Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- État du résultat global
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une stabilité relative, oscillant autour de 86 %, avec une légère baisse en 2021, puis une restitution au-dessus de 87 % en 2022. Elle a ensuite diminué légèrement pour se stabiliser autour de 86 % en 2023 et 2024, indiquant une capacité de maintenir une forte rentabilité au niveau brut, malgré quelques fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 42,09 % à 55,67 %, suggérant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a connu une forte baisse, atteignant 38,93 %, puis une nouvelle diminution en 2023 à 30,85 %. En 2024, la marge d’exploitation s’est stabilisée à 28,1 %, indiquant une contraction de la rentabilité opérationnelle sur cette période, potentiellement en raison de coûts accrus ou de marges plus faibles sur certains produits ou activités.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, augmentant significativement en 2021 (50,25 %), avant de diminuer en 2022 à 35,64 %, puis en 2023 à 30,14 %. En 2024, la marge nette a légèrement augmenté pour atteindre 31,07 %, ce qui peut indiquer une certaine stabilisation de la rentabilité après une période de baisse importante.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte croissance en 2021, atteignant 43,03 %, un pic après une année 2020 à 31,86 %. Par la suite, une baisse notable s’est produite en 2022, où le ROE est tombé à 19,14 %. Cette diminution s’est poursuivie en 2023 à 15,22 %, avant de se stabiliser autour de 15 % en 2024, ce qui indique une réduction significative de la rentabilité des capitaux propres, liée probablement à une baisse de profits ou à une augmentation du capital propre ou des charges.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une augmentation en 2021 pour atteindre 31,75 %, après 20,47 % en 2020, illustrant une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit. Cependant, à partir de 2022, cette efficacité a diminué, tombant à 14,85 %, puis poursuivant une baisse en 2023 à 11,95 % et se stabilisant autour de 11,69 % en 2024. La tendance générale indique une diminution de la rentabilité des actifs au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 8 497 100 US$ à 16 071 700 US$, soit une augmentation remarquable. Cependant, après cette année, les revenus ont enregistré un déclin en 2022, atteignant 12 172 900 US$, puis ont repris leur progression en 2023 et 2024, atteignant respectivement 13 117 200 US$ et 14 202 000 US$. La tendance globale sur la période montre une augmentation progressive des revenus, notamment entre 2023 et 2024, indiquant une amélioration continue de la performance commerciale.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une croissance importante en 2021, passant de 7 377 200 US$ à 13 634 200 US$, puis a diminué en 2022 pour s’établir à 10 612 500 US$. Par la suite, elle a augmenté de nouveau en 2023 et 2024, atteignant respectivement 11 301 400 US$ et 12 231 500 US$. La notable hausse en 2021 suggère une amélioration de la rentabilité brute, tandis que la baisse en 2022 indique une pression sur la marge brute, suivie d’une reprise dans les années suivantes. La croissance continue en 2023 et 2024 montre une tendance à la consolidation de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio est resté relativement stable sur la période, oscillant entre 84.83 % en 2021 et 87.18 % en 2022. Il est légèrement reparti à la baisse en 2023 pour s’établir à 86.16 %, puis s’est maintenu à un niveau proche en 2024 à 86.13 %. La stabilité du ratio indique que, malgré les fluctuations des revenus et de la marge brute en valeur absolue, la proportion de marge bénéficiaire brute par rapport aux revenus est restée relativement constante, témoignant d’une gestion efficace des coûts directs et de la structure des marges.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Entre 2020 et 2021, le résultat d’exploitation a connu une croissance significative, passant de 3 576 600 USD à 8 946 800 USD, soit une augmentation notable. Cependant, à partir de 2022, une tendance de baisse a été observée, avec une diminution du résultat d'exploitation à 4 738 900 USD, puis à environ 4 047 100 USD en 2023 et 3 990 700 USD en 2024. Cette évolution indique une forte hausse initiale suivie d’un déclin progressif, mais le résultat reste supérieur au niveau de 2020.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté de façon régulière entre 2020 et 2021, passant de 8 497 100 USD à 16 071 700 USD. Après cette période de croissance exceptionnelle, une baisse a été observée en 2022, avec un revenu de 12 172 900 USD. Entre 2022 et 2024, on constate une reprise avec une augmentation continue jusqu’à atteindre 14 202 000 USD en 2024. La tendance générale indique une forte progression suivie d’un recul temporaire puis d’une reprise progressive des ventes.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a augmenté de 42,09 % en 2020 à 55,67 % en 2021, reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. À partir de 2022, une chute a été enregistrée, avec une baisse à 38,93 %, puis une nouvelle diminution à 30,85 % en 2023, et enfin à 28,1 % en 2024. Malgré cette baisse, le ratio reste supérieur à celui de 2020, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité en 2021, suivie d’un recul mais avec une marge bénéficiaire opérationnelle encore relativement élevée par rapport à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La société a présenté une croissance significative de son revenu net entre 2020 et 2021, atteignant un pic à 8,08 milliards de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2022, où le revenu net diminue à 4,34 milliards de dollars, avant de retrouver une tendance à la hausse en 2023 et 2024 avec des valeurs approchant ou dépassant les 4 milliards de dollars. Cela indique une volatilité à court terme, mais une capacité à générer des recettes importantes sur plusieurs années.
