Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
lululemon athletica inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Évolution des ratios d'endettement
- Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, a présenté une tendance légère à la hausse, passant de 0,38 en février 2020 à 0,36 en février 2025, avec une fluctuation minimale au fil des années. De même, le ratio d'endettement par rapport au total des fonds propres a connu une stabilité relative, évoluant autour de 0,24 à 0,27. Le ratio d'endettement global par rapport à l'actif, y compris cette même catégorie de passif, a légèrement augmenté, passant de 0,23 en 2020 à 0,21 en 2025. Ces indicateurs suggèrent une gestion prudente de l'endettement, avec une stabilité dans la structure financière en termes d'engagements financiers.
- Ratios de dette et de couverture
- Le ratio de la dette sur le total du capital est resté relativement stable, oscillant entre 0,24 et 0,27, témoignant d'une proportion constante de la dette dans la structure du capital. La ratio d’endettement financier, qui mesure la proportion de la dette financière par rapport à la capacité de générer des profits avant intérêts et impôts, s’est maintenu autour de 1,68 à 1,78, indiquant un niveau d’endettement financier modéré à élevé, mais relativement stable dans le temps.
- Ratio de couverture des intérêts
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une amélioration significative, passant de 6,09 en 2020 à 8,69 en 2023, puis se stabilisant autour de 8,6 en 2024. Cette évolution indique une capacité accrue à couvrir les charges fixes à partir des bénéfices d’exploitation, ce qui traduit une position financière solide et une capacité à gérer le service de la dette de manière efficace.
- Interprétation générale
- Dans l’ensemble, les indicateurs financiers montrent une tendance à la stabilité dans la structure de l’endettement de l’entreprise. La capacité de couverture des charges fixes s’est améliorée, ce qui renforce la perception d’une gestion prudente et efficace des engagements financiers. La faible variation des ratios d’endettement relative à l’actif et aux fonds propres indique une gestion équilibrée du levier financier sans augmentation significative du risque financier au cours de la période considérée.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
lululemon athletica inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.74 | 1.20 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.61 | 0.97 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 4,324,047 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 1,95 milliard de dollars en février 2020 à plus de 4,3 milliards de dollars en février 2025. Cette tendance indique une augmentation significative de la valeur nette des actionnaires, reflétant probablement une rentabilité soutenue et une accumulation de bénéfices ou d'autres formes de capitaux propres au fil du temps.
- Total de la dette
- Les données relatives au total de la dette ne sont pas renseignées, ce qui limite l’évaluation de la structure financière de l'entreprise en termes d'endettement. L'absence de ces données empêche d'analyser l'évolution de la levée de fonds par emprunt ou de comparer la dette par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- De même, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres n’est pas fourni, ce qui rend impossible l’analyse de la proportion de dette par rapport à la valeur nette de l'entreprise. Cette absence limite l’évaluation du levier financier de l’entreprise et de ses éventuels risques liés à l’endettement.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
lululemon athletica inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 275,154) | 249,270) | 207,972) | 188,996) | 166,091) | 128,497) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,300,637) | 1,154,012) | 862,362) | 692,056) | 632,590) | 611,464) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,575,791) | 1,403,282) | 1,070,334) | 881,052) | 798,681) | 739,961) | |
| Capitaux propres | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.83 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 1.62 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 1.37 | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 1,575,791 ÷ 4,324,047 = 0.36
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- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l’entreprise a connu une augmentation constante sur la période analysée. Elle est passée d’environ 739,96 millions de dollars en février 2020 à environ 1,57 milliard de dollars en février 2025. Cette croissance traduit probablement une stratégie de financement visant à soutenir l’expansion ou à financer des investissements, avec une augmentation régulière année après année.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une croissance significative, passant d’environ 1,95 milliard de dollars en février 2020 à environ 4,32 milliards de dollars en février 2025. La progression de ces fonds propres indique une amélioration de la situation financière de l’entreprise, en partie alimentée par ses résultats opérationnels et une politique de réinvestissement des bénéfices.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement, qui compare la dette totale aux capitaux propres, a fluctué légèrement mais est resté dans une fourchette relativement stable, oscillant entre 0,31 et 0,38. Il a diminué légèrement de 0,38 en février 2020 à 0,31 en janvier 2021, puis a augmenté pour atteindre 0,36 en février 2025. Cette stabilité relative indique que l’entreprise maintient une structure financière équilibrée, évitant une augmentation excessive de l’endettement par rapport à ses fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
lululemon athletica inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Capitaux propres | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Total du capital | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.55 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 4,324,047 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a connu une croissance continue sur la période analysée. Il est passé de 1 952 218 milliers de dollars en février 2020 à 4 324 047 milliers de dollars en février 2025. Cette évolution traduit une augmentation du financement global de l'entreprise, permettant probablement le financement de ses activités, investissements ou acquisitions.
- Variations annuelles du total du capital
- Entre février 2020 et janvier 2021, le total du capital a augmenté d'environ 300 348 milliers de dollars, témoignant d'une croissance positive. La tendