Analyse de l’endettement

Walgreens Boots Alliance Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 août 2019	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016	31 août 2015	31 août 2014
Dette à court terme	5,738)	1,966)	251)	323)	1,068)	774)
Dette à long terme	11,098)	12,431)	12,684)	18,705)	13,315)	3,736)
Total des emprunts (valeur comptable)	16,836)	14,397)	12,935)	19,028)	14,383)	4,510)

	31 août 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme	4,488)
Prêt à terme non garanti en livre sterling à taux variable échéant en 2019	—)
Émission de billets de 6 milliards de dollars	2,600)
Émission de billets d’une valeur de 8 milliards de dollars	6,800)
Émission de billets de 700 millions de livres sterling	900)
Emission d’obligations de 750 millions d’euros	900)
Émission de billets de 4 milliards de dollars	1,700)
Émission de billets de 1 milliard de dollars	—)
Autre	25)
Total des emprunts (juste valeur)	17,413)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.03

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.49%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.45%	1,890)	65)
4.65%	591)	27)
3.30%	1,247)	41)
3.80%	1,992)	76)
4.50%	495)	22)
4.80%	1,492)	72)
2.88%	488)	14)
3.60%	365)	13)
2.13%	824)	18)
3.10%	1,197)	37)
4.40%	493)	22)
3.07%	2,400)	74)
2.70%	1,250)	34)
Valeur totale	14,724)	514)
3.49%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 514 ÷ 14,724 = 3.49%

Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)