Analyse de l’endettement
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Dette totale (valeur comptable)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle une évolution stable de certains éléments de la dette sur la période considérée. La dette à long terme présente une augmentation progressive, bien que modérée, sur l'ensemble des années. Cette augmentation s'établit à environ 1 500 US$ en milliers par an.
- Dette à long terme
- La dette à long terme s'élève à 1 980 000 US$ en milliers en 2021 et atteint 1 985 900 US$ en milliers en 2025, indiquant une croissance linéaire constante.
Les passifs liés aux contrats de location-financement sont présentés en deux composantes : une partie à court terme et une partie à long terme. La partie à court terme est uniquement renseignée pour 2021, s'élevant à 719 700 US$ en milliers. La partie à long terme, quant à elle, apparaît à partir de 2022 et se stabilise à 720 000 US$ en milliers pour les années 2022 à 2025.
- Passifs liés aux contrats de location-financement
- La partie à court terme est observée uniquement en 2021. La partie à long terme affiche une constance significative à partir de 2022.
Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation progressive d'environ 1 500 US$ en milliers par an. Ce total passe de 2 699 700 US$ en milliers en 2021 à 2 705 900 US$ en milliers en 2025.
- Total de la dette
- L'évolution du total de la dette est caractérisée par une croissance linéaire et régulière sur la période analysée.
En résumé, les données suggèrent une gestion de la dette prudente, avec une augmentation progressive mais maîtrisée de la dette à long terme et une stabilisation des passifs liés aux contrats de location-financement à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =