Analyse de l’endettement
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Dette totale (valeur comptable)
Walgreens Boots Alliance Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette à court terme | |||||||
| Dette à long terme | |||||||
| Total des emprunts (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le niveau de la dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2014 et 2015, il a diminué de manière substantielle en 2016, pour remonter fortement en 2018 et atteindre un pic en 2019.
La dette à long terme a suivi une trajectoire plus complexe. Elle a augmenté de manière significative entre 2014 et 2016, avant de diminuer progressivement entre 2016 et 2019, bien que restant à un niveau élevé par rapport à 2014.
Le total des emprunts, représentant la somme de la dette à court et à long terme, a connu une augmentation importante entre 2014 et 2016. Il a ensuite diminué en 2017, mais a de nouveau augmenté en 2018 et 2019, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cette augmentation récente du total des emprunts est principalement attribuable à l'augmentation de la dette à court terme.
- Tendances générales
- Une volatilité marquée de la dette à court terme est observée, contrastant avec une évolution plus progressive de la dette à long terme.
- Évolution de l'endettement total
- L'endettement total a globalement augmenté sur la période, avec une accélération de cette augmentation en 2019.
- Observations spécifiques
- La forte augmentation de la dette à court terme en 2019 pourrait indiquer une stratégie de financement à court terme ou des besoins de liquidités accrus.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 août 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | |
| Prêt à terme non garanti en livre sterling à taux variable échéant en 2019 | |
| Émission de billets de 6 milliards de dollars | |
| Émission de billets d’une valeur de 8 milliards de dollars | |
| Émission de billets de 700 millions de livres sterling | |
| Emission d’obligations de 750 millions d’euros | |
| Émission de billets de 4 milliards de dollars | |
| Émission de billets de 1 milliard de dollars | |
| Autre | |
| Total des emprunts (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =