Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 8 075 300 US$ en milliers à 4 338 400 US$ en milliers. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, jusqu'en 2023, atteignant 3 953 600 US$ en milliers. Un redressement s'est ensuite observé en 2024 et 2025, avec des revenus nets de 4 412 600 US$ en milliers et 4 504 900 US$ en milliers respectivement, suggérant une stabilisation et une reprise progressive.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une diminution significative est observée entre 2021 et 2022, passant de 9 325 800 US$ en milliers à 4 858 800 US$ en milliers. Une nouvelle baisse est constatée en 2023 (4 199 300 US$ en milliers), suivie d'une amélioration en 2024 (4 779 900 US$ en milliers) et 2025 (5 230 700 US$ en milliers). Cette évolution indique une certaine volatilité, mais une tendance à la reprise sur les deux dernières années.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT a également connu une baisse entre 2021 et 2023, passant de 9 383 100 US$ en milliers à 4 272 300 US$ en milliers. Cependant, une augmentation est visible en 2024 (4 835 100 US$ en milliers) et en 2025 (5 274 500 US$ en milliers), reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a montré une diminution entre 2021 et 2023, passant de 9 669 300 US$ en milliers à 4 693 300 US$ en milliers. Une remontée est ensuite observée en 2024 (5 318 000 US$ en milliers) et en 2025 (5 818 200 US$ en milliers), indiquant une amélioration de la performance financière avant prise en compte des éléments non monétaires tels que la dépréciation et l'amortissement. L'EBITDA a connu la plus faible baisse relative par rapport aux autres indicateurs.
Globalement, les données suggèrent une période de difficultés entre 2022 et 2023, suivie d'une reprise progressive à partir de 2024. L'EBITDA semble être l'indicateur le plus stable sur la période, tandis que le revenu net a connu les variations les plus importantes. L'amélioration observée en 2024 et 2025 pour tous les indicateurs suggère une amélioration de la performance financière globale.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 58,314,607) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 5,818,200) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 10.02 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | 26.58 |
| Amgen Inc. | 13.70 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.60 |
| Danaher Corp. | 20.15 |
| Eli Lilly & Co. | 37.49 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.68 |
| Johnson & Johnson | 14.24 |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 |
| Pfizer Inc. | 11.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.59 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.01 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 17.87 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | 17.45 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Regeneron Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 76,039,893) | 72,047,086) | 94,631,456) | 80,327,035) | 64,555,508) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 5,818,200) | 5,318,000) | 4,693,300) | 5,259,600) | 9,669,300) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 13.07 | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.08 | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | |
| Amgen Inc. | 14.47 | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.28 | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | |
| Danaher Corp. | 23.29 | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 35.45 | 55.99 | 85.35 | 37.76 | 29.86 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.76 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | |
| Johnson & Johnson | 14.82 | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.07 | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | |
| Pfizer Inc. | 12.25 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.40 | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.32 | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 18.39 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 17.72 | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 76,039,893 ÷ 5,818,200 = 13.07
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 64 555 508 milliers de dollars américains à 80 327 035 milliers de dollars américains. Cependant, cette valeur a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 94 631 456 milliers de dollars américains, puis en 2024 à 72 047 086 milliers de dollars américains. Une légère reprise est observée en 2025, avec une valeur de 76 039 893 milliers de dollars américains, mais elle reste inférieure à celle de 2022.
L'EBITDA a suivi une trajectoire différente. Après un niveau de 9 669 300 milliers de dollars américains en 2021, il a diminué de manière significative en 2022 et 2023, atteignant respectivement 5 259 600 milliers de dollars américains et 4 693 300 milliers de dollars américains. Une amélioration est ensuite constatée en 2024 et 2025, avec des valeurs de 5 318 000 milliers de dollars américains et 5 818 200 milliers de dollars américains, mais l'EBITDA ne retrouve pas son niveau initial de 2021.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une forte augmentation entre 2021 et 2023, passant de 6,68 à 20,16. Cette évolution suggère une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Une diminution est ensuite observée en 2024 (13,55) et 2025 (13,07), indiquant une stabilisation relative de la valorisation par rapport à l'EBITDA, bien que le ratio reste supérieur à son niveau de 2021.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une évolution contrastée de la valeur d’entreprise et de l’EBITDA. La valeur d’entreprise a connu une croissance initiale suivie d’une baisse, tandis que l’EBITDA a diminué puis s’est stabilisé. Le ratio EV/EBITDA reflète ces tendances, avec une augmentation significative suivie d’une stabilisation.