Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Walgreens Boots Alliance Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Walgreens Boots Alliance Inc., les ratios d’activité à long terme
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Une tendance à la hausse est observable sur la période analysée, passant d'un ratio de 6.23 en 2014 à 10.15 en 2019. Ceci indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance régulière de ce ratio peut refléter une optimisation de l'utilisation des immobilisations ou une augmentation de l'activité opérationnelle en rapport avec ces actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une tendance ascendante, allant de 2.05 en 2014 à 2.02 en 2019. Après une baisse en 2015, le ratio remonte de manière graduelle, ce qui suggère une augmentation de la productivité globale de l'actif au fil du temps. La croissance régulière indique que l'entreprise améliore l'efficience de ses actifs pour générer du chiffre d'affaires, même si la progression est modérée comparée aux autres ratios.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre également une tendance à la hausse, passant de 3.73 en 2014 à 5.82 en 2019. La progression est particulièrement notable entre 2018 et 2019. Cette évolution indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui peut être interprété comme une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus efficace des fonds propres de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Walgreens Boots Alliance Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 76 392 millions de dollars en 2014 à 136 866 millions de dollars en 2019. Cette progression traduit une expansion régulière de l'activité, avec une augmentation annuelle notable, notamment entre 2015 et 2016, puis une croissance continue jusqu'en 2019.
- Analyse des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué au fil des années, débutant à 12 257 millions de dollars en 2014, atteignant un pic à 15 068 millions en 2015, avant de diminuer progressivement pour s'établir à 13 478 millions en 2019. Cette évolution pourrait indiquer une phase initiale d'investissement accru suivie d'une désinvestissement ou d'une dépréciation, ou encore une optimisation de l'actif immobilisé.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une amélioration constante, passant de 6.23 en 2014 à 10.15 en 2019. Cette tendance indique une meilleure utilisation des immobilisations corporelles pour générer des ventes, suggérant une gestion plus efficace des actifs immobilisés ou une optimisation des processus opérationnels liés à ces actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Walgreens Boots Alliance Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes
- La période étudiée montre une croissance continue des ventes en valeur absolue, passant de 76 392 millions de dollars en 2014 à 136 866 millions de dollars en 2019. Cette progression traduit une augmentation significative du chiffre d'affaires sur l'ensemble des années, avec une croissance annuelle qui semble ralentir légèrement après 2017, mais qui demeure globally positive. La croissance relative entre 2014 et 2019 atteint environ 79 %, indiquant une expansion soutenue des activités de l'entreprise.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une augmentation notable entre 2014 et 2015, passant de 37 182 millions de dollars à 68 782 millions de dollars. Par la suite, l’actif est resté relativement stable autour de 72 688 millions de dollars en 2016, puis a légèrement diminué en 2017 à 66 009 millions de dollars avant de retrouver une légère croissance en 2018 et 2019, culminant à 67 598 millions de dollars. Ces variations indiquent une période de consolidation après une croissance rapide initiale.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une évolution favorable, passant de 2,05 en 2014 à 2,02 en 2019. Après avoir atteint son point le plus bas en 2015 à 1,5, le ratio a augmenté régulièrement, reflétant une amélioration dans l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes. La tendance générale à la hausse indique une gestion plus efficace de l'actif dans le contexte de la croissance des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Walgreens Boots Alliance Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes ÷ Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance substantielle sur la période, passant de 76 392 millions de dollars en 2014 à 136 866 millions en 2019. La progression est régulière, avec une tendance à l'accélération après 2015, indiquant une expansion continue du chiffre d'affaires sur plusieurs années, malgré une hausse modérée en 2018 et 2019.
- Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
- Les capitaux propres ont diminué au cours des six années analysées, passant de 20 457 millions en 2014 à 23 512 millions en 2019, avec une baisse notable entre 2015 et 2017. La tendance indique une réduction de la valeur comptable de l'entreprise, potentiellement en lien avec des distributions de dividendes, des rachats d'actions ou d'autres facteurs affectant la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de manière significative, passant de 3,73 en 2014 à 5,82 en 2019. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. La tendance positive témoigne d'une gestion plus efficiente des ressources propres pour soutenir la croissance des ventes, malgré la réduction globale des capitaux propres en valeur absolue.