Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Regeneron Pharmaceuticals Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios de solvabilité (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance générale à la diminution de l’endettement sur la période considérée. Plusieurs indicateurs confirment cette observation.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio diminue de 0.14 en 2021 à 0.09 en 2024 et se stabilise à ce niveau en 2025. Cette évolution suggère une réduction de la proportion de dette financée par les capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- L’inclusion du passif lié aux contrats de location-exploitation maintient le ratio à un niveau légèrement supérieur, mais la tendance à la baisse est similaire, passant de 0.15 à 0.1 en 2025.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio suit également une trajectoire descendante, passant de 0.13 à 0.08 sur la période, indiquant une diminution de l’endettement par rapport à l’ensemble des fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une diminution de 0.13 en 2021 à 0.09 en 2024, se stabilisant ensuite. Il confirme la réduction de l’endettement global.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement diminue régulièrement, passant de 0.11 à 0.07, ce qui indique une amélioration de la structure financière.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio diminue de 0.11 à 0.07, avec une stabilisation en 2024 et 2025, ce qui suggère une diminution de la part de la dette dans le financement des actifs.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio montre une légère fluctuation, passant de 1.36 en 2021 à 1.27 en 2023, puis remontant à 1.3 en 2025. Bien qu’il ne suive pas une tendance à la baisse constante comme les autres ratios, il reste relativement stable.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts présente une forte diminution entre 2021 et 2023, passant de 163.75 à 58.52, avant de remonter significativement à 120.42 en 2025. Cette fluctuation indique des variations dans la capacité à couvrir les charges d’intérêts.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes suit une tendance similaire à celle du ratio de couverture des intérêts, avec une diminution initiale suivie d’une remontée, passant de 138.96 à 66.71 en 2025. Cette évolution reflète la capacité à faire face aux obligations financières globales.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la situation financière en termes de réduction de l’endettement, bien que la capacité à couvrir les charges d’intérêts et les charges fixes ait connu des fluctuations sur la période.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution notable de la structure du capital sur la période considérée. Le total de la dette a connu une augmentation modérée et constante, passant de 2 699 700 unités monétaires en 2021 à 2 705 900 unités monétaires en 2025. Cette progression, bien que régulière, reste relativement faible en termes de pourcentage.
En parallèle, les capitaux propres ont affiché une croissance significative. Ils sont passés de 18 768 800 unités monétaires en 2021 à 31 256 900 unités monétaires en 2025. Cette augmentation substantielle suggère une amélioration de la solidité financière et une capacité accrue à financer les opérations et les investissements.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,14 en 2021 à 0,09 en 2025. Cette tendance indique une réduction de la dépendance au financement par la dette et une amélioration de la structure financière globale. La diminution du ratio suggère que les capitaux propres croissent plus rapidement que la dette, ce qui est généralement considéré comme un signe positif de santé financière.
En résumé, les données indiquent une entreprise qui a réussi à augmenter ses capitaux propres tout en maintenant un niveau de dette relativement stable, ce qui a entraîné une amélioration significative de son ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution suggère une gestion financière prudente et une capacité accrue à faire face aux obligations financières.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution constante de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a connu une augmentation progressive, passant de 2 767 900 unités monétaires en 2021 à 2 972 700 unités monétaires en 2025. Cependant, cette augmentation est moins prononcée que celle des capitaux propres.
Les capitaux propres ont affiché une croissance significative, augmentant de 18 768 800 unités monétaires en 2021 à 31 256 900 unités monétaires en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la solidité financière et une capacité accrue à financer les opérations par des fonds propres.
Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,15 en 2021 à 0,1 en 2025. Cette tendance indique une réduction du levier financier et une diminution de la dépendance à l'égard de la dette pour financer les actifs.
- Dette totale
- Augmentation progressive de 2021 à 2025, mais à un rythme plus lent que les capitaux propres.
- Capitaux propres
- Croissance significative et constante de 2021 à 2025.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution constante de 2021 à 2025, signalant une réduction du levier financier.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la structure financière, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et une diminution relative de l'endettement. Cette évolution pourrait indiquer une plus grande stabilité financière et une capacité accrue à investir dans la croissance future.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation modeste mais continue sur la période considérée, passant de 2 699 700 unités monétaires en 2021 à 2 705 900 unités monétaires en 2025. Cette progression, bien que régulière, reste relativement faible en valeur absolue.
