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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
État des résultats
Costco Wholesale Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Costco |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | |||
| 3 sept. 2023 | |||
| 28 août 2022 | |||
| 29 août 2021 | |||
| 30 août 2020 | |||
| 1 sept. 2019 | |||
| 2 sept. 2018 | |||
| 3 sept. 2017 | |||
| 28 août 2016 | |||
| 30 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 1 sept. 2013 | |||
| 2 sept. 2012 | |||
| 28 août 2011 | |||
| 29 août 2010 | |||
| 30 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 2 sept. 2007 | |||
| 3 sept. 2006 | |||
| 28 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 51,9 milliards de dollars en 2005 à environ 249,6 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une expansion soutenue, avec une augmentation progressive année après année, notamment une accélération à partir de 2017 où les revenus ont dépassé les 138 milliards de dollars pour atteindre plus de 249 milliards en 2024.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a également connu une tendance à la hausse, passant d'environ 1,47 milliard de dollars en 2005 à approximativement 9,3 milliards en 2024. La croissance est régulière, avec chaque année une augmentation notable, témoignant d'une amélioration de la performance opérationnelle globale. La progression devient particulièrement significative à partir de 2011, où les résultats dépassent les 3 milliards, avec une tendance à la croissance accélérée par la suite.
- Bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a également connu une augmentation régulière, passant de 1,06 milliard de dollars en 2005 à environ 7,36 milliards en 2024. La progression indique une amélioration continue de la rentabilité, avec un rythme de croissance soutenu notamment après 2017, où le bénéfice annuel dépasse largement les 3 milliards de dollars. Cette évolution reflète une capacité à augmenter la rentabilité en parallèle de la croissance des revenus.
- Analyses complémentaires
- Il est notable que toutes les catégories observées — revenus, résultat d'exploitation, et bénéfice net — ont affiché une croissance régulière sur la période, sans interruption majeure. La tendance indique une gestion stratégique efficace, capable d'assurer une expansion durable et une amélioration des marges et de la rentabilité. La croissance continue jusqu'à la dernière période enregistrée suggère une performance solide et une capacité d'adaptation face aux évolutions du marché et aux enjeux économiques.
Bilan : actif
Costco Wholesale Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | ||
| 3 sept. 2023 | ||
| 28 août 2022 | ||
| 29 août 2021 | ||
| 30 août 2020 | ||
| 1 sept. 2019 | ||
| 2 sept. 2018 | ||
| 3 sept. 2017 | ||
| 28 août 2016 | ||
| 30 août 2015 | ||
| 31 août 2014 | ||
| 1 sept. 2013 | ||
| 2 sept. 2012 | ||
| 28 août 2011 | ||
| 29 août 2010 | ||
| 30 août 2009 | ||
| 31 août 2008 | ||
| 2 sept. 2007 | ||
| 3 sept. 2006 | ||
| 28 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
- Actif circulant
- Une tendance haussière constante est observée dans l'actif circulant, qui augmente régulièrement au fil des années. En 2005, la valeur est de 8 086 millions de dollars, atteignant plus de 34 246 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme, pouvant refléter une expansion des activités, une augmentation des stocks ou des créances clients. La croissance est relativement constante avec des ajustements mineurs d’une année à l’autre, témoignant d’une gestion active des actifs circulants pour soutenir les opérations et la croissance de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance à la hausse continue sur toute la période. En 2005, il s’élève à 16 514 millions de dollars, et il dépasse les 69 894 millions de dollars en 2024. La croissance du total de l’actif est soutenue, avec une augmentation progressive qui reflète une expansion globale de la taille et de la capacité opérationnelle de l’entreprise. En particulier, après 2010, la croissance semble accélérer, concomitamment avec celle de l’actif circulant, ce qui peut indiquer des investissements dans des immobilisations ou d’autres actifs à long terme, en plus de la simple expansion des actifs à court terme. La relation dynamique entre l’actif circulant et le total de l’actif suggère une gestion efficace permettant d’accroître la taille globale tout en maintenant une proportion saine d’actifs liquides ou à court terme.
