Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État des résultats
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable entre 2020 et 2021, avec une augmentation notable des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant de 2 618 100 US$ à 7 081 300 US$. Cependant, cette croissance n’est pas maintenue par la suite, puisque les flux de trésorerie diminuent en 2022 à 5 014 900 US$ et poursuivent leur diminution en 2023 à 4 594 000 US$ puis à 4 420 500 US$ en 2024. La concentration de l’activité semble donc s’être plus efficacement réalisée en 2021, avec une tendance de réduction des flux par la suite.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre également une tendance positive en 2021 avec une augmentation significative de 3 985 400 US$ à 6 529 400 US$, par rapport à 2020. Ensuite, une décroissance progressive s’observe, passant de 6 524 400 US$ en 2021 à 4 424 800 US$ en 2022, puis à 3 875 400 US$ en 2023, et enfin à 3 684 700 US$ en 2024. La diminution de ce flux indique une réduction de la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles après investissement, ce qui pourrait refléter une intensification des investissements ou une baisse de la rentabilité dans cette période.
Rapport prix/FCFEcourant
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2023, passant de 494,9 US$ à 936,33 US$. Cependant, au cours de l’année 2024, une baisse significative a été observée, amenant le prix à 716,72 US$ au 31 décembre 2024. Cette évolution suggère une appréciation initiale continue suivie d’une correction ou d’une volatilité vers la fin de la période analysée.
- Évolution du FCFE par action
- Le free cash flow to equity (FCFE) par action affiche une croissance notable entre 2020 et 2021, passant de 37,2 US$ à 60,16 US$, indiquant une amélioration de la capacité de la société à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Par la suite, une baisse est observée en 2022, avec le FCFE par action revenant à 40,47 US$, puis une légère diminution en 2023 à 35,31 US$. En 2024, cette valeur est légèrement inférieure à celle de 2023, s’établissant à 33,7 US$, témoignant d’une stabilité relative mais à un niveau inférieur au pic de 2021.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une fluctuation importante au cours de la période. Il a diminué de 13,3 en 2020 à 10,35 en 2021, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus attractive par rapport aux flux de trésorerie disponibles. Toutefois, en 2022, ce ratio a connu une hausse significative à 19,29, suggérant une surévaluation ou une augmentation du prix de l’action par rapport au FCFE. La tendance s’est poursuivie en 2023 avec un ratio de 26,52, atteint un sommet sur la période analysée, avant de se réduire à 21,27 en 2024, reflet peut-être d’une correction ou d’un ajustement du marché face à la baisse du cours de l’action.