Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Twenty-First Century Fox Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
- Analyse des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance globale à la baisse de fin 2012 à mi-2016, passant d’environ 2,22 à un minimum d’environ 1,89. Par la suite, une forte hausse est observée, culminant à 4,29 au premier trimestre 2018, ce qui indique une amélioration significative de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme par ses actifs liquides ou facilement réalisables. La période comprise entre 2015 et 2016 démontre une certaine stabilité, suivie d’une forte augmentation en 2018.
Le ratio de liquidité rapide a connu une tendance à la baisse similaire, passant d’environ 1,86 fin 2012 à un point bas d’environ 1,42 en mars 2016. À partir de cette période, une hausse notable est visible, atteignant environ 3,7 au dernier trimestre de 2018. Ceci suggère une amélioration dans la composition des actifs à court terme les plus liquides, excluant les stocks si présents, renforçant la capacité de l’entreprise à faire face rapidement à ses obligations immédiates.
Le ratio de liquidité de trésorerie a évolué de manière plus volatile. Après un pic à 1,2 fin 2012, il a également connu une baisse jusqu’à environ 0,51 au deuxième trimestre 2014. Une remontée significative intervient en 2018, culminant à 2,68, ce qui reflète une augmentation substantielle des liquidités immédiates disponibles. La forte fluctuation jusqu’en 2014 pourrait être liée à des variations dans la gestion des liquidités ou dans la composition des actifs à court terme de l’entreprise.
- Résumé général
-
Dans l’ensemble, la société a connu une tendance initiale à la dégradation de ses ratios de liquidité jusqu’en 2016, suggérant une réduction de ses ressources immédiates ou une augmentation de ses obligations à court terme. Cependant, à partir de 2016, une amélioration notable apparaît, particulièrement marquée en 2018, témoignant d’efforts ou de stratégies visant à renforcer sa position de liquidité. La hausse substantielle du ratio de liquidité de trésorerie en 2018 indique une augmentation appréciable des liquidités disponibles, ce qui pourrait renforcer la stabilité financière à court terme et la capacité à faire face à des imprévus ou à des besoins de financement immédiats.
La tendance générale à la baisse suivie d’un rebond important reflète probablement des ajustements stratégiques ou opérationnels dans la gestion des actifs et passifs à court terme de l’entreprise. La forte hausse à la fin de la période sous revue suggère une posture plus sécuritaire et une meilleure gestion de la liquidité, mais le revers est une flexibilité financière accrue à analyser conjointement avec d’autres ratios financiers pour une compréhension complète de la santé financière de l’entreprise.
Ratio de liquidité actuel
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la baisse de l'actif circulant est observée entre la dernière période de 2012 et la mi-2013, passant de 22 267 millions de dollars à 15 567 millions. Par la suite, le montant fluctue avec une légère hausse en fin 2013, puis une baisse progressive jusqu'à la mi-2014. À partir de cette période, une tendance à la stabilization est visible, avec des valeurs oscillant généralement autour de 15 000 millions de dollars, jusqu'à la fin de la période analysée. On note une augmentation notable en fin 2018, atteignant 34 017 millions, ce qui suggère une croissance significative dans le dernier trimestre.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une évolution similaire à celle de l'actif circulant, avec une baisse marquée entre fin 2012 et début 2014, notamment passant de 10 045 à 8 356 millions. Sur la période suivante, le passif montre des fluctuations, avec une tendance à la stabilité relative autour de 7 000 à 8 000 millions, même si quelques pics sont observés, notamment en 2018 avec un maximum de 9 099 millions. La tendance globale indique une gestion relativement maîtrisée des obligations à court terme, malgré une croissance modérée en fin de période.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité, qui mesure la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs liquides, montre une évolution cohérente avec les mouvements des éléments précédents. Entre fin 2012 et fin 2013, ce ratio diminue de 2,22 à 1,76, signalant une diminution de la liquidité relative. Ensuite, il oscille autour de 1,6 à 2,4 durant 2014 et 2015, reflétant une gestion de la liquidité relativement stable. Une forte augmentation est observée à la fin de la période, atteignant 4,29 en fin 2018, ce qui indique une amélioration considérable de la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme, potentiellement en lien avec un accroissement de ses actifs liquides ou une réduction de ses passifs à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Twenty-First Century Fox Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance généralement stable avec une légère croissance à plusieurs périodes, culminant à 29 364 millions de dollars à la fin de la période considérée. Cependant, ils ont également accusé des fluctuations importantes, notamment une baisse notable de 16 460 millions de dollars au 31 mars 2013 à un minimum de 11 118 millions de dollars au 30 juin 2013, avant de connaître une reprise progressive. La croissance globale sur la période indique une augmentation significative, surtout en fin de période, ce qui pourrait refléter une gestion efficace ou une croissance des éléments liquides à court terme.
- Variations du passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance à la baisse, passant de 10 045 millions de dollars au début de la période à 7 835 millions de dollars à la fin. Après une hausse initiale jusqu’à 11 053 millions de dollars en mars 2013, il a ensuite diminué de manière progressive, atteignant un minimum de 6 749 millions de dollars en mars 2017. La réduction constante du passif à court terme indique une gestion efficace des dettes à court terme ou une liquidation de celles-ci dans le cadre d’une stratégie de renforcement de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a affiché des fluctuations importantes, débutant à 1,86 et diminuant à 1,22 en juin 2014, avant de remonter de manière notable pour atteindre un pic de 3,70 en mars 2018. La tendance globale indique une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs liquides, en particulier dans les dernières périodes. La forte augmentation en 2018 pourrait refléter une gestion optimisée des liquidités ou une modification de la composition des actifs liquides, renforçant la liquidité à court terme de l'entreprise.
Ratio de liquidité de trésorerie
Twenty-First Century Fox Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30).
1 Q2 2019 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance fluctueuse sur la période analysée. Après une baisse significative de 12 007 millions de dollars américains au troisième trimestre 2012, elle a diminué à 7 806 millions de dollars au quatrième trimestre 2012. Par la suite, la trésorerie a connu plusieurs fluctuations, atteignant un creux de 4 293 millions au quatrième trimestre 2015. À partir de cette période, une tendance à la hausse s'est dessinée, culminant à 21 281 millions de dollars au dernier trimestre 2018, marquant une augmentation considérable à la fin de la période d'observation. Cette croissance importante semble indiquer une accumulation substantielle de liquidités en fin de période, liée probablement à une gestion optimisée ou à une activité d'investissement accrue.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a suivi une dynamique de fluctuation, relativement stable avec une tendance à la hausse. Au début de la période, il s'établissait autour de 10 045 millions de dollars en septembre 2012, et a généralement augmenté pour atteindre un pic de 9 099 millions en juin 2018. On note néanmoins quelques périodes de baisse, notamment au quatrième trimestre 2013. La tendance globale montre que l'entreprise a maintenu un niveau élevé de dettes à court terme, avec une accumulation progressive sur la période, ce qui peut refléter une stratégie de financement à court terme ou la constitution de réserves pour faire face à des engagements immédiats.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a montré une forte variabilité. Après un début relativement stable, une chute importante à 0,51 au troisième trimestre 2014 indique une dégradation temporaire de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie. Cependant, à partir de ce point, une amélioration progressive s'est observée, notamment avec un pic exceptionnel de 2,68 au dernier trimestre 2018. La valeur élevée à cette date suggère une position de liquidité plus confortable, avec une capacité accrue à couvrir ses obligations immédiates. La fluctuation du ratio témoigne d'une gestion dynamique de la liquidité, adaptée probablement aux conditions du marché ou aux stratégies internes de l'entreprise.