Bilan : passif et capitaux propres
Costco Wholesale Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | |
|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | ||||
| 3 sept. 2023 | ||||
| 28 août 2022 | ||||
| 29 août 2021 | ||||
| 30 août 2020 | ||||
| 1 sept. 2019 | ||||
| 2 sept. 2018 | ||||
| 3 sept. 2017 | ||||
| 28 août 2016 | ||||
| 30 août 2015 | ||||
| 31 août 2014 | ||||
| 1 sept. 2013 | ||||
| 2 sept. 2012 | ||||
| 28 août 2011 | ||||
| 29 août 2010 | ||||
| 30 août 2009 | ||||
| 31 août 2008 | ||||
| 2 sept. 2007 | ||||
| 3 sept. 2006 | ||||
| 28 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
- Passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le passif à court terme, passant d'environ 6,6 milliards de dollars en 2005 à près de 35,5 milliards en 2024. Cette croissance régulière indique une augmentation progressive des obligations à court terme de l'entreprise, pouvant refléter une expansion des activités ou une gestion accrue des besoins en fonds de roulement.
- Total du passif
- Le total du passif de l'entreprise montre également une croissance significative tout au long de la période, passant d'environ 7,6 milliards à plus de 46 milliards de dollars. Après une croissance régulière, on note une période de stagnation ou de légère baisse en 2012, suivie d'une reprise à la hausse jusqu'en 2016, avant une accélération à partir de 2017. Cette évolution suggère une augmentation globale de l'endettement ou des engagements financiers de l'entreprise.
- Total de la dette
- Le montant total de la dette raconte une histoire plus nuancée. Après une diminution notable de 2006 à 2007, la dette repart à la hausse pour atteindre un pic en 2016, puis connaît une baisse progressive jusqu'en 2023, approchant 5,9 milliards de dollars. La hausse initiale témoigne d'une augmentation de l'endettement, tandis que la baisse récente pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une gestion plus prudente de la dette à partir de cette période.
- Total des capitaux propres des actionnaires
- Les capitaux propres montrent une croissance notable, passant de 8,9 milliards de dollars en 2005 à environ 25,6 milliards en 2024. Après une progression régulière, notamment entre 2012 et 2017, cette valeur connaît une forte augmentation après 2017, suggérant une accumulation de bénéfices non distribués ou des apports en capitaux. La fluctuation en 2018 et 2019, avec une baisse puis une reprise, pourrait refléter des opérations spécifiques ou des variations dans la politique de distribution de dividendes et de rachat d'actions.
Tableau des flux de trésorerie
Costco Wholesale Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | |||
| 3 sept. 2023 | |||
| 28 août 2022 | |||
| 29 août 2021 | |||
| 30 août 2020 | |||
| 1 sept. 2019 | |||
| 2 sept. 2018 | |||
| 3 sept. 2017 | |||
| 28 août 2016 | |||
| 30 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 1 sept. 2013 | |||
| 2 sept. 2012 | |||
| 28 août 2011 | |||
| 29 août 2010 | |||
| 30 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 2 sept. 2007 | |||
| 3 sept. 2006 | |||
| 28 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont montré une tendance globalement à la hausse. Après une augmentation progressive de 1783 millions de dollars en 2005 à 2176 millions en 2008, on observe une croissance significative à partir de 2010, culminant à 11 339 millions en 2024. Cette progression indique une amélioration durable de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales, avec une croissance notable après 2010.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement ont globalement présenté une tendance négative, indiquant une sortie constante de liquidités. De -2059 millions en 2005, cette valeur s’est accentuée, atteignant une fourchette d’environ -3000 à -5000 millions de dollars à partir de 2016, avec un pic à -4972 millions en 2020. La tendance montre que l'entreprise poursuit des investissements importants, probablement liés à l'expansion ou à la renouvellement de son parc d’actifs, ce qui se traduit par des flux de liquidités sortants relativement constants sur la période.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux issus des activités de financement ont montré une tendance à la dégradation. Après un flux négatif important de -519 millions en 2005, la valeur est devenue nettement plus négative avec des pics à -6488 millions en 2023, signe d’un recours accru aux financements externes ou du paiement de dividendes, de rachats d’actions ou de remboursements de dette. La forte volatilité et l’accroissement des flux sortants dans cette rubrique révèlent une politique financière axée sur le financement de ses investissements ou de ses distributions aux actionnaires, notamment en 2023 où le flux de -10764 millions témoigne d’une intensification significative de cette activité.
