Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 3,51 milliards de dollars à plus de 8,08 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation remarquable. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec le revenu revenant à environ 4,34 milliards de dollars. Cette baisse persiste en 2023 pour atteindre environ 3,95 milliards de dollars, avant une reprise en 2024, où le revenu net dépasse de nouveau la barre des 4,4 milliards de dollars. Ainsi, après une croissance forte en 2021, l'entreprise a connu une période de déclin en 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire à celle du revenu net, avec une forte augmentation en 2021, passant d'environ 3,81 milliards de dollars en 2020 à près de 9,33 milliards de dollars. Ensuite, une baisse importante en 2022 ramène le bénéfice à environ 4,86 milliards de dollars, avec une légère baisse en 2023 à 4,20 milliards. Enfin, une reprise est observée en 2024, où le bénéfice avant impôt atteint environ 4,78 milliards de dollars. La tendance générale indique une période de croissance en 2021 suivie d'une correction en 2022 et 2023, puis d'une remobilisation en 2024.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT suit une évolution comparable à celle du bénéfice avant impôt, avec une forte augmentation en 2021, passant d'environ 3,87 milliards de dollars en 2020 à 9,39 milliards. La baisse en 2022 à environ 4,92 milliards signale une diminution significative de la rentabilité opérationnelle. En 2023, le EBIT baisse encore à environ 4,27 milliards, avant de remonter en 2024 à près de 4,84 milliards. La cohérence entre ces indicateurs suggère une fluctuation importante de la performance opérationnelle et fiscale au cours de la période considérée.
- EBITDA
- L'indicateur EBITDA illustre une croissance entre 2020 et 2021, passant de 4,10 milliards à près de 9,67 milliards de dollars, marquant une forte amélioration de la performance avant amortissements et dépréciations. Par la suite, une tendance à la baisse s'observe en 2022 et 2023, avec une réduction de l'EBITDA à 5,26 milliards puis 4,69 milliards de dollars, indiquant une diminution de la rentabilité opérationnelle brute. En 2024, l'EBITDA remonte à environ 5,32 milliards, témoignant d'une reprise de la performance avant amortissements. La dynamique globale montre une période de croissance forte initiale, suivie d'une baisse, puis d'une amélioration en 2024.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance à la hausse de 2020 à 2023, passant d'environ 52,1 milliards de dollars à près de 94,6 milliards. Cependant, une baisse significative est observée en 2024, où l'EV diminue à environ 72,0 milliards, indiquant une décompression notable de la valorisation de l'entreprise sur cette dernière période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a enregistrée une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 4,1 milliards à près de 9,7 milliards de dollars. Ensuite, une diminution intervient en 2022 pour atteindre approximativement 5,26 milliards, puis une légère baisse en 2023 à environ 4,69 milliards, avant de remonter à environ 5,32 milliards en 2024. Cette évolution reflète une période de forte croissance suivie d'une correction, puis d'une récupération partielle de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une volatilité notable : il était à 12,7 en 2020, puis a diminué à 6,68 en 2021, ce qui indique une valorisation relativement faible par rapport aux bénéfices opérationnels cette année-là. Par la suite, le ratio a augmenté significativement, atteignant 15,27 en 2022, subit une hausse encore plus marquée à 20,16 en 2023, avant de redescendre à 13,55 en 2024. Cette fluctuation traduit une variation dans la perception du marché quant à la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.