Sélection de données financières
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Regeneron Pharmaceuticals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
État des résultats
Regeneron Pharmaceuticals Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une baisse en 2006, les revenus ont rapidement rebondi en 2007, puis ont poursuivi une tendance haussière continue. Une étape majeure intervient entre 2012 et 2013, avec une forte accélération, atteignant plus de 2 milliards de dollars en 2013. La croissance s'est poursuivie jusqu'en 2015, puis a connu une nouvelle hausse en 2018, dépassant 16 milliards de dollars en 2022. Au début de la période, la croissance est modérée mais régulière, tandis qu'à partir de 2012, une croissance rapide est observée, likely en lien avec le développement de nouveaux produits ou marchés.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a affiché une tendance volatile dans les premières années, alternant entre pertes et profits. En 2005, l'entreprise enregistrait une perte importante, qui s’est amplifiée en 2006 avec une perte encore accentuée. Cependant, à partir de 2008, une inversion de tendance s'est produite avec un retour à la profitabilité, notamment en 2009. La croissance du bénéfice d’exploitation est très marqué à partir de 2011, atteignant plus de 8 millions de dollars en 2012. La période suivante voit une expansion continue, avec un pic en 2018, avant de se stabiliser à un niveau élevé. La forte hausse à partir de 2009 suggère une amélioration de la rentabilité, possiblement en lien avec la croissance des revenus et l’amélioration des marges opérationnelles.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a présenté une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Une perte en début de période, notamment en 2005 et 2006, a été suivie d'une nette amélioration à partir de 2009. Après avoir franchi la barre du million de dollars en 2012, le bénéfice net a connu une croissance soutenue, atteignant plus de 8 milliards de dollars en 2022. Ce pattern indique une performance financière nettement améliorée, avec des gains importants en rentabilité à partir de 2009, possibles témoins d'une gestion efficace et d'une croissance commerciale forte.
- Observations supplémentaires
- Le décalage entre l’évolution du bénéfice d’exploitation et du bénéfice net montre une amélioration significative de la rentabilité globale. La période comprend une phase initiale de pertes, puis une conversion progressive en profits, culminant vers la fin de la période analysée. La croissance élargie des revenus conjuguée à une augmentation du bénéfice net indique une amélioration de la marge bénéficiaire. La stabilité relative des profits à partir de 2012 montre une gestion efficace de la croissance et des coûts dans une période de forte expansion commerciale. Enfin, la période récente (2020-2024) témoigne d’un maintien de profits importants, malgré une croissance soutenue des revenus.
Bilan : actif
Regeneron Pharmaceuticals Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
-
Une croissance significative de l'actif circulant est observable sur la période. Entre 2005 et 2024, la valeur a augmenté de manière constante, passant d'environ 341 millions de dollars à près de 19,5 milliards de dollars.
Plus particulièrement, après une hausse progressive, une accélération notable apparaît à partir de 2012, avec une augmentation annuelle soutenue. La croissance se poursuit à un rythme soutenu jusqu'en 2024, indiquant une augmentation des liquidités, des stocks et des autres actifs à court terme.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif suit une tendance de croissance continue, allant de 423 millions de dollars en 2005 à plus de 37,7 milliards de dollars en 2024.
La progression est régulière, avec une accélération visible à partir de 2012, concomitamment à celle de l’actif circulant. La croissance du total de l’actif reflète probablement une expansion des investissements, des actifs immobilisés et des autres composantes d’actif à long terme.
Cette évolution soutenue illustre une stratégie de développement à long terme, avec un accroissement global de la taille de l'entreprise sur la période analysée.
