Regeneron Pharmaceuticals Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme	—)	—)	—)	719,700)	—)
Dette à long terme	1,984,400)	1,982,900)	1,981,400)	1,980,000)	1,978,500)
Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme	720,000)	720,000)	720,000)	—)	717,200)
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	2,704,400)	2,702,900)	2,701,400)	2,699,700)	2,695,700)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

L'analyse des données financières révèle une évolution relativement stable de la structure de la dette sur la période considérée. La dette à long terme présente une augmentation progressive, bien que modérée, entre 2020 et 2024.

Dette à long terme: La dette à long terme s'établit à 1 978 500 milliers de dollars américains en 2020 et augmente de manière constante pour atteindre 1 984 400 milliers de dollars américains en 2024. L'accroissement annuel est faible, suggérant une gestion prudente de l'endettement.
Passifs liés aux contrats de location-financement: Les passifs liés aux contrats de location-financement sont divisés en deux composantes : une partie à court terme et une partie à long terme. La partie à court terme est initialement enregistrée en 2021 à 719 700 milliers de dollars américains, puis ne figure plus dans les données ultérieures. La partie à long terme affiche une valeur de 717 200 milliers de dollars américains en 2020, une absence de données en 2021, puis se stabilise à 720 000 milliers de dollars américains de 2022 à 2024.
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement: Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation progressive de 2 695 700 milliers de dollars américains en 2020 à 2 704 400 milliers de dollars américains en 2024. Cette évolution est principalement due à l'augmentation de la dette à long terme, la composante liée aux contrats de location-financement restant relativement stable après 2021.

En résumé, la structure de la dette se caractérise par une croissance lente et régulière de la dette à long terme, tandis que les passifs liés aux contrats de location-financement présentent une stabilité après une variation initiale. L'ensemble de la dette suit une trajectoire ascendante, mais à un rythme modéré.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Dette à long terme	1,484,000)
Passifs liés aux contrats de location-financement	720,000)
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur)	2,204,000)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.81

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 2.91%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
1.75%	1,243,300)	21,758)
2.80%	741,100)	20,751)
5.03%	720,000)	36,216)
Valeur totale	2,704,400)	78,725)
2.91%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 78,725 ÷ 2,704,400 = 2.91%

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette