Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
lululemon athletica inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 5.9 à 6.74, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Toutefois, une légère baisse est observée en 2023, suivie d'une stabilisation en 2024, avec une valeur à 6.22. La tendance montre une amélioration globale sur la période précédente, puis une stabilisation par la suite.
- Ratio de rotation nette des immobilisations incluant le contrat de location
- Ce ratio a également augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, passant de 2.97 à 3.61, ce qui suggère une utilisation plus efficace des immobilisations, y compris celles liées aux contrats de location. Une stabilité relative est observée en 2023 et 2024 avec des valeurs proches de 3.42 et 3.31, respectivement, montrant une tendance à maintenir cette amélioration de la gestion des actifs sous contrat de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Après une baisse en 2021 à 1.05, ce ratio a connu une hausse significative en 2022 à 1.27. La tendance indique une utilisation plus efficace de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, renforcée en 2023 à 1.45, et une stabilisation en 2024 à 1.36. La croissance persistante jusqu'à 2023 suggère une amélioration continue de l'efficience de l'utilisation globale des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse en 2021 (1.72), puis une forte augmentation en 2022 à 2.28. La croissance se maintient en 2023, atteignant 2.58, avant de se stabiliser autour de 2.45 en 2024. La tendance reflète une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des ventes, avec une amélioration significative à partir de 2022.
- Résumé général
- Les données indiquent une tendance globale d'amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs, aussi bien en termes d'immobilisations que d’actif total et de capitaux propres. La période allant de 2021 à 2023 montre notamment une croissance soutenue de la rotation des immobilisations et de l'actif total, témoignant d'une gestion plus efficace des ressources. La stabilité relative en 2024 suggère une consolidation de ces progrès, avec une attention potentielle à la gestion durable des actifs et des capitaux pour maintenir ou renforcer ces orientations positives.
Ratio de rotation net des immobilisations
lululemon athletica inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | 5.92 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | 7.69 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | 7.47 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 10,588,126 ÷ 1,780,617 = 5.95
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- Chiffre d’affaires net
- Une croissance constante est observable sur la période analysée. Entre février 2020 et février 2025, le chiffre d'affaires net a quintuplé, passant d'environ 3,98 milliards de dollars à plus de 10,58 milliards de dollars. La progression montre une accélération notamment à partir de 2021, avec une augmentation significative entre 2021 et 2022, puis une croissance soutenue jusqu'en 2025. Cela reflète probablement une expansion réussie des activités et une augmentation de la demande pour les produits de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également connu une croissance continue, passant d'environ 672 millions de dollars en 2020 à plus de 1,78 milliard de dollars en 2025. La progression est régulière, témoignant d’investissements constants dans des actifs physiques, probablement pour accompagner l’expansion de l’activité ou le renouvellement des infrastructures et équipements.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, a connu une fluctuation modérée. Il se maintient autour de 5,9 à 6,74, avec une légère augmentation en 2022. La tendance générale suggère une stabilité dans l'efficience de l’utilisation des immobilisations, malgré la croissance importante du chiffre d'affaires. La baisse relative à 2025, à 5,95, indique une légère diminution de cette efficacité, possiblement engendrée par une augmentation des immobilisations supérieure à la croissance du chiffre d'affaires ou par des investissements qui n'ont pas encore généré leur plein rendement.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
lululemon athletica inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| Actifs au titre de contrats de location-exploitation au titre du droit d’utilisation | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | 689,664) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | 1,361,357) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | 2.92 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | 4.70 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | 4.44 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 10,588,126 ÷ 3,196,873 = 3.31