Bilan : passif et capitaux propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | ||||
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le passif à court terme, avec une augmentation notable à partir de 2007, passant de 283 664 US$ en milliers en 2007 à un pic de 3 943 400 US$ en milliers en 2024. Cette croissance est progressive, avec des périodes de croissance plus accélérée entre 2012 et 2014. La variation peut indiquer une augmentation de l'engagement à court terme, potentiellement liée à une montée en liquidités ou à une augmentation des obligations à régler dans l'année.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif connaît une croissance constante sur la période, passant de 475 991 US$ en milliers en 2007 à 8 405 800 US$ en milliers en 2024. La progression est régulière, bien qu'avec des phases de croissance plus marquées notamment après 2012, soulignant une augmentation de l'endettement global de l'entreprise. Cette croissance peut refléter une stratégie d'expansion ou de financement par emprunt pour supporter la croissance de l'entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale affiche une croissance importante à partir de 2012, passant de valeurs modestes à un montant atteignant environ 2 703 400 US$ en milliers en 2024. La dette augmente de manière relativement stable après 2012, avec un bond significatif avant 2013, peut-être lié à des émissions obligataires ou à des emprunts spécifiques. La dette à long terme semble constituer la majorité, avec un pic en 2016, confirmant une stratégie d'endettement à long terme pour financer la croissance.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance continue et significative sur l'ensemble de la période. Ils passent de 114 002 US$ en milliers en 2005 à 29 353 600 US$ en milliers en 2024. La progression est particulièrement marquée après 2011, correspondant probablement à une augmentation du bénéfice retenu, à l’émission d’actions ou à une croissance des résultats. La croissance des capitaux propres peut témoigner de la solidité financière de l'entreprise et de sa capacité à générer des bénéfices importants, consolidant sa position en tant qu'acteur financier robuste.
Tableau des flux de trésorerie
Regeneron Pharmaceuticals Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation, passant d’une sortie de 30 296 milliers de dollars en 2005 à une entrée significative de plus de 4 590 000 milliers de dollars en 2024. Après une période initiale de fluctuations, notamment une perte en 2008 et 2009, la société montre une capacité à générer des flux positifs constants à partir de 2010, avec une croissance soutenue au cours des dernières années, atteignant des niveaux record en 2022. Cette évolution indique une amélioration durable de la performance opérationnelle sur la période considérée.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement présentent une tendance majoritairement négative, caractérisée par des sorties de trésorerie importantes et fluctuantes tout au long de la période. Les investissements nets ont oscillé entre de petites entrées en 2005 et 2008 à des sorties massives à partir de 2011, culminant à environ 7 060 000 milliers en 2020. La tendance reflète des dépenses élevées pour l’acquisition d’actifs ou de participations, majoritairement négatives en terme de flux de trésorerie, et une certaine instabilité dans les investissements, avec une réduction notable en 2024.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de financement montrent une tendance à la baisse sur la période, passant de flux modestes positifs en 2005 à des sorties importantes à partir de 2017, culminant à près de 2 200 000 milliers de dollars en 2024. Des fluctuations marquées, notamment en 2006, 2010, 2015 et 2017, soulignent une activité de financement variable, attribuable à l’émission ou au remboursement de dettes et autres opérations financières. La signification de ces flux s’inscrit dans une logique d’endettement accru ou de refinancement sur la période récente.
Données par action
Regeneron Pharmaceuticals Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | |||
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action
- Les données sur la période analysée révèlent une tendance initiale de pertes importantes, avec un bénéfice de base par action négatif allant de -1.71 USD en 2005 à -0.85 USD en 2009. Cependant, à partir de 2010, une transition vers la rentabilité est observable, notamment avec un gain notable en 2012 (8.55 USD). La période post-2012 est marquée par une croissance conséquente du bénéfice par action, atteignant un pic en 2018 avec 40.51 USD. Cette croissance est suivie d'une légère baisse en 2019, mais reste à un niveau élevé supérieur à 30 USD jusqu'en 2024, où elle se stabilise autour de 40.9 USD. Globalement, cette tendance indique une amélioration significative de la rentabilité de la société depuis la fin de la période de pertes, avec une forte croissance entre 2012 et 2018, puis une stabilité relative.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire au bénéfice de base à partir de 2009, avec des pertes importantes jusqu'en 2010. Après cette période, une amélioration notable apparaît, notamment entre 2012 et 2018, où l'on observe une forte progression du bénéfice dilué, culminant à 71.97 USD en 2021. La tendance indique une nette croissance du résultat par action diluée, même si une légère baisse est notée en 2022 (38.22 USD) avant de se stabiliser à un niveau élevé en 2024 (38.34 USD). La cohérence entre les deux mesures de bénéfice suggère une forte rentabilité et une gestion efficace de l'endettement ou de la dilution des actions durant cette période.
- Dividendes par action
- Les données relatives aux dividendes par action sont absentes pour l'ensemble de la période, ce qui indique probablement que l'entreprise n'a pas versé de dividendes durant cette période ou que ces informations n'ont pas été publiées. La société semble avoir privilégié la rétention des bénéfices pour financer sa croissance ou ses investissements.