Analyse de l’endettement
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Dette totale (valeur comptable)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution relativement stable de la structure de la dette sur la période considérée. La dette à long terme présente une augmentation progressive, bien que modérée, entre 2020 et 2024.
- Dette à long terme
- La dette à long terme s'établit à 1 978 500 milliers de dollars américains en 2020 et augmente de manière constante pour atteindre 1 984 400 milliers de dollars américains en 2024. L'accroissement annuel est faible, suggérant une gestion prudente de l'endettement.
- Passifs liés aux contrats de location-financement
- Les passifs liés aux contrats de location-financement sont divisés en deux composantes : une partie à court terme et une partie à long terme. La partie à court terme est initialement enregistrée en 2021 à 719 700 milliers de dollars américains, puis ne figure plus dans les données ultérieures. La partie à long terme affiche une valeur de 717 200 milliers de dollars américains en 2020, une absence de données en 2021, puis se stabilise à 720 000 milliers de dollars américains de 2022 à 2024.
- Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement
- Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation progressive de 2 695 700 milliers de dollars américains en 2020 à 2 704 400 milliers de dollars américains en 2024. Cette évolution est principalement due à l'augmentation de la dette à long terme, la composante liée aux contrats de location-financement restant relativement stable après 2021.
En résumé, la structure de la dette se caractérise par une croissance lente et régulière de la dette à long terme, tandis que les passifs liés aux contrats de location-financement présentent une stabilité après une variation initiale. L'ensemble de la dette suit une trajectoire ascendante, mais à un rythme modéré.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =