles, allant jusqu’à -187.97 % en 2005. La forte marginalisation négative reflète probablement des coûts fixes importants ou des charges exceptionnelles. À partir de 2008, on observe une inversion de tendance, avec une remontée rapide en positif, atteignant 33.2 % en 2009. La marge fluctue ensuite, mais affiche une tendance globalement à la hausse jusqu’en 2018, culminant à 55.67 %, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle. Entre 2019 et 2024, la marge reste relativement stable, oscillant autour de 28-42 %, suggérant une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus et une stabilité dans la rentabilité opérationnelle, malgré une baisse relative comparée au pic de 2018.
Comparaison avec les concurrents
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 28.10% | 16.22% | 22.66% | 20.37% | 5.81% | 17.11% | -2.11% |
| 31 déc. 2023 | 30.85% | 23.49% | 29.35% | 21.77% | 28.24% | 16.00% | 38.83% |
| 31 déc. 2022 | 38.93% | 31.21% | 38.57% | 27.61% | 27.17% | 18.69% | 48.23% |
| 31 déc. 2021 | 55.67% | 31.89% | 31.44% | 25.35% | 36.72% | 25.57% | 36.73% |
| 31 déc. 2020 | 42.09% | 24.81% | 37.70% | 18.99% | 16.72% | 24.19% | 46.03% |
| 31 déc. 2019 | 28.10% | 39.03% | 43.57% | 18.25% | 19.38% | 17.99% | 28.77% |
| 31 déc. 2018 | 37.77% | 19.49% | 45.55% | 17.11% | 37.83% | 15.53% | 20.84% |
| 31 déc. 2017 | 35.41% | 33.99% | 45.76% | 16.48% | 55.04% | 14.19% | 4.95% |
| 31 déc. 2016 | 27.38% | 36.60% | 44.74% | 16.29% | 58.87% | 13.40% | 0.58% |
| 31 déc. 2015 | 30.51% | 32.97% | 40.44% | 16.87% | 69.03% | 13.77% | -45.23% |
| 31 déc. 2014 | 29.74% | 17.09% | 32.03% | 17.23% | 62.37% | 14.82% | -119.30% |
| 31 déc. 2013 | 36.11% | 30.14% | 32.25% | 17.13% | 41.87% | 12.30% | -74.54% |
| 31 déc. 2012 | 33.20% | 31.65% | 33.52% | 17.33% | 42.67% | 11.85% | 0.15% |
| 31 déc. 2011 | -46.02% | — | 28.19% | 16.27% | 46.77% | 10.62% | 8.07% |
| 31 déc. 2010 | -21.23% | — | 37.82% | 16.41% | 53.62% | 11.72% | -485.51% |
| 31 déc. 2009 | -19.54% | — | 38.37% | 13.79% | 54.55% | 10.38% | -602.63% |
| 31 déc. 2008 | -37.67% | — | 35.50% | 14.72% | 52.68% | 11.71% | -263.65% |
| 31 déc. 2007 | -91.55% | — | 27.81% | 15.79% | 57.98% | 10.00% | -210.94% |
| 31 déc. 2006 | -169.68% | — | 27.71% | 15.82% | -29.32% | 6.38% | -105.86% |
| 31 déc. 2005 | -187.97% | — | 40.33% | 15.84% | 61.41% | 10.01% | -93.15% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).