Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution de la structure d'endettement
- Les ratios d'endettement par rapport aux capitaux propres, aux fonds propres totaux, au total du capital ainsi qu'à l'actif affichent une tendance générale à la baisse sur la période étudiée. En particulier, le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres est passé de 0.24 en 2020 à 0.09 en 2024, indiquant une réduction progressive de la dépendance à l'endettement par rapport aux fonds propres. De même, le ratio d'endettement global, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a diminué de 0.16 en 2020 à 0.07 en 2024, témoignant d'une baisse de la structure financière risquée.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a fluctué légèrement, passant de 1.56 en 2020 à 1.29 en 2022, puis retrouvant une légère hausse à 1.29 en 2024. Cette stabilité relative indique que le niveau de la dette financière par rapport à la capacité financière de l'entreprise est resté constant, malgré la baisse du ratio d'endettement général.
- Évolution des ratios de couverture
- Les ratios de couverture des intérêts et de couverture des charges fixes ont connu des variations importantes. La couverture des intérêts a augmenté significativement entre 2020 et 2021, passant de 67.97 à 163.75, avant de diminuer à 82.8 en 2022, puis fluctuant autour de 58.52 en 2023 et 87.59 en 2024. Cette évolution indique une capacité fluctuante à couvrir les charges d’intérêt, avec une amélioration notable en 2021. Le taux de couverture des charges fixes suit une tendance similaire, avec une forte hausse en 2021 (138.96), suivi d'une baisse en 2022, puis une stabilisation autour de 53 en 2023 et 2024. La capacité à faire face aux charges fixes et d’intérêt semble avoir été plus instable à partir de 2021.
- Interprétation générale
- Les données financières révèlent une tendance à la réduction de la dépendance à l’endettement, en particulier par rapport aux capitaux propres, en partie grâce à une amélioration de la structure financière. La stabilité relative du ratio d’endettement financier suggère une gestion prudente de la dette financière. Cependant, la fluctuation du ratio de couverture des intérêts et des charges fixes indique une variabilité dans la capacité de l’entreprise à supporter ses charges financières, ce qui nécessite une attention particulière pour évaluer la résilience financière à long terme.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise affiche une croissance régulière sur la période analysée. Elle passe de 2 695 700 milliers de dollars en 2020 à 2 704 400 milliers de dollars en 2024, représentant une augmentation marginale et stable. Cette tendance indique une politique de maintien d'un niveau de dette relativement constant, avec peu de fluctuations significatives au cours des quatre années couvertes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une progression significative sur la période. En 2020, ils s’élevaient à 11 025 300 milliers de dollars, puis doublent en 2021 pour atteindre 18 768 800 milliers de dollars. La croissance se poursuit ensuite, atteignant environ 29 353 600 milliers de dollars en 2024. Cette évolution traduit une augmentation notable de la valeur nette de l'entreprise, probablement liée à la rentabilité, à la rétention de bénéfices ou à des émissions d’actions.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio diminue de manière constante, passant de 0,24 en 2020 à 0,09 en 2024. Cette tendance indique une réduction relative de l’endettement par rapport aux fonds propres, même si la dette totale reste relativement stable en termes absolus. L’entreprise semble privilégier une structure financière plus solide, en renforçant ses capitaux propres et en maintenant une charge d’endettement proportionnellement faible.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- Les données indiquent une légère augmentation de la dette totale sur la période analysée. Elle passe de 2 763 900 milliers de dollars en 2020 à 2 938 800 milliers de dollars en 2024, marquant une croissance modérée. La tendance montre une stabilité relative, avec une augmentation progressive suggérant un maintien d’un niveau d’endettement contrôlé.
- Capitaux propres
- Une croissance notable des capitaux propres est observée durant cette période. Ils ont augmenté de 11 025 300 milliers de dollars en 2020 à 29 353 600 milliers de dollars en 2024. Cette progression signale une amélioration de la situation patrimoniale, probablement liée à une augmentation des bénéfices non distribués ou à l’émission d’actions.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une réduction significative, passant de 0,25 en 2020 à 0,10 en 2024. Cela indique une diminution de la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, traduisant une assainissement financier ou une gestion prudente de l’endettement au cours de la période. La tendance vers un ratio plus faible reflète une structure financière plus solide et moins dépendante de l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise est relativement stable au cours des cinq années examinées. Elle varie de manière modérée, passant de 2 695 700 USD en 2020 à 2 704 400 USD en 2024. Cette stabilité indique une gestion prudente de l'endettement, sans augmentation significative qui pourrait signaler un recours accru au financement externe.
