Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Walgreens Boots Alliance Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement au patrimoine de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Walgreens Boots Alliance Inc. augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Dette à long terme | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Total de la dette | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Dette à long terme | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Total de la dette | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Total du capital | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio d’endettement
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Dette à long terme | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Total de la dette | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Total de l’actif | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement au patrimoine de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio d’endettement financier
Walgreens Boots Alliance Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Walgreens Boots Alliance Inc. augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio de couverture des intérêts
Walgreens Boots Alliance Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Taux de couverture des charges fixes
Walgreens Boots Alliance Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2019 | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| Plus: Charges d’intérêts, nettes | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| Plus: Frais de location | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| Charges d’intérêts, nettes | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Frais de location | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| Charges fixes | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).
1 2019 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Walgreens Boots Alliance Inc. s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |