Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net (avant ajustement) | ||||||
| Plus: Gain (perte) latent(e) sur titres de créance | ||||||
| Bénéfice net (après ajustement) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant le revenu net et le bénéfice net ajusté. Le revenu net a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 8 075 300 US$ en milliers à 4 338 400 US$ en milliers. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, entre 2022 et 2023, avec une valeur de 3 953 600 US$ en milliers. Un rebond est observé entre 2023 et 2024, le revenu net atteignant 4 412 600 US$ en milliers, et cette tendance à la hausse se maintient en 2025 avec 4 504 900 US$ en milliers.
- Revenu net
- Diminution significative de 2021 à 2023, suivie d'une reprise progressive en 2024 et 2025. Le revenu net en 2025 reste inférieur à celui de 2021.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une diminution est constatée entre 2021 et 2022, passant de 8 018 900 US$ en milliers à 4 124 800 US$ en milliers. Le bénéfice net ajusté a ensuite connu une légère baisse entre 2022 et 2023, atteignant 4 111 800 US$ en milliers. Une augmentation est ensuite observée entre 2023 et 2024, avec une valeur de 4 486 200 US$ en milliers, et cette croissance se poursuit en 2025, atteignant 4 587 900 US$ en milliers.
- Bénéfice net ajusté
- Évolution parallèle au revenu net, avec une diminution initiale suivie d'une reprise. Le bénéfice net ajusté en 2025 est également inférieur à celui de 2021.
Il est à noter que le bénéfice net ajusté reste généralement proche du revenu net sur l'ensemble de la période analysée, suggérant une structure de coûts relativement stable. La reprise observée en 2024 et 2025 pour les deux indicateurs pourrait indiquer une amélioration des conditions opérationnelles ou une adaptation aux changements du marché.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une diminution notable entre 2021 et 2023, passant de 50,25% à 30,14%. Cependant, une légère reprise est observée en 2024 et 2025, atteignant respectivement 31,07% et 31,41%. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec une baisse initiale suivie d'une stabilisation autour de 31% à 32%.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a subi une baisse plus prononcée que la marge bénéficiaire nette, chutant de 43,03% en 2021 à 14,41% en 2025. Le ratio ajusté présente une tendance similaire, bien que légèrement moins marquée. Cette diminution suggère une efficacité décroissante dans la génération de bénéfices à partir des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif a également connu une baisse constante sur la période analysée, passant de 31,75% en 2021 à 11,11% en 2025. Le ratio ajusté suit une tendance similaire, indiquant une diminution de la rentabilité des actifs de l'entreprise. Cette baisse peut être attribuée à divers facteurs, tels qu'une augmentation des actifs, une diminution des bénéfices ou une combinaison des deux.
- Tendances générales
- Globalement, les données indiquent une diminution de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux entre 2021 et 2025. Bien que les ratios de marge bénéficiaire nette montrent une certaine stabilisation vers la fin de la période, les ratios de rendement des capitaux propres et de l'actif continuent de diminuer. La comparaison entre les ratios ajustés et non ajustés suggère que les ajustements comptables ont un impact limité sur les tendances générales observées.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 8 075 300 US$ à 4 338 400 US$. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, entre 2022 et 2023, atteignant 3 953 600 US$. Un rebond est observé en 2024, avec un revenu net de 4 412 600 US$, suivi d'une légère augmentation en 2025, atteignant 4 504 900 US$.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une diminution importante est constatée entre 2021 et 2022, passant de 8 018 900 US$ à 4 124 800 US$. La diminution se poursuit jusqu'en 2023, avec 4 111 800 US$, avant de remonter en 2024 à 4 486 200 US$ et en 2025 à 4 587 900 US$.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a subi une baisse significative entre 2021 et 2023, passant de 50,25 % à 30,14 %. Une légère amélioration est observée en 2024, avec un ratio de 31,07 %, qui se poursuit en 2025, atteignant 31,41 %.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une tendance similaire. Il diminue de 49,89 % en 2021 à 31,35 % en 2023, puis augmente légèrement en 2024 à 31,59 % et en 2025 à 31,99 %.
- Tendances générales
- Une diminution initiale des revenus et des bénéfices nets, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise à partir de 2024.
- Marge bénéficiaire
- Une baisse significative de la marge bénéficiaire nette entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère amélioration.
- Comparaison des ratios
- Les ratios de marge bénéficiaire nette et ajustée présentent des évolutions parallèles, suggérant que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'impact majeur sur la tendance globale de la rentabilité.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 8 075 300 US$ à 4 338 400 US$. Il a ensuite fluctué, avec une légère baisse entre 2022 et 2023, suivie d'une reprise progressive en 2024 et 2025, atteignant 4 504 900 US$.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une baisse importante est observée entre 2021 et 2022, de 8 018 900 US$ à 4 124 800 US$. Il se stabilise ensuite, avec une légère augmentation en 2024 et 2025, atteignant 4 587 900 US$. Les valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes.
Le rendement des capitaux propres a connu une diminution constante sur l'ensemble de la période. Il passe de 43,03 % en 2021 à 14,41 % en 2025. Cette baisse indique une efficacité décroissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une tendance similaire à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, avec une diminution continue de 42,72 % en 2021 à 14,68 % en 2025. La différence entre les deux ratios reste faible sur toutes les périodes, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le rendement global des capitaux propres.
- Tendances générales
- Diminution du revenu net et du bénéfice net ajusté après 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
- Rendement des capitaux propres
- Baisse continue du rendement des capitaux propres, indiquant une efficacité décroissante dans l'utilisation des capitaux propres.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au ratio de rendement des capitaux propres n'ont pas d'impact significatif sur le résultat global.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 8 075 300 US$ à 4 338 400 US$. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière moins prononcée, entre 2022 et 2023, atteignant 3 953 600 US$. Un léger rebond est observé en 2024 avec 4 412 600 US$, suivi d'une augmentation modérée en 2025, atteignant 4 504 900 US$.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net. Une diminution importante est constatée entre 2021 et 2022, passant de 8 018 900 US$ à 4 124 800 US$. La diminution se poursuit jusqu'en 2023 avec 4 111 800 US$, avant de remonter en 2024 à 4 486 200 US$ et en 2025 à 4 587 900 US$. Les valeurs du bénéfice net ajusté restent proches de celles du revenu net sur l'ensemble de la période.
Le ratio de rendement de l’actif a subi une baisse significative entre 2021 et 2025. Il est passé de 31,75 % en 2021 à 11,11 % en 2025. La diminution la plus forte s'est produite entre 2021 et 2022, passant de 31,75 % à 14,85 %. La baisse s'est poursuivie, mais à un rythme plus lent, les années suivantes.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) présente une tendance similaire à celle du ratio de rendement de l’actif non ajusté. Il a diminué de 31,53 % en 2021 à 11,31 % en 2025, avec une baisse initiale importante entre 2021 et 2022, passant de 31,53 % à 14,12 %. Les valeurs du ratio ajusté sont légèrement inférieures à celles du ratio non ajusté pour chaque année.
- Tendances générales
- Une diminution globale du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée sur la période, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise à partir de 2024.
- Rendement de l’actif
- Une baisse constante du rendement de l’actif, tant ajusté que non ajusté, indique une efficacité décroissante de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Observations supplémentaires
- La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère que les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas un impact significatif sur le résultat final.