Stock Analysis on Net
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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 juillet 2020.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Walgreens Boots Alliance Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 août 2019 31 août 2018 31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014
Bénéfice net
Dotations aux amortissements
Variation de la juste valeur des bons de souscription et amortissement connexe
Perte à l’exercice de l’option d’achat
Gain sur la participation déjà détenue
Impôts différés
Charge de rémunération en actions
Bénéfices des capitaux propres provenant des placements selon la méthode de la mise en équivalence
Autre
Débiteurs, montant net
Inventaires
Autres actifs circulants
Comptes fournisseurs commerciaux
Charges à payer et autres passifs
Impôts
Autres actifs et passifs non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux immobilisations corporelles
Produit des opérations de cession-bail
Produit de la vente d’entreprises
Produit de la vente d’autres actifs
Acquisition d’Alliance Boots, déduction faite de la trésorerie acquise
Acquisitions d’entreprises, d’investissements et d’actifs, déduction faite de la trésorerie acquise
Investissement dans AmerisourceBergen
Autre
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Variation nette de la dette à court terme dont l’échéance est inférieure ou égale à 3 mois
Produit de la dette
Remboursement de la dette
Produit de contrats de location-financement
Achats d’actions
Produit lié aux régimes d’actionnariat des employés
Dividendes en espèces versés
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Walgreens Boots Alliance Inc. ont augmenté de 2017 à 2018, puis ont diminué considérablement de 2018 à 2019.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Walgreens Boots Alliance Inc. ont diminué de 2017 à 2018, puis ont augmenté de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Walgreens Boots Alliance Inc. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.