Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales du total de la dette
- Le total de la dette présente une évolution caractérisée par une période d'absence de données complètes entre 2006 et 2008, puis une reprise progressive à partir de 2009. La dette se stabilise autour de 2,7 millions de dollars US à partir de 2017, atteignant un sommet en 2024. Cette stabilité relative indique une gestion prudente de l'endettement à partir de cette date, en maintenant un volume de dette élevé mais contrôlé.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance continue et significative sur la période, passant de 114 millions en 2005 à près de 29,4 milliards de dollars en 2024. La progression est particulièrement marquée à partir de 2012, correspondant probablement à une période d’accumulation de bénéfices et/ou à des augmentations de capital. Cette croissance exponentielle reflète une amélioration substantielle de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte diminution entre 2005 et 2011, passant d’un niveau élevé de 1,75 à 0,09. Sur cette période, cela indique une réduction significative de l’endettement par rapport à la valeur des capitaux propres, signe d’une stratégie visant à délever la structure financière. À partir de 2012, le ratio oscille entre 0,06 et 0,24, maintenant un profil généralement à faible endettement en comparaison des fonds propres, ce qui traduit une gestion prudente et une dépendance moindre à l’endettement pour financer la croissance.
- Résumé global
- Les données révèlent une entreprise dont la situation financière s’est considérablement renforcée au fil du temps, avec une croissance substantielle des capitaux propres et une réduction significative de son ratio d’endettement. La stabilité relative de la dette depuis 2017, couplée à l’augmentation continue des capitaux propres, suggère une stratégie de croissance financée principalement par des fonds propres, limitant ainsi le risque financier. La réduction du ratio d’endettement montre également une volonté de préserver une structure financière saine et équilibrée. Dans l’ensemble, ces tendances indiquent une entreprise en phase de renforcement de sa solidité financière et de gestion prudente de ses ressources financières à long terme.
Comparaison avec les concurrents
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Soins de santé | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).