- Total du capital
- Le capital total connaît une croissance constante sur la période, passant de 13 721 000 USD en 2020 à 32 058 000 USD en 2024. Cette augmentation progressive reflète probablement l’accroissement des fonds propres, possiblement grâce à des bénéfices réinvestis ou à des émissions de nouvelles actions, ce qui pourrait renforcer la structure financière de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio diminue de manière continue, passant de 0,2 en 2020 à 0,08 en 2024. La réduction de ce ratio indique une diminution relative de la dépendance à l'endettement par rapport aux fonds propres. Cela suggère une amélioration de la solvabilité ou une stratégie de déleveraging, avec une couverture accrue des dettes par rapport au capital propre au fil du temps.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 2,76 milliards de dollars en 2020 à près de 2,94 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation progressive indique une augmentation de l'endettement, bien que la croissance ne soit pas exceptionnelle entre 2023 et 2024.
- Total du capital
- Le total du capital, incluant également le passif lié aux contrats de location, a connu une croissance significative tout au long de la période. Il est passé de 13,79 milliards de dollars en 2020 à plus de 32,29 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation d'environ 134 %. Cette croissance rapide du capital total suggère une levée de fonds importante ou une augmentation substantielle des capitaux propres, reflétant une expansion significative des activités ou une restructuration financière.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse, passant de 20 % en 2020 à environ 9 % en 2024. La diminution successive du ratio indique que, malgré l'augmentation du montant absolu de la dette, la croissance du total du capital est plus rapide. Cela met en évidence une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une proportion moindre de la dette par rapport au capital total, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière à long terme.
Ratio d’endettement
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise présente une stabilité relative sur la période, avec une légère augmentation de 2695700 USD en 2020 à 2704400 USD en 2024. Cette hausse modérée indique une gestion prudente du niveau d'endettement.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif affiche une croissance significative au cours des années, passant de 17 163 300 USD en 2020 à 37 759 400 USD en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion importante des actifs, potentiellement liée à une augmentation des investissements, de la production ou des acquisitions.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement diminue de 0,16 en 2020 à 0,07 en 2024, ce qui indique une réduction de la part de la dette dans la structure financière de l'entreprise. La tendance à la baisse suggère une démarche de désendettement ou une amélioration de la solvabilité, renforçant la stabilité financière sur la période.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, partie à court terme | ||||||
| Dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les charges à payer et autres passifs à court terme) | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs non courants) | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Elle est passée de 2 763 900 milliers de dollars en 2020 à 2 938 800 milliers de dollars en 2024, ce qui représente une hausse d'environ 6,4 % sur cette période. La croissance de la dette est relativement modérée et régulière, suggérant un financement continu mais contrôlé de l'expansion ou des investissements de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière significative, passant de 17 163 300 milliers de dollars en 2020 à 37 759 400 milliers de dollars en 2024. Cela représente une croissance d'environ 120 %, indiquant une expansion substantielle du bilan. Cette croissance distingue une forte intensification des ressources et des investissements dans l'entreprise, cohérente avec une stratégie de croissance ou de diversification.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a connu une baisse progressive, passant de 0,16 en 2020 à 0,08 en 2024. Cette diminution reflète une réduction relative de la part de la dette par rapport à l’actif total. Cette tendance peut indiquer une gestion prudente de l’endettement, une amélioration de la solvabilité ou une stratégie orientée vers le renforcement de la structure financière pour réduire le risque financier.