- Revenus
- Les revenus totaux suivent une tendance haussière, passant de 8,50 milliards de dollars en 2020 à environ 14,20 milliards de dollars en 2024. La croissance est soutenue sur cette période, témoignant d’une expansion commerciale ou de l’introduction de nouveaux produits ou marchés, malgré une baisse notable en 2022 par rapport à 2021. La progression en 2023 et 2024 montre une relance de l’activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une augmentation notable en 2021, atteignant 50,25 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité à cette période. En 2022, une diminution sensible à 35,64 % est observée, reflétant peut-être une hausse des coûts ou une pression concurrentielle. La tendance se maintient en 2023 et 2024 avec une légère remontée à 30,14 % puis 31,07 %, suggérant une stabilisation ou une légère amélioration de la rentabilité nette par rapport à 2022, mais en restant inférieure au pic de 2021.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- De 2020 à 2021, le revenu net de l'entreprise a connu une augmentation significative, passant d'environ 3,51 milliards de dollars à plus de 8,07 milliards de dollars, ce qui représente une croissance importante. Cependant, en 2022, le revenu net a diminué à environ 4,34 milliards de dollars, marquant une baisse notable par rapport à l'année précédente. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, avec un revenu de 3,95 milliards de dollars, mais une reprise est observable en 2024, où le revenu net a augmenté à environ 4,41 milliards de dollars. Ainsi, sur la période analysée, le revenu net a connu une forte croissance initiale, suivie d'une baisse, puis d'une reprise en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance continue sur l'ensemble de la période étudiée. Ils ont augmenté régulièrement, passant d'environ 11,03 milliards de dollars en 2020 à près de 29,35 milliards de dollars en 2024. Cela indique une accumulation de valeur et une gestion favorable du patrimoine de l'entreprise, favorisée potentiellement par la rentabilité cumulative et la rétention des bénéfices.
- ROE (Return on Equity)
- Le taux de rendement des capitaux propres a été élevé en 2020, à 31,86 %, indiquant une forte rentabilité. Ce taux a augmenté en 2021, atteignant 43,03 %, ce qui reflète une performance exceptionnelle au cours de cette période. En 2022, le ROE a diminué de manière significative à 19,14 %, marquant une baisse substantielle de la rentabilité par rapport à l'année précédente. La tendance s'est poursuivie en 2023, avec un ROE de 15,22 %, puis une stabilité relative avec un léger recul en 2024 à 15,03 %. La diminution du ROE après 2021 peut suggérer une augmentation des capitaux propres ou une diminution de la rentabilité opérationnelle, nécessitant une analyse approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La société a connu une croissance significative de son revenu net entre 2020 et 2021, passant d'environ 3,51 milliards de dollars à plus de 8,08 milliards de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, à partir de 2021, le revenu net a fluctué, enregistrant une baisse en 2022 à environ 4,34 milliards de dollars, puis une baisse plus prononcée en 2023 à environ 3,95 milliards de dollars. En 2024, une légère hausse est observée, atteignant environ 4,41 milliards de dollars, mais le niveau reste inférieur au pic de 2021.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à environ 17,16 milliards de dollars, puis ont augmenté de manière régulière pour atteindre près de 25,43 milliards en 2021, plus de 29,21 milliards en 2022, environ 33,08 milliards en 2023, et enfin environ 37,76 milliards en 2024. Cette évolution indique une expansion progressive de la taille de l'entreprise au fil des années.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a connu une hausse notable en 2021, passant de 20,47 % en 2020 à 31,75 %, témoignant d’une optimisation de l’utilisation des actifs pour générer du revenu. Par la suite, le ROA a diminué de manière progressive, atteignant 14,85 % en 2022, puis autour de 11,95 % en 2023, et enfin 11,69 % en 2024. La tendance indique une baisse de la rentabilité par rapport aux actifs, malgré l’augmentation continue de la taille de l’entreprise.