Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation initiale, passant de 84.83% à 87.18%, avant de montrer une légère diminution progressive pour atteindre 85.35% à la fin de la période.
Une baisse plus marquée est observée pour le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, qui a diminué de manière constante, passant de 55.67% à 24.95%. Cette diminution suggère une détérioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également suivi une tendance à la baisse, passant de 50.25% à 31.41%, bien qu'une légère augmentation soit visible entre 2023 et 2025. Cette évolution indique une réduction de la rentabilité globale de l'entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une diminution substantielle, passant de 43.03% à 14.41%. Cette baisse indique une efficacité décroissante de l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
De même, le ratio de rendement de l’actif (ROA) a diminué de manière constante, passant de 31.75% à 11.11%. Cette tendance suggère une efficacité réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Tendances générales
- Une détérioration progressive de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux et des actifs est observable sur l'ensemble de la période.
- Marge brute
- La marge brute reste élevée, mais montre une tendance à la baisse.
- Rentabilité opérationnelle et nette
- Les marges d'exploitation et nettes diminuent de manière significative, indiquant une pression sur la rentabilité.
- Rendement des capitaux et des actifs
- Le ROE et le ROA diminuent tous deux, suggérant une efficacité réduite dans la génération de bénéfices à partir des investissements.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les revenus ont connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 16 071 700 milliers de dollars américains à 12 172 900 milliers de dollars américains. Cependant, une reprise s'est ensuite observée, avec une augmentation progressive des revenus jusqu'à atteindre 14 342 900 milliers de dollars américains en 2025.
La marge brute a suivi une trajectoire similaire. Après une baisse de 13 634 200 milliers de dollars américains en 2021 à 10 612 500 milliers de dollars américains en 2022, elle a augmenté progressivement pour atteindre 12 242 200 milliers de dollars américains en 2025, bien qu'elle n'ait pas retrouvé son niveau initial de 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une certaine stabilité, fluctuant autour de 86%. Il a augmenté de 84.83% en 2021 à 87.18% en 2022, puis a légèrement diminué pour atteindre 85.35% en 2025. Cette fluctuation suggère une gestion relativement constante de la rentabilité des ventes, malgré les variations des revenus et de la marge brute.
- Tendances clés
- Diminution des revenus et de la marge brute en 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'en 2025.
- Stabilité de la rentabilité
- Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable sur la période, indiquant une gestion efficace des coûts par rapport aux ventes.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont augmenté de 17.7% entre 2022 et 2025, ce qui suggère une amélioration de la performance commerciale.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a augmenté de 15.3% entre 2022 et 2025, ce qui indique une amélioration de l'efficacité de la production ou des achats.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 8 946 800 US$ en milliers à 4 738 900 US$ en milliers. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2023, atteignant 4 047 100 US$ en milliers. Les années 2023 et 2024 affichent une relative stabilité, avec des résultats d’exploitation de 4 047 100 US$ en milliers et 3 990 700 US$ en milliers respectivement. Une nouvelle diminution est observée en 2025, avec un résultat d’exploitation de 3 577 900 US$ en milliers.
Concernant les revenus, une baisse significative est également constatée entre 2021 et 2022, passant de 16 071 700 US$ en milliers à 12 172 900 US$ en milliers. Cependant, les revenus montrent une reprise progressive à partir de 2022, atteignant 13 117 200 US$ en milliers en 2023, puis 14 202 000 US$ en milliers en 2024. Cette tendance à la hausse se maintient en 2025, avec des revenus de 14 342 900 US$ en milliers.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire descendante constante. Il a diminué de 55,67 % en 2021 à 38,93 % en 2022, puis à 30,85 % en 2023. Cette diminution se poursuit en 2024 (28,1 %) et en 2025 (24,95 %). Cette évolution indique une réduction de la rentabilité opérationnelle au fil du temps, malgré la reprise des revenus à partir de 2022.
- Tendances clés
- Diminution du résultat d’exploitation entre 2021 et 2025.
- Baisse initiale des revenus suivie d'une reprise progressive à partir de 2022.
