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Take-Two Interactive Software Inc., structure du bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30).
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La part de la trésorerie et équivalents de trésorerie dans l’actif total montre une tendance à la forte fluctuation. Après un pic à 26,33 % à la fin de 2019, une baisse notable est observée au début de 2020, atteignant 12,95 %, avant de remonter à un maximum de 26,46 % à la fin de 2020. Ce niveau fluctuant indique une gestion active des liquidités, avec une tendance à augmenter la proportion en fin d’année 2023 et début 2024, atteignant 15,86 % début 2025. La variation indique probablement une gestion stratégique des liquidités en lien avec des opérations ou investissements spécifiques.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme, exprimés en pourcentage de l’actif total, connaissent une forte baisse à partir de 2022, passant d’un pic de 23,26 % à un niveau très faible autour de 0,1 % à la fin de la période. Cela suggère une réduction progressive des placements financiers à court terme, probablement en vue d’utiliser ces fonds pour des investissements ou pour augmenter la liquidité disponible.
- Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions
- La part de trésorerie sous restriction dans l’actif total fluctue avec une tendance à la baisse depuis 2019, passant d’un maximum de 14,37 % en 2019 à de faibles proportions autour de 0,12 % à la fin de l’année 2024. Ceci indique une réduction progressive des fonds soumis à restrictions, laissant plus de liquidités disponibles pour les opérations courantes.
- Débiteurs, déduction faite des provisions
- La part des débiteurs dans l’actif total affiche une tendance à la baisse à partir de 2019, passant d’environ 8 % à 17,83 % avant 2020, puis diminuant à des niveaux autour de 4-6 % à partir de 2022. La réduction de cette composante peut refléter une gestion améliorée du crédit ou une diminution des ventes à crédit.
- Coûts de développement de logiciels et licences
- La part de ces coûts dans l’actif total reste relativement faible mais montre une tendance à la hausse depuis 2022, passant de moins de 1 % à plus de 0,88 %, avec des pics à certains moments. La croissance continue en 2024, niveaux proches de 20 %, indique une intensification des investissements dans le développement logiciel, ce qui peut refléter une stratégie de croissance ou d’innovation technologique.
- Actifs contractuels
- Les actifs contractuels restent faibles en proportion mais présentent une tendance à la stabilité ou une légère augmentation, notamment en 2024 où leur part atteint environ 0,88 %, suggérant une gestion prudente ou une augmentation des contrats à long terme.
- Dépenses payées d’avance et autres
- Ce poste présente une tendance à la baisse de 2019 à 2022, puis une augmentation en 2023-2024, avec une hausse notable en 2024 à environ 4,39 %. Cela pourrait indiquer une gestion stratégique des prépaiements ou des charges différées en vue de soutenir des opérations futures ou des investissements prolongés.
- Actif circulant
- La part de l’actif circulant dans l’actif total affiche une diminution progressive, passant d’environ 70 % à moins de 15 % en 2024. Cette baisse suggère une réduction de la liquidité immédiate, pouvant indiquer une concentration accrue sur des actifs non courants ou une gestion stratégique des fonds à long terme.
- Immobilisations nettes
- Les immobilisations nets conservent une faible proportion de l’actif, mais leur part augmente légèrement au fil du temps, atteignant environ 4,83 % en 2024. La croissance modérée indique probablement des acquisitions ou investissements continus dans des actifs à long terme.
- Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
- La part de ces actifs reste relativement stable autour de 2 à 3,5 % jusqu’en 2024, confirmation d’une gestion équilibrée des obligations locatives, avec une légère augmentation en fin de période suggérant de nouveaux contrats ou renouvellements.
- Autres immobilisations incorporelles, montant net
- Ce poste connaît une augmentation significative vers 2022-2023, passant d’environ 4 % à plus de 21 %, puis se stabilise autour de cette valeur. La tendance indique des investissements importants dans des actifs incorporels autres que le développement logiciel, notamment des licences ou brevets, visant à renforcer la propriété intellectuelle.
- Survaleur (goodwill)
- Le goodwill atteint environ 44 % de l’actif total en début de période, avant de diminuer significativement à environ 11 % à la fin de 2024. La fluctuation pourrait résulter d’impairments ou de rachats, mais la tendance indique une réduction de la valeur comptable du goodwill, possiblement en lien avec des ajustements liés à des acquisitions.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants représentent une part majoritaire de l’actif, oscillant généralement entre 79 % et 86 % de l’actif total sur l’ensemble de la période. Ils montrent une stabilité relative, avec une légère tendance à l’augmentation en fin de période, reflétant une stratégie d’investissement à long terme.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la composition de l’actif montre une réduction progressive de la liquidité immédiate, notamment en ce qui concerne la trésorerie et les placements à court terme, tandis que la proportion d’actifs non courants reste prédominante et en légère croissance. La gestion semble se concentrer sur la consolidation des actifs incorporels et le maintien d’un portefeuille d’actifs à long terme, avec une réduction du goodwill. La hausse des investissements en développement logiciel et autres immobilisations incorporelles souligne une orientation stratégique vers la croissance par innovation et propriété intellectuelle. La réduction des actifs circulants pourrait également indiquer une gestion visant à renforcer la stabilité financière ou à libérer des ressources pour des investissements futurs.