Ratio d’endettement financier
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Elle est passée de 17 163 300 US$ en 2020 à 37 759 400 US$ en 2024, soit une augmentation significative. Cette tendance indique une expansion de la taille de l’entreprise et une augmentation de ses investissements ou de ses ressources.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté régulièrement, passant de 11 025 300 US$ en 2020 à 29 353 600 US$ en 2024. La croissance soutenue de cette composante reflète une amélioration de la situation financière de l’entreprise, une accumulation des bénéfices non distribués ou des émissions de nouvelles actions.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a diminué de 1,56 en 2020 à 1,27 en 2022, indiquant une réduction de la proportion de dettes par rapport aux capitaux propres, ce qui peut suggérer une politique de réduction de l’endettement ou une meilleure capacité à générer des fonds propres. Cependant, en 2023 et 2024, le ratio retrouve une légère hausse à 1,29, ce qui pourrait signaler une légère augmentation de l’endettement ou une stabilisation dans la structure du financement. Au total, cette évolution témoigne d’une gestion prudente du levier financier, avec une tendance à la réduction de l’endettement jusqu’à 2022, puis une stabilisation.
Ratio de couverture des intérêts
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Une tendance à la hausse est observable sur la période, avec une progression significative entre 2020 et 2021, passant de 3 867 300 US$ à 9 383 100 US$, soit une augmentation d'environ 142 %. Cependant, cette croissance s'est ralentie par la suite, avec une baisse en 2022 à 4 918 200 US$, puis une stabilité relative en 2023 avec une valeur légèrement inférieure à celle de 2022 (-2,4 %). En 2024, une nouvelle augmentation est constatée, atteignant 4 835 100 US$, rapprochant ce résultat de celui de 2022 mais sans le dépasser. Cette évolution indique une forte croissance initiale suivie d'une période de stabilisation avec une légère fluctuation à la baisse, puis une reprise en 2024.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts sont restées relativement stables entre 2020 et 2022, avec une légère augmentation passant de 56 900 US$ en 2020 à 59 400 US$ en 2022. En 2023, une hausse notable est observée, à 73 000 US$, mais cette dernière est partiellement compensée en 2024 par une baisse à 55 200 US$, en dessous du niveau de 2022. Cette variabilité indique une gestion ou une stratégie de financement pouvant avoir été ajustée durant la période, notamment en 2023 où les charges ont culminé.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une évolution marquée, avec une augmentation spectaculaire de 67,97 en 2020 à un pic de 163,75 en 2021. Ce niveau élevé indique que la société disposait d'une capacité de couverture beaucoup plus importante en 2021. Ensuite, le ratio est retombé à 82,8 en 2022, suivi d'une baisse en 2023 à 58,52. En 2024, une forte amélioration est constatée, avec un ratio atteignant 87,59, témoignant d'une amélioration significative de la capacité à couvrir les charges d’intérêts. Cette fluctuation reflète des variations notables dans la rentabilité ou dans la structure financière, avec une période de forte stabilité puis une recentralisation sur une capacité accrue à couvrir ses intérêts en 2024.
Taux de couverture des charges fixes
Regeneron Pharmaceuticals Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coûts des contrats de location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- La société a connu une forte progression de son bénéfice avant charges fixes et impôts entre 2020 et 2021, passant d'environ 3,88 milliards de dollars à près de 9,39 milliards. Toutefois, cette croissance significative n’a pas été maintenue par la suite, avec un recul en 2022 à environ 4,93 milliards, marquant une baisse notable par rapport à 2021. Entre 2022 et 2023, la tendance à la baisse se poursuit, avec un bénéfice d’environ 4,29 milliards, avant de retrouver une légère croissance en 2024 à environ 4,87 milliards, approchant ainsi de son niveau de 2023.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont subi une augmentation progressive sur l’ensemble de la période, passant de 67 200 dollars en 2020 à 91 700 dollars en 2024. Cette croissance est relativement modérée par rapport à celle du bénéfice, mais marque tout de même un accroissement constant sur cinq ans.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, représentant la capacité de générer un bénéfice avant charges fixes et impôts pour couvrir ces charges, a connu des fluctuations importantes. En 2021, il atteint un pic exceptionnel à 138,96, indiquant une excellente capacité de couverture cette année-là. Cependant, ce ratio chute en 2022 à 68,67, puis diminue davantage en 2023 à 46,55, avant de remonter en 2024 à 53,13. La baisse significative en 2022 et 2023 suggère une diminution de la marge de sécurité pour couvrir les charges fixes, alors que l’augmentation en 2024 pourrait indiquer une amélioration partielle de cette capacité.