Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Walt Disney Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Tendance du bénéfice net (perte nette) attribuable à Walt Disney Company
- Le bénéfice net a connu une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après un bénéfice de 11 054 millions de dollars en 2019, l’entreprise a enregistré une perte de 2 864 millions de dollars en 2020, probablement en raison d'événements exceptionnels ou de déclin des activités. La situation s'est améliorée en 2021 avec un bénéfice de 1 995 millions de dollars, suivi d'une croissance continue en 2022 et 2023, atteignant respectivement 3 145 millions et 2 354 millions de dollars. Enfin, en 2024, le bénéfice a fortement augmenté pour atteindre 4 972 millions de dollars, marquant une reprise notable de la rentabilité.
- Tendance du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une évolution similaire, passant d’un niveau élevé en 2019 à une perte en 2020 (-1 743 millions de dollars). La situation s’est inversée en 2021 avec un gain de 2 561 millions, poursuivi par une croissance en 2022 et 2023, culminant à 4 769 millions de dollars en 2024. La tendance indique une récupération progressive de la capacité de l'entreprise à générer des résultats positifs avant impôts après une période de difficultés en 2020.
- Tendance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a suivi une trajectoire similaire, passant de 15 190 millions de dollars en 2019 à une perte de 96 millions en 2020. La reprise est manifeste en 2021 avec un EBIT de 4 107 millions, puis une croissance régulière sur les années suivantes, atteignant 9 639 millions de dollars en 2024. La croissance continue témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise après la période de crise.
- Tendance de l’EBITDA
- L’EBITDA, indicateur de la capacité à générer des bénéfices avant amortissements et dépréciations, a augmenté de façon constante après une baisse notable en 2020, passant de 19 350 millions en 2019 à 5 249 millions en 2020. À partir de cette faiblesse, il s’est redressé rapidement, atteignant 9 218 millions en 2021, puis une croissance régulière pour culminer à 14 629 millions en 2024. La tendance suggère une amélioration robuste de la performance opérationnelle globale de l'entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Walt Disney Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Walt Disney Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 1 oct. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 oct. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Médias et divertissement | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Services de communication | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2020-10-03), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a affiché une stabilité relative entre 2019 et 2021, oscillant autour de 318 milliards de dollars américains. Cependant, une baisse significative a été observée en 2022, passant à 213,6 milliards de dollars, et elle s’est maintenue à un niveau inférieur en 2023, avant d’augmenter à nouveau pour atteindre près de 242,4 milliards en 2024.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une forte baisse en 2020, passant de 19,35 milliards de dollars en 2019 à 5,25 milliards en 2020, probablement en lien avec la crise sanitaire mondiale. Depuis cette baisse, une reprise progressive est constatée : en 2021, le EBITDA s’élève à 9,22 milliards, puis augmente légèrement en 2022 à 11,99 milliards, se maintenant à un niveau similaire en 2023 (12,11 milliards) et atteignant 14,63 milliards en 2024. Ceci témoigne d’une amélioration progressive des performances opérationnelles après la période de crise.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une forte hausse en 2020, passant de 16,1 en 2019 à 60,13, ce qui indique une augmentation du coût relatif de l’entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels. À partir de 2021, ce ratio diminue sensiblement pour atteindre 34,53, puis continue de diminuer entre 2022 et 2024 pour se stabiliser autour de 16 à 17. La tendance à la baisse depuis 2020 reflète une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle ou une réduction de la valorisation relative par rapport aux gains EBITDA.