- Synthèse des tendances
- Globalement, la société affiche une capacité accrue à générer des liquidités via ses activités opérationnelles, tout en maintenant des investissements soutenus qui maintiennent une sortie constante de trésorerie. La tendance à la mobilisation de financements externes s'est amplifiée, surtout à partir de 2010, signe peut-être d’une stratégie de croissance ou de distribution de dividendes, voire de refinancement de la dette. La croissance des flux opérationnels conjuguée à des flux d’investissement et de financement plus volatils illustre une entreprise en phase de forte croissance ou de transformation, avec une gestion active de ses ressources financières pour soutenir ses objectifs stratégiques à long terme.
Données par action
Costco Wholesale Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 1 sept. 2024 | |||
| 3 sept. 2023 | |||
| 28 août 2022 | |||
| 29 août 2021 | |||
| 30 août 2020 | |||
| 1 sept. 2019 | |||
| 2 sept. 2018 | |||
| 3 sept. 2017 | |||
| 28 août 2016 | |||
| 30 août 2015 | |||
| 31 août 2014 | |||
| 1 sept. 2013 | |||
| 2 sept. 2012 | |||
| 28 août 2011 | |||
| 29 août 2010 | |||
| 30 août 2009 | |||
| 31 août 2008 | |||
| 2 sept. 2007 | |||
| 3 sept. 2006 | |||
| 28 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-K (Date du rapport : 2018-09-02), 10-K (Date du rapport : 2017-09-03), 10-K (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-09-01), 10-K (Date du rapport : 2012-09-02), 10-K (Date du rapport : 2011-08-28), 10-K (Date du rapport : 2010-08-29), 10-K (Date du rapport : 2009-08-30), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-09-02), 10-K (Date du rapport : 2006-09-03), 10-K (Date du rapport : 2005-08-28).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- Entre 2005 et 2024, le bénéfice de base par action a connu une croissance constante, passant de 2,24 US$ à 16,59 US$. Cette progression indique une amélioration soutenue de la rentabilité de l'entreprise sur cette période. L'évolution montre une augmentation régulière avec quelques périodes de croissance accélérée, notamment à partir de 2017, où le BPA dépasse les 8 US$, puis continue de croître de manière significative jusqu’en 2024.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- Similairement au bénéfice de base, le bénéfice dilué par action a connu une croissance continue, passant de 2,18 US$ en 2005 à 16,56 US$ en 2024. La divergence entre le bénéfice de base et le bénéfice dilué reste faible, ce qui indique peu de dilution des actions ou d’effets significatifs liés aux options ou autres instruments financiers dilutifs. La tendance ascendante est régulière, avec une nette accélération à partir de 2017.
- Tendance du dividende par action
- Le dividende par action a connu une tendance à la hausse sur toute la période, passant de 0,43 US$ en 2005 à 19,36 US$ en 2024. Notamment, il y a eu une suspension ou une baisse significative du dividende en 2010 (représentant une augmentation extrême à 8,17 US$, probablement une correction d'une erreur ou un ajustement, puis une nouvelle hausse à partir de 2017). Depuis cette période, l'entreprise affiche une croissance régulière de ses dividendes, illustrant une politique de distribution bénéficiaire en progression constante, en ligne avec la croissance globale du bénéfice.
- Observations complémentaires
- La croissance constante du BPA et du dividende indique une amélioration durable de la performance financière et une gestion favorable à la rémunération des actionnaires. La forte augmentation du dividende en 2010, suivie d’une croissance régulière, pourrait refléter une attribution de dividendes revue à la hausse après une période de stabilisation. La tendance générale témoigne d’une entreprise en croissance stable, avec une politique financière conforme à l’expansion de ses résultats et une volonté d’accroître la valeur pour ses actionnaires à travers la progression de ses bénéfices et dividendes.