Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Netflix Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Une croissance significative est observée entre 2020 et 2021, avec un saut substantiel du revenu net, passant d'environ 2,76 milliards de dollars américains à plus de 5,1 milliards. Cependant, en 2022, une baisse est constatée, avec le revenu revenant à environ 4,49 milliards, indiquant une contraction par rapport à l’année précédente. Depuis cette baisse, une reprise progressive se manifeste en 2023, atteignant près de 5,41 milliards, puis une croissance marquée est visible en 2024, avec un revenu net de plus de 8,7 milliards de dollars, confirmant une tendance de croissance soutenue sur la période la plus récente.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une hausse constante de 2020 à 2021, passant d’environ 3,20 milliards à plus de 5,84 milliards de dollars. En 2022, une baisse apparaît, mais le niveau reste élevé par rapport à 2020, avec environ 5,26 milliards. La tendance repart à la hausse en 2023, culminant à près de 6,21 milliards, puis une nouvelle augmentation est observée en 2024, avec un bénéfice avant impôt de près de 10 milliards de dollars, marquant une croissance forte et soutenue sur la période récente.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La métrique suit une tendance similaire, avec une progression notable entre 2020 et 2021, passant de 3,97 milliards à environ 6,61 milliards. En 2022, une diminution ponctuelle est enregistrée, atteignant environ 5,97 milliards, mais la tendance globale reste à la hausse. En 2023, l’EBIT repart à la hausse, dépassant 6,9 milliards, et en 2024, il connaît une croissance significative pour atteindre environ 10,68 milliards, soulignant une amélioration de la performance opérationnelle sur la période.
- EBITDA
- Une forte croissance est visible tout au long de la période, notamment une progression continue de 2020 à 2024. En 2020, l’EBITDA était d’environ 14,89 milliards de dollars, puis il augmente régulièrement, atteignant près de 19,04 milliards en 2021, 20,33 milliards en 2022, 21,45 milliards en 2023, pour culminer à environ 26,31 milliards en 2024. Cette augmentation constante indique une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle avant amortissement, dépréciation et autres charges non monétaires.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Netflix Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Médias et divertissement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Services de communication | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Netflix Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a fluctué au cours de la période analysée. Elle a diminué de manière significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 246,65 milliards de dollars à 170,79 milliards, suggérant une baisse de la valorisation de l'entreprise. Cependant, à partir de 2023, cette valeur a connu une forte reprise pour atteindre plus de 254,26 milliards en 2023, puis a progresser de manière notable pour atteindre environ 421,73 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une forte augmentation de la valorisation totale de l'entreprise à la fin de la période, notamment en 2024.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant d’environ 14,89 milliards de dollars en 2020 à plus de 26,31 milliards en 2024. cette progression reflète une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une croissance annuelle notable, en particulier entre 2022 et 2024.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a présenté une certaine volatilité. Il a commencé à un niveau élevé de 16,57 en 2020, puis a fortement diminué à 9,51 en 2021, et à 8,4 en 2022, ce qui indique une amélioration de la valorisation relative par rapport à la performance opérationnelle ou une baisse de la prime accordée au marché. Cependant, en 2023, le ratio a rebondi à 11,85, puis a augmenté de nouveau en 2024 pour atteindre 16,03, retrouvant ainsi un niveau comparable à celui de 2020. Cela pourrait refléter une variation dans la perception du marché quant à la valorisation future ou dans la relation entre la valeur d'entreprise et la performance opérationnelle.