Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Walgreens Boots Alliance Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 30,076) | 30,792) | 29,162) | 29,874) | 26,924) | 21,569) | |
| Ventes | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 21.97% | 23.41% | 24.67% | 25.46% | 26.03% | 28.23% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 11.02% | 11.04% | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 28.39% | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 24.50% | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Ventes
= 100 × 30,076 ÷ 136,866 = 21.97%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 4,998) | 6,414) | 5,557) | 6,001) | 4,668) | 4,194) | |
| Ventes | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 3.65% | 4.88% | 4.70% | 5.11% | 4.51% | 5.49% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.17% | 3.24% | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 5.52% | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 4.30% | — | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 4.20% | — | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 7.40% | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes
= 100 × 4,998 ÷ 136,866 = 3.65%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Ventes | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 2.91% | 3.82% | 3.45% | 3.56% | 4.08% | 2.53% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.45% | 2.26% | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 3.95% | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 1.31% | — | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 1.81% | — | — | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 3.76% | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Ventes
= 100 × 3,982 ÷ 136,866 = 2.91%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Walgreens Boots Alliance Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 16.94% | 19.32% | 14.85% | 13.97% | 13.67% | 9.44% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 24.00% | 24.49% | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 26.00% | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 9.20% | — | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 13.40% | — | — | — | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 16.85% | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 100 × 3,982 ÷ 23,512 = 16.94%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Walgreens Boots Alliance Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Total de l’actif | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 5.89% | 7.37% | 6.18% | 5.74% | 6.14% | 5.20% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.06% | 7.68% | — | — | — | — | |
| Target Corp. | 7.11% | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | 3.04% | — | — | — | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 4.34% | — | — | — | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Produits de consommation de base | 5.14% | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,982 ÷ 67,598 = 5.89%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |