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État des résultats
Walgreens Boots Alliance Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 août 2019 | |||
| 31 août 2018 | |||
| 31 août 2017 | |||
| 31 août 2016 | |||
| 31 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 31 août 2012 | |||
| 31 août 2011 | |||
| 31 août 2010 | |||
| 31 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 31 août 2007 | |||
| 31 août 2006 | |||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
- Tendance des ventes
- Entre 2005 et 2015, les ventes ont connu une croissance constante, passant de 42,2 milliards de dollars à environ 103,4 milliards, marquant une augmentation significative en cours de cette période. Après 2015, cette croissance s'est poursuivie, atteignant 131,5 milliards de dollars en 2018, puis environ 136,9 milliards en 2019. Cependant, la croissance entre 2018 et 2019 est plus modérée, indiquant une possible stabilisation ou une maturation du marché.
- Tendance du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a présenté une tendance générale à la hausse sur la période, passant de 2,4 milliards de dollars en 2005 à un pic de 6,4 milliards en 2018. Toutefois, en 2012, une baisse notable a été observée à 3,464 milliards. Après cette baisse, la tendance est repassée à la hausse, atteignant un sommet en 2018, avant de reculer en 2019 à 4,998 milliards. L'évolution reflète une certaine volatilité, mais une tendance globale favorable pour la rentabilité opérationnelle sur la période.
- Tendance du bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.
- Le bénéfice net a connu une croissance significative depuis 2005, atteignant un sommet de 4,22 milliards de dollars en 2015. Après cette année, le bénéfice a affiché une tendance à la baisse, tombant à 4,07 milliards en 2017, puis à 3,98 milliards en 2019. Ce déclin post-2015 pourrait indiquer des pressions concurrentielles accrues ou des coûts opérationnels plus importants. Néanmoins, le bénéfice reste supérieur aux niveaux d'il y a dix ans, illustrant une amélioration quantitative de la rentabilité globale sur la période, malgré une certaine instabilité récente.
Bilan : actif
Walgreens Boots Alliance Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 août 2019 | ||
| 31 août 2018 | ||
| 31 août 2017 | ||
| 31 août 2016 | ||
| 31 août 2015 | ||
| 31 août 2014 | ||
| 31 août 2013 | ||
| 31 août 2012 | ||
| 31 août 2011 | ||
| 31 août 2010 | ||
| 31 août 2009 | ||
| 31 août 2008 | ||
| 31 août 2007 | ||
| 31 août 2006 | ||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
- Évolution de l'actif circulant
- De 2005 à 2015, l'actif circulant a généralement connu une croissance, passant d'environ 8 317 millions de dollars à plus de 19 657 millions de dollars, marquant une augmentation significative. Entre 2015 et 2017, une baisse notable est observée, l'actif circulant ayant chuté à environ 17 846 millions de dollars en 2018. En 2019, une légère reprise est constatée à 18 700 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance soutenue suivie d'une correction ou d'une variabilité au cours des années récentes.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance importante entre 2005 et 2015, passant de 14 609 millions de dollars à environ 37 182 millions de dollars, avec une augmentation régulière tout au long de cette période. Après 2015, le total de l’actif semble stagner, atteignant un pic de 72 688 millions de dollars en 2015, puis diminuant légèrement à 66 009 millions de dollars en 2017, pour se stabiliser autour de 67 598 millions de dollars en 2019. La tendance suggère une expansion rapide de la taille de l'entreprise jusqu'en 2015, suivie d'une période de consolidation ou de ralentissement de la croissance.
Bilan : passif et capitaux propres
Walgreens Boots Alliance Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | |
|---|---|---|---|
| 31 août 2019 | |||
| 31 août 2018 | |||
| 31 août 2017 | |||
| 31 août 2016 | |||
| 31 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 31 août 2012 | |||
| 31 août 2011 | |||
| 31 août 2010 | |||
| 31 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 31 août 2007 | |||
| 31 août 2006 | |||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise a connu une tendance globalement haussière sur la période analysée. Après une augmentation progressive entre 2005 et 2006, il a quasiment doublé entre 2006 et 2007, avant de fluctuer légèrement dans les années suivantes. Une hausse significative est observée entre 2010 et 2015, où le montant passe de 7 433 millions de dollars à 17 013 millions. La croissance se poursuit jusqu'en 2019, atteignant 25 769 millions, mettant en évidence une augmentation continue de la dette à court terme sur la période.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a affiché une croissance notable à partir de 2007, où elle n'était pas renseignée, pour atteindre un pic en 2015 à 19 028 millions de dollars. Après cette année, on note une baisse en 2016 à 12 935 millions, puis une reprise jusqu'à 16 836 millions en 2019. La fluctuation indique une gestion adaptative du niveau d'endettement, avec une tendance générale à l'augmentation de la dette à long terme à la fin de la période considérée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière jusqu'en 2011, culminant à 30 861 millions de dollars. Ensuite, une baisse progressive s'observe, atteignant 23 512 millions en 2019. Ce déclin pourrait refléter une distribution accrue de dividendes, une recomposition du capital ou une réduction de la valeur comptable des actifs propres. La tendance générale signale une réduction des fonds propres, malgré une croissance initiale au début de la période.
