Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Ulta Beauty Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
- Tendances générales du total de l’actif
- Le total de l’actif présente des fluctuations importantes sur l’ensemble de la période. Après une augmentation progressive jusqu’à atteindre un pic en 2019, une réduction notable est observée à partir de 2020. Cette baisse peut correspondre à une restructuration ou à une période de dépréciation, avant une reprise partielle en 2021 et 2022. La stabilité relative de l’actif à partir de 2017 jusqu’au début de 2019 contraste avec la montée spectaculaire en 2020, probablement liée à des investissements ou à une croissance accélérée, suivie d’une contraction en 2023, indiquant une période de volatilité ou de gestion stratégique des actifs.
- Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- Les liquidités nettes connaissent une tendance à la hausse de 2017 à 2018, atteignant près de 410 millions de dollars en novembre 2018, puis fluctuent durant 2019 avant une forte augmentation en 2020, atteignant plus de 1 milliard de dollars. Cependant, en 2021 et 2022, une baisse significative est notable, atteignant environ 250 millions de dollars, avec une reprise en 2023 à près de 738 millions de dollars. Cette évolution reflète d’importantes variations dans la gestion de la trésorerie, avec une période de forte augmentation en 2020 peut-être liée à une consolidation ou à une levée de fonds, suivie d’une réduction en 2021 et 2022, possiblement due à des investissements ou à des sorties de fonds.
- Évolution des créances clients
- Les créances nettes augmentent globalement sur la période, passant d’environ 62 936 dollars en avril 2017 à un sommet en avril 2022 avec 200 304 dollars, avant une légère baisse en juillet 2023. La tendance indique une croissance régulière, suggérant une augmentation des ventes à crédit ou une hausse de la clientèle, mais l’augmentation constante peut aussi signaler un délai de recouvrement accru ou un changement dans la politique commerciale.
- Stocks de marchandises
- Les stocks suivent une tendance à l’augmentation, atteignant en 2022 environ 1,7 million de dollars, contre 1,0 million en 2017. La forte hausse en 2021 et 2022 reflète probablement une expansion des activités, des investissements dans les stocks ou une anticipation d’une croissance futur. La volatilité et la croissance substantielle témoignent d’une gestion orientée vers le maintien ou l’accroissement des inventaires pour soutenir la croissance commerciale.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Ces actifs augmentent progressivement au fil du temps, notamment en 2020 et 2021, atteignant près de 137 000 dollars en 2021. La croissance constante indique probablement des investissements dans les frais de prépaiement ou des services acquis en avance, permettant de soutenir les opérations en phase de croissance. La stabilité de l’ensemble de la composante dans la période récente montre une gestion prudente de ces actifs à court terme.
- Immobilisations corporelles et droit d’utilisation
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une baisse au fil des années, de plus de 1,0 milliard de dollars en 2017 à environ 967 millions en 2023, suggérant une dépréciation ou une cession d’actifs. Alternativement, la croissance dans les actifs au titre du droit d’utilisation (location) à partir de 2019 indique une augmentation des contrats de location-comptes, souvent liée à une stratégie de leasing pour l’expansion ou la modernisation des actifs immobiliers.
- Autres éléments d’actifs à long terme
- Ce poste montre une augmentation notable à partir de 2018, puis une stabilisation autour de 30 à 40 millions de dollars. La croissance en 2018-2019 peut correspondre à des investissements dans des immobilisations incorporelles ou des actifs spécifiques, avec une tendance à la stabilisation par la suite.
- Actifs du régime de rémunération différée
- Ce poste montre une tendance à la hausse constante, témoignant probablement d’un accroissement des obligations liées aux plans de rémunération différée, ce qui peut impacter phosphoresque la gestion du passif et la rentabilité future.
- Observations générales
- Les principales tendances mettent en évidence une période initiale de croissance des actifs et des liquidités jusqu’en 2019, suivie d’une chute en 2020, puis d’une reprise en 2021-2022. La notable volatilité suggère une gestion dynamique probablement influencée par des facteurs stratégiques, opérationnels ou macroéconomiques. La consolidation de certains postes, comme les immobilisations et les actifs incorporels, indique une éventuelle optimisation de portefeuille ou une adaptation stratégique face à l’environnement économique.