Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Tendances générales de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La trésorerie et ses équivalents ont connu une hausse significative entre mai 2019 et février 2020, passants de 576 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars, avant de diminuer au cours du premier trimestre 2020. Par la suite, une tendance à la stabilité relative a été observée, avec des fluctuations mineures, mais une augmentation notable à partir de la deuxième moitié de 2022, culminant à plus de 1,9 milliard de dollars à la fin d'avril 2024. Cela indique une forte liquidité consolidée sur la période, malgré quelques variations, notamment autour de l'année 2020, probablement liées à l'impact de la pandémie.
- Évolution des débiteurs
- Les débiteurs, en montant net, ont progressé régulièrement au fil du temps, passant d'environ 20 millions de dollars en mai 2019 à plus de 143 millions de dollars en février 2025. Cette croissance reflète une augmentation progressive des ventes à crédit ou des créances clients, avec une hausse plus marquée à partir de la mi-2021. La tendance indique une augmentation de l'activité commerciale et des crédits accordés aux clients sur l'ensemble de la période.
- Évolution des inventaires
- Les inventaires ont connu une croissance cumulative importante, passant de 443 millions de dollars en mai 2019 à plus de 1,8 milliard de dollars en février 2025. Cette augmentation soutenue suggère une stratégie d'accumulation d'inventaire, peut-être pour répondre à la demande accrue ou anticipée, ou une gestion prudente en période de forte croissance. La croissance des inventaires a été particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec un pic de plus de 1,8 milliard de dollars, avant de se stabiliser mais rester élevé.
- Impôts payés d’avance et autres actifs circulants
- Les impôts payés d’avance ont connu une hausse régulière, atteignant près de 231 millions de dollars en février 2025, en lien avec l’augmentation des activités. Les autres actifs circulants ont également augmenté, passant d'environ 50 032 dollars en mai 2019 à plus de 251 millions de dollars en février 2025, reflétant un accroissement global des actifs à court terme liés à l’exploitation, indiquant une gestion proactive des ressources à court terme pour soutenir la croissance.
- Actif circulant
- Ce dernier a connu une croissance continue, passant d'environ 1,17 milliard de dollars en mai 2019 à près de 3,6 milliards de dollars en février 2025. La croissance rapide entre 2021 et 2022 témoigne d’une expansion importante du fonds de roulement, soutenant d’éventuelles augmentations de production, de ventes ou d’investissements à court terme, sans signe de déclin significatif dans la période récente.
- Immobilisations corporelles et actuels liés à la location
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement tout au long de la période, passant de 582 millions de dollars en mai 2019 à plus de 1,8 milliard de dollars en février 2025. La valeur des actifs liés à la location-exploitation a également crû de façon soutenue, atteignant environ 1,5 milliard de dollars à la même date, indiquant des investissements continus dans des actifs immobilisés pour soutenir l’expansion opérationnelle.
- Survaleur et immobilisations incorporelles
- La survaleur a connu une forte baisse après 2022, passant d’environ 386 millions de dollars dans les premières années à seulement quelques dizaines de millions à partir de 2023, ce qui pourrait refléter une dépréciation ou la conclusion d’opérations de portefeuille d’actifs. Les immobilisations incorporelles ont également diminué, mais leur montant reste notable, témoignant d’actifs immatériels en dépréciation ou en réduction ou d’un recentrage stratégique.
- Actifs d’impôt différé et autres actifs non courants
- Les actifs d’impôt différé ont conservé une certaine stabilité mais ont connu une augmentation significative à partir de 2024, culminant à 17,6 millions de dollars, ce qui indique une variation dans la gestion fiscale ou la reconnaissance d’actifs fiscaux différés. D’autres actifs non courants ont également augmenté, marquant un accroissement global des actifs hors courant, notamment au-delà de 200 millions de dollars en 2024, reflétant des investissements ou des actifs non courants stratégiques.
- Actifs non courants et total de l’actif
- Les actifs non courants ont connu une croissance continue, passant de 1,29 milliard de dollars en mai 2019 à environ 3,84 milliards de dollars en février 2025. Le total de l’actif a suivi une tendance similaire, avec une progression régulière, notamment à partir de 2020, atteignant près de 7,6 milliards de dollars en février 2025. Cette croissance soutenue témoigne d’une stratégie d’expansion à long terme, combinant investissements dans des actifs corporels, incorporels et financiers pour soutenir la croissance des activités.