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- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé d'environ 3,98 milliards de dollars en février 2020 à près de 10,59 milliards de dollars en février 2025, ce qui représente une augmentation significative sur cinq ans. Cette progression témoigne d’une expansion continue des ventes, avec un accroissement annuel notable, notamment entre janvier 2021 et janvier 2022, puis entre janvier 2022 et janvier 2023. La tendance à la hausse semble se maintenir, suggérant une croissance dynamique de la demande pour les produits de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté sur la même période, passant d’environ 1,36 milliard de dollars en février 2020 à près de 3,20 milliards de dollars en février 2025. La croissance de ces actifs reflète probablement l’investissement continu dans les infrastructures, les équipements ou la propriété (terrains, bâtiments) pour soutenir l’expansion de l’activité commerciale. La progression est quasi constante, indiquant une stratégie d’investissement active afin de soutenir une croissance soutenue.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu des fluctuations, mais dans l’ensemble il est resté relativement stable, passant de 2,92 en février 2020 à 3,31 en février 2025. Ce ratio indique le nombre de fois que les immobilisations corporelles sont renouvelées ou utilisées pour générer du chiffre d’affaires sur la période. La légère augmentation du ratio suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs immobilisés, ou une gestion plus efficace des immobilisations dans le cadre de la croissance continue. La stabilité de ce ratio, malgré la hausse des immobilisations, indique une gestion équilibrée entre l’investissement et la productivité des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
lululemon athletica inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Total de l’actif | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | 1.21 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 10,588,126 ÷ 7,603,292 = 1.39
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance constante de son chiffre d’affaires net sur la période analysée. Entre 2020 et 2025, le chiffre d’affaires a augmenté de manière significative, passant d’environ 3,98 milliards de dollars à plus de 10,58 milliards de dollars. La tendance montre une progression régulière chaque année, avec une accélération notable à partir de 2022, ce qui indique une croissance soutenue de l’activité commerciale et une expansion potentielle sur de nouveaux marchés ou produits.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise a également connu une augmentation continue sur la période, passant de 3,28 milliards de dollars en 2020 à près de 7,6 milliards de dollars en 2025. Cette croissance reflète probablement des investissements importants dans la croissance de l’entreprise, tels que l’expansion des capacités, l’amélioration des infrastructures ou l’accroissement des stocks et des immobilisations. La croissance de l’actif est en phase avec celle du chiffre d’affaires, indiquant une augmentation de la taille de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des ventes, montre des fluctuations au cours de la période analysée. Il a été relativement faible en 2021 à 1.05, puis a augmenté de manière significative en 2022 à 1.27, atteignant une valeur plus élevée en 2023 (1.45). Par la suite, il a légèrement diminué en 2024 pour se stabiliser à 1.36, puis a retrouvé une légère tendance à la hausse en 2025 à 1.39. Ces variations indiquent une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d’affaires, malgré une augmentation importante de la taille de l’entreprise. La hausse globale du ratio sur la période suggère une gestion plus efficiente des actifs, même en période de croissance rapide.
Ratio de rotation des capitaux propres
lululemon athletica inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| Capitaux propres | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | 2.04 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | 4.64 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | 4.14 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= 10,588,126 ÷ 4,324,047 = 2.45
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La tendance du chiffre d'affaires net montre une croissance continue sur la période analysée. Il passe de 3 979 296 milliers de dollars en février 2020 à 10 588 126 milliers de dollars en février 2025. Cette augmentation reflète une expansion significative des revenus, avec une progression quasi régulière année après année. La croissance la plus marquée semble avoir eu lieu entre 2021 et 2022, où le chiffre d’affaires a connu une hausse substantielle, suivi d’une croissance soutenue jusqu’en 2025.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation régulière, passant de 1 952 218 milliers de dollars en février 2020 à 4 324 047 milliers de dollars en février 2025. La hausse est continue, avec une croissance matérielle entre 2020 et 2021, puis un rythme accéléré à partir de 2022. Cela indique une accumulation de valeur pour l’entreprise, probablement due à la rentabilité et à une gestion efficace des bénéfices réinvestis.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre des fluctuations au fil du temps. Il est de 2,04 en février 2020, diminue à 1,72 en janvier 2021, puis rebondit à 2,28 en janvier 2022, atteignant 2,58 en janvier 2023, avant de diminuer légèrement à 2,27 en janvier 2024 et de repartir à la hausse pour atteindre 2,45 en février 2025. Cette dynamique indique une variation dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d’affaires. La baisse en 2021 pourrait témoigner d’une période de moindre efficacité ou d’investissements importants, suivie d’un regain d’efficacité à partir de 2022, soutenu par la croissance du chiffre d’affaires.