En parallèle, le total du capital a affiché une croissance plus substantielle, évoluant de 21 468 500 unités monétaires en 2021 à 33 962 800 unités monétaires en 2025. Cette augmentation témoigne d'une expansion des fonds propres de l'entité.
L'évolution combinée de la dette et du capital se reflète dans le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres. Ce ratio a diminué de manière constante, passant de 0,13 en 2021 à 0,08 en 2025. Cette baisse indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier associé à l'endettement.
- Total de la dette
- Présente une augmentation progressive, mais limitée, sur la période analysée.
- Total du capital
- Connaît une croissance significative, surpassant l'évolution de la dette.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Diminue continuellement, signalant une amélioration de la structure financière et une moindre dépendance au financement par la dette.
En conclusion, les données suggèrent une gestion prudente de la dette et une consolidation des fonds propres, contribuant à une position financière plus solide au fil du temps.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution constante de la structure du capital sur la période considérée. La dette totale a connu une augmentation progressive, passant de 2 767 900 unités monétaires en 2021 à 2 972 700 unités monétaires en 2025. Cependant, cette augmentation est moins prononcée que celle du total du capital.
- Dette totale
- La dette totale a augmenté de manière régulière, mais à un rythme modéré, sur l'ensemble de la période. L'augmentation la plus faible a été observée entre 2021 et 2022, tandis que l'augmentation la plus importante s'est produite entre 2023 et 2024.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance significative, passant de 21 536 700 unités monétaires en 2021 à 34 229 600 unités monétaires en 2025. Cette croissance a été particulièrement marquée entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a diminué de manière constante sur la période, passant de 0,13 en 2021 à 0,09 en 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. La baisse est plus rapide entre 2021 et 2023, puis se stabilise.
En résumé, l'entreprise a augmenté sa capacité de financement plus rapidement que son endettement, ce qui a entraîné une diminution du ratio d'endettement. Cette tendance suggère une gestion financière prudente et une amélioration de la structure du capital.
Ratio d’endettement
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure financière de l'entité. Le total de la dette a connu une augmentation modérée et constante sur la période considérée, passant de 2 699 700 unités monétaires en 2021 à 2 705 900 unités monétaires en 2025. Cette progression, bien que présente, reste relativement faible en termes de pourcentage.
En parallèle, le total de l'actif a affiché une croissance substantielle et continue. Il est passé de 25 434 800 unités monétaires en 2021 à 40 558 700 unités monétaires en 2025, ce qui représente une augmentation significative de la taille de l'entreprise.
L'évolution du ratio d'endettement indique une amélioration de la solvabilité. Ce ratio a diminué de 0,11 en 2021 à 0,07 en 2025. Cette baisse suggère que l'entreprise a réduit sa dépendance au financement par emprunt par rapport à ses actifs, ce qui peut être interprété comme un signe de solidité financière accrue.
- Total de la dette
- Présente une augmentation progressive, mais modérée, sur la période analysée.
- Total de l’actif
- Connaît une croissance importante et constante, reflétant une expansion de l’entreprise.
- Ratio d’endettement
- Diminue de manière constante, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction du levier financier.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à accroître ses actifs tout en maintenant un niveau de dette relativement stable et en améliorant son ratio d'endettement. Cette combinaison suggère une gestion financière prudente et une position financière de plus en plus solide.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution constante de plusieurs indicateurs clés sur la période considérée. L'endettement total, exprimé en milliers de dollars américains, présente une augmentation progressive, passant de 2 767 900 unités en 2021 à 2 972 700 unités en 2025. Cependant, cette augmentation est moins prononcée que celle de l'actif total.
L'actif total a connu une croissance significative, évoluant de 25 434 800 unités en 2021 à 40 558 700 unités en 2025. Cette augmentation substantielle suggère une expansion des opérations et/ou des investissements.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif, un indicateur de la structure financière, démontre une tendance à la baisse. Il est passé de 0,11 en 2021 à 0,07 en 2025. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, car la part de l'endettement dans le financement de l'actif diminue progressivement.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Augmentation continue, mais à un rythme modéré, sur la période 2021-2025.
- Total de l’actif
- Croissance importante et constante sur la période 2021-2025.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Diminution régulière, indiquant une amélioration de la structure financière et une réduction du risque financier.
En résumé, les données suggèrent une entreprise en croissance, avec une augmentation de l'actif total supérieure à celle de l'endettement total, ce qui se traduit par une amélioration de sa solvabilité et une diminution de son ratio d'endettement.