Tableau des flux de trésorerie
Walgreens Boots Alliance Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 31 août 2019 | |||
| 31 août 2018 | |||
| 31 août 2017 | |||
| 31 août 2016 | |||
| 31 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 31 août 2012 | |||
| 31 août 2011 | |||
| 31 août 2010 | |||
| 31 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 31 août 2007 | |||
| 31 août 2006 | |||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont connu une tendance globalement ascendante sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2005 et 2006, ces flux se sont stabilisés autour de niveaux élevés, avec une légère fluctuation. Une croissance significative est observée à partir de 2012, culminant en 2014, puis une baisse en 2015. Cependant, une reprise importante est constatée en 2017, atteignant le pic en 2018, suivi d’une diminution en 2019. Globalement, cette évolution indique une capacité relativement stable à générer des flux de trésorerie opérationnels, avec des phases de fluctuations potentiellement liées à des facteurs saisonniers ou exceptionnels.
- Évolution des flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés à l’investissement présentent une tendance persistante à la sortie de fonds, avec une évolution généralement négative tout au long de la période. Après quelques fluctuations, leur niveau devient particulièrement négatif à partir de 2009, indiquant des investissements importants ou plus nombreux. La tendance s’accentue en 2012, avec une nouvelle augmentation vers un pic en 2018, révélant peut-être des dépenses exceptionnelles ou des investissements stratégiques importants. La baisse de ces flux en 2019 pourrait suggérer une réduction ou une cessation momentanée de certains investissements significatifs.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement affichent une grande variabilité, passant de valeurs négatives en début de période à des valeurs positives à partir de 2010, avant de redevenir principalement négatifs. Entre 2005 et 2008, on observe principalement des sorties de fonds, probablement liées à des remboursements de dettes ou à des distributions aux actionnaires, avec une reprise en 2010 soulignant une émission ou un remboursement de dette. Ensuite, une tendance à la sortie de fonds majoritaire est visible, notamment à partir de 2015, culminant avec des flux considérables en 2015 (positive) puis à nouveau négatifs en 2017 et 2018, ce qui pourrait refléter des activités de rachat d’actions ou de remboursement de dettes importantes en ces années. La forte variation révèle une gestion active des financements, ajustée aux besoins stratégiques ou à la situation économique.
Données par action
Walgreens Boots Alliance Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 août 2019 | |||
| 31 août 2018 | |||
| 31 août 2017 | |||
| 31 août 2016 | |||
| 31 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 31 août 2012 | |||
| 31 août 2011 | |||
| 31 août 2010 | |||
| 31 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 31 août 2007 | |||
| 31 août 2006 | |||
| 31 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- La période étudiée montre une croissance globale du bénéfice de base par action entre 2005 et 2019. Après une progression régulière de 2005 à 2007, le bénéfice atteint un pic en 2007 puis connaît une baisse en 2008, probablement liée à des facteurs économiques ou sectoriels. Ensuite, une reprise progressive est observée, atteignant un sommet en 2011, suivie d'une fluctuation avec une tendance à la hausse à partir de 2016, culminant à 5,07 US$ en 2018, puis une légère baisse en 2019.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- La tendance du bénéfice dilué par action schématise une évolution similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance notable entre 2005 et 2007, une chute en 2008, puis une reprise progressive. Après une période de relative stabilité, le bénéfice dilué atteint également un pic en 2018 à 5,05 US$, suivi d'une baisse en 2019, à 4,31 US$.
- Tendances du dividende par action
- La politique de dividende montre une augmentation régulière sur toute la période. Le dividende par action croît chaque année, avec une croissance cumulative plus significative après 2010. En 2019, le dividende atteint 1,78 US$, marquant une progression constante et soutenue, indiquant une politique favorable aux actionnaires et une stabilité financière sous-jacente.
- Analyse synthétique
- La société affiche une progression générale de ses bénéfices par action et de ses dividendes, malgré des fluctuations à court terme dues à des événements macroéconomiques ou sectoriels. La croissance soutenue du dividende suggère une situation financière stable et une stratégie d’investissement en faveur des actionnaires. Toutefois, les variations du bénéfice par action indiquent une certaine volatilité du résultat opérationnel ou exceptionnel au fil des années. La tendance à la hausse du dividende, même lors de périodes de bénéfices fluctuants, reflète une gestion prudente et une volonté d’attractivité pour les investisseurs à long terme.