- Déclin constant du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation sur l'ensemble de la période.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suggère que, bien que les revenus aient augmenté après 2022, l'entreprise n'a pas réussi à maintenir sa rentabilité opérationnelle au niveau observé en 2021. L'analyse de ces tendances pourrait nécessiter une investigation plus approfondie des coûts et des dépenses opérationnelles.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, passant de 8 075 300 unités monétaires en 2021 à 4 338 400 en 2022, puis à 3 953 600 en 2023. Une reprise est observée en 2024 avec 4 412 600, et cette tendance à la hausse se poursuit en 2025 avec 4 504 900.
Les revenus totaux ont également présenté une évolution. Après un pic de 16 071 700 en 2021, ils ont diminué à 12 172 900 en 2022. Une légère augmentation est constatée en 2023 avec 13 117 200, suivie d'une croissance plus marquée en 2024 (14 202 000) et en 2025 (14 342 900).
Le ratio de marge bénéficiaire nette a subi des variations importantes. Il a diminué de manière significative de 50,25 % en 2021 à 35,64 % en 2022, puis à 30,14 % en 2023. Une amélioration est ensuite observée en 2024 avec 31,07 %, et cette tendance positive se maintient en 2025 avec 31,41 %.
- Tendances générales
- Une diminution initiale du revenu net et des revenus est suivie d'une reprise progressive. Le ratio de marge bénéficiaire nette, bien qu'ayant diminué initialement, montre des signes de stabilisation et d'amélioration récente.
- Observations clés
- La fluctuation du revenu net semble moins prononcée que celle des revenus, suggérant une possible gestion des coûts ou des changements dans la structure des dépenses. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette en 2024 et 2025, malgré une croissance modérée des revenus, indique une amélioration de la rentabilité.
- Points d'attention
- La forte baisse du revenu net en 2022 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs. La stabilisation du ratio de marge bénéficiaire nette est un indicateur positif, mais sa surveillance continue est recommandée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable. Après un pic en 2021, il a diminué en 2022 et 2023, avant de remonter en 2024 et 2025, bien qu'il ne retrouve pas son niveau initial de 2021.
Les capitaux propres présentent une trajectoire ascendante constante tout au long de la période. Une augmentation progressive est observée chaque année, indiquant une accumulation de fonds propres.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une tendance à la baisse. Il a diminué de manière significative entre 2021 et 2023, passant d'un niveau élevé à un pourcentage plus modéré. La diminution s'est stabilisée entre 2023 et 2025, avec des variations minimes, suggérant une certaine stabilisation de la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis.
- Revenu net
- Diminution en 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024 et 2025, sans atteindre le niveau de 2021.
- Capitaux propres
- Croissance constante et progressive sur l'ensemble de la période.
- ROE
- Baisse significative entre 2021 et 2023, stabilisation entre 2023 et 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à accroître ses capitaux propres, mais la rentabilité de ces capitaux, mesurée par le ROE, a diminué au fil du temps, se stabilisant cependant sur les dernières années de la période analysée. L'évolution du revenu net est plus volatile, avec une reprise récente après une période de baisse.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une fluctuation notable, passant de 8 075 300 unités monétaires en 2021 à 4 338 400 en 2022, puis à 3 953 600 en 2023. Une reprise est observée en 2024 avec 4 412 600, et cette tendance à la hausse se poursuit en 2025 avec 4 504 900.
Le total de l’actif a affiché une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 25 434 800 unités monétaires en 2021 à 29 214 500 en 2022, puis à 33 080 200 en 2023, 37 759 400 en 2024 et enfin à 40 558 700 en 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une diminution progressive. Il a débuté à 31,75 % en 2021, puis a diminué à 14,85 % en 2022, 11,95 % en 2023, 11,69 % en 2024 et enfin à 11,11 % en 2025. Cette baisse indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, malgré l'augmentation du total de l'actif.
- Tendances clés
- Diminution du ROA malgré une augmentation constante du total de l’actif.
- Fluctuation du revenu net
- Le revenu net a connu une baisse significative en 2022 et 2023 avant de se redresser en 2024 et 2025.
- Croissance de l’actif
- Une augmentation continue du total de l’actif est observée sur l’ensemble de la période.