Ratio d’endettement financier
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance de l'actif total sur la période considérée. L'actif total a augmenté de manière constante, passant de 25 434 800 unités monétaires en 2021 à 40 558 700 unités monétaires en 2025. Cette augmentation suggère une expansion des opérations ou des investissements dans de nouveaux actifs.
Les capitaux propres ont également connu une croissance, bien que moins prononcée que celle de l'actif total. Ils sont passés de 18 768 800 unités monétaires en 2021 à 31 256 900 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio d'endettement financier a fluctué sur la période, mais est resté relativement stable. Il a débuté à 1,36 en 2021, diminué à 1,29 en 2022, puis à 1,27 en 2023, avant de remonter à 1,29 en 2024 et à 1,3 en 2025. Ces variations suggèrent des ajustements dans la structure du financement, mais le ratio reste globalement dans une fourchette comparable, indiquant un niveau d'endettement relativement constant.
- Tendances de l'actif total
- Croissance constante de 2021 à 2025, indiquant une expansion des opérations ou des investissements.
- Tendances des capitaux propres
- Croissance, mais à un rythme inférieur à celui de l'actif total, suggérant une augmentation de la valeur nette.
- Tendances du ratio d'endettement financier
- Fluctuations mineures autour d'une valeur stable, indiquant un niveau d'endettement relativement constant.
Ratio de couverture des intérêts
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives dans la performance opérationnelle sur la période considérée. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 9 383 100 US$ en milliers à 4 918 200 US$ en milliers. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2023, avec un EBIT de 4 272 300 US$ en milliers. Un rebond est observé en 2024, le EBIT atteignant 4 835 100 US$ en milliers, et cette amélioration se confirme en 2025 avec 5 274 500 US$ en milliers.
Les charges d'intérêts ont montré une légère augmentation entre 2021 et 2023, passant de 57 300 US$ en milliers à 73 000 US$ en milliers. Cependant, une diminution est constatée en 2024 (55 200 US$ en milliers) et en 2025 (43 800 US$ en milliers), suggérant une gestion plus efficace de la dette ou une modification des conditions de financement.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice opérationnel, a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à l'EBIT. Il a diminué de manière significative entre 2021 et 2023, passant de 163.75 à 58.52. Une amélioration notable est ensuite observée en 2024 (87.59) et en 2025 (120.42), reflétant la reprise du bénéfice opérationnel et la diminution des charges d'intérêts. Le ratio de couverture des intérêts en 2025 dépasse sa valeur initiale de 2021, indiquant une position financière plus solide en termes de capacité à honorer les obligations financières.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Diminution significative entre 2021 et 2023, suivie d'une reprise en 2024 et 2025.
- Charges d’intérêts
- Légère augmentation jusqu'en 2023, puis diminution en 2024 et 2025.
- Ratio de couverture des intérêts
- Diminution marquée entre 2021 et 2023, suivie d'une amélioration substantielle en 2024 et 2025, dépassant la valeur initiale.
Taux de couverture des charges fixes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la capacité à couvrir les charges fixes. Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- En 2021, le bénéfice s'élevait à 9 393 400 US$. Il a ensuite diminué de manière substantielle en 2022, atteignant 4 930 600 US$, puis a continué de baisser en 2023 pour s'établir à 4 291 500 US$. Une reprise a été observée en 2024, avec un bénéfice de 4 871 600 US$, et cette tendance positive s'est poursuivie en 2025, atteignant 5 310 300 US$.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont augmenté de 67 600 US$ en 2021 à 71 800 US$ en 2022. Elles ont ensuite connu une augmentation plus importante en 2023, atteignant 92 200 US$, avant de redescendre légèrement à 91 700 US$ en 2024. En 2025, les charges fixes ont diminué à 79 600 US$.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a suivi une trajectoire inverse à celle du bénéfice avant charges fixes et impôts. Il était élevé en 2021, à 138,96, mais a considérablement diminué en 2022, à 68,67, et a atteint son point le plus bas en 2023, à 46,55. Une amélioration a été constatée en 2024, avec un taux de 53,13, et cette amélioration s'est accentuée en 2025, atteignant 66,71. Cette évolution indique une relation directe entre la rentabilité et la capacité à couvrir les charges fixes.
En résumé, la période analysée a été marquée par une volatilité du bénéfice avant charges fixes et impôts, entraînant des fluctuations correspondantes dans le taux de couverture des charges fixes. Bien que le bénéfice ait montré des signes de reprise vers la fin de la période, le taux de couverture des charges fixes n'a pas retrouvé son niveau initial de 2021.