Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 2.64 à 4.62, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, une évolution à la baisse est observée par la suite, avec une diminution progressive jusqu'à 3.16 en 2023, et une légère baisse à 3.09 en 2024. Cette tendance pourrait refléter une stabilisation ou une légère diminution de l'efficacité dans la gestion des immobilisations incluant les actifs liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant contrats de location)
- Les tendances sont globalement similaires à celles du ratio sans la composante contractuelle, avec une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 2.58 à 4.52, puis une baisse progressive jusqu’à 2.95 en 2024. La cohérence entre ces deux ratios suggère une évolution parallèle de l'utilisation des immobilisations, y compris celles sous contrats de location, en termes d'efficience.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a été relativement bas en 2020 à 0.5, puis a augmenté en 2021 à 0.63, marquant un accroissement de l'efficience dans l'utilisation globale de l’actif pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, une chute significative est constatée ensuite, tombant à 0.42 en 2022, puis poursuivant sa baisse pour atteindre 0.4 en 2023 et 0.38 en 2024, indiquant une diminution progressive de l'efficacité de l'utilisation totale de l’actif.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu un accroissement en 2021, passant de 0.77 à 0.86, témoignant d'une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Par la suite, une dégradation progressive est observée, avec une baisse à 0.54 en 2022, puis une stabilisation relative aux années suivantes à 0.51 en 2023 et 0.48 en 2024. Cela indique une réduction de l'efficacité dans la mobilisation des capitaux propres pour produire des revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable entre 2020 et 2021, passant d'environ 8,5 milliards de dollars à près de 16,1 milliards, ce qui représente une augmentation significative. Cependant, cette progression s'est stabilisée en 2022, avec une baisse à environ 12,2 milliards, avant de rebondir en 2023 à plus de 13,1 milliards, puis de poursuivre une tendance à la hausse en 2024 atteignant près de 14,2 milliards. Ces fluctuations indiquent une forte croissance initiale suivie d'une période de correction, puis d'une reprise progressive de l'activité.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a augmenté régulièrement sur la période, passant de 3,2 milliards en 2020 à environ 4,6 milliards en 2024. Ceci reflète une politique d'investissement continue, avec une augmentation constante de la valeur des immobilisations, probablement liée à l'acquisition ou au développement d’actifs physiques pour soutenir l’activité opérationnelle.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution variable, passant d’un ratio de 2,64 en 2020 à un pic de 4,62 en 2021, indiquant une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Ensuite, il a diminué à 3,23 en 2022, puis légèrement à 3,16 en 2023, et enfin à 3,09 en 2024. La tendance à la baisse après le pic de 2021 pourrait suggérer une saturation dans la capacité à utiliser efficacement ces actifs ou une amplification des investissements dans des immobilisations sans la correspondance d’une augmentation proportionnelle des revenus. Néanmoins, le ratio reste supérieur à celui de 2020, ce qui indique une efficacité globalement améliorée par rapport à la période initiale.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation de contrats de location-exploitation (inclus dans les autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 8,5 milliards de dollars à plus de 16 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 89 %. Cependant, en 2022, cette tendance s'est inversée, avec une baisse des revenus à environ 12,2 milliards de dollars, correspondant à une diminution d'environ 24 % par rapport à l'année précédente. En 2023, une légère reprise est observée avec des revenus s'élevant à environ 13,1 milliards de dollars, puis une nouvelle croissance est enregistrée en 2024, atteignant environ 14,2 milliards de dollars. Globalement, la tendance montre une augmentation globale des revenus sur la période, malgré une période de baisse en 2022.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont progressivement augmenté au cours des cinq années, passant de 3,29 milliards de dollars en 2020 à 4,82 milliards de dollars en 2024. Cette croissance reflète probablement des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise. La hausse annuelle indique une stratégie d'expansion ou de renouvellement des actifs techniques et des infrastructures en lien avec l'activité.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui évalue l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a varié au fil du temps. Il a augmenté nettement en 2021, passant de 2,58 à 4,52, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative des immobilisations. Cependant, en 2022, le ratio a diminué à 3,17, puis s'est légèrement réduit à 3,11 en 2023 et à 2,95 en 2024. La tendance globale suggère une baisse progressive du rendement relatif des immobilisations, malgré l'augmentation des actifs, ce qui pourrait indiquer une saturation ou une utilisation moins efficace des immobilisations au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une forte croissance entre 2020 et 2021, passant d'environ 8,5 milliards de dollars à près de 16,1 milliards, ce qui représente une augmentation significative. Cependant, une baisse est observée en 2022, où ils retombent à environ 12,2 milliards, puis rebondissent en 2023 à plus de 13,1 milliards et continuent de croître en 2024, atteignant 14,2 milliards. Ces variations indiquent une volatilité dans la performance commerciale, avec une croissance récente soutenue.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière continue sur la période considérée, passant de 17,2 milliards de dollars en 2020 à près de 37,8 milliards en 2024. Cette croissance progressive suggère un investissement accru dans les actifs de l’entreprise ou une expansion de ses ressources, ce qui pourrait refléter une stratégie de croissance à long terme ou une acquisition d’actifs importants.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de 0,5 en 2020 à 0,38 en 2024. La diminution du ratio indique une efficacité réduite dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En particulier, la baisse du ratio en 2022 et 2023, malgré la croissance des revenus en 2023 et 2024, peut suggérer une augmentation importante des actifs sans une augmentation proportionnelle des revenus, ou une moindre efficience dans la gestion des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d’environ 8,5 milliards de dollars à près de 16,1 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 90 %. Cependant, une décroissance est observée en 2022, avec une chute à environ 12,2 milliards de dollars, avant de rebondir en 2023 à environ 13,1 milliards de dollars et de poursuivre sa progression en 2024 pour atteindre environ 14,2 milliards de dollars. Ces fluctuations suggèrent une période d’instabilité dans la génération de revenus, tout en montrant une tendance globale à la hausse sur la période récente.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante sur la période, passant de 11,03 milliards de dollars en 2020 à près de 29,35 milliards de dollars en 2024. Cette croissance continue indique une accumulation de la valeur nette de l'entreprise, probablement soutenue par des bénéfices réinvestis ou des émissions de capitaux, renforçant la solvabilité et la stabilité financière à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a diminué au fil du temps, passant de 0,77 en 2020 à 0,86 en 2021, puis chutant à 0,54 en 2022, et poursuivant une baisse jusqu’à 0,51 en 2023, pour atteindre 0,48 en 2024. La tendance à la baisse indique une réduction de l’efficacité avec laquelle l'entreprise génère des revenus par rapport à ses capitaux propres. Cela pourrait refléter une croissance de ses capitaux propres supérieure à ses revenus ou une baisse de la rentabilité opérationnelle pour cette période.