Stock Analysis on Net
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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 juillet 2020.

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Walgreens Boots Alliance Inc., le bénéfice économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2019 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Walgreens Boots Alliance Inc. a augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Walgreens Boots Alliance Inc., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc.
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) des passifs liés aux activités de sortie et d’aliénation4
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres5
Charges d’intérêts, nettes
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation6
Charges d’intérêts ajustées, nettes
Avantage fiscal des charges d’intérêts, montant net7
Charges d’intérêts ajustées, nettes, après impôts8
(Gain) perte sur titres négociables
Revenu de placement, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement9
Revenus de placements, après impôts10
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une majoration (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout de l’augmentation (diminution) des passifs liés aux activités de sortie et d’aliénation.

5 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc..

6 2019 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

7 2019 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts, montant net = Charges d’intérêts ajustées, nettes × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

8 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc..

9 2019 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

10 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Walgreens Boots Alliance Inc. a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019.

Impôts d’exploitation décaissés

Walgreens Boots Alliance Inc., impôts d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Provision pour impôts sur les bénéfices
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts, montant net
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Walgreens Boots Alliance Inc. ont diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Capital investi

Walgreens Boots Alliance Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Dette à court terme
Dette à long terme
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Provision pour créances douteuses3
Réserve LIFO4
Passifs liés aux activités de sortie et d’aliénation5
Équivalents de capitaux propres6
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt7
Participations ne donnant pas le contrôle
Total ajusté des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
Placements disponibles à la vente8
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’une réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout des passifs liés aux activités de sortie et d’aliénation.

6 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc..

7 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

8 Soustraction des placements disponibles à la vente.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Walgreens Boots Alliance Inc. a diminué de 2017 à 2018, puis a augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017.

Coût du capital

Walgreens Boots Alliance Inc., le coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 25.70%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 25.70%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-08-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-08-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-08-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Walgreens Boots Alliance Inc., le spread ratio économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2019 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio des écarts économiques des Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Walgreens Boots Alliance Inc., le ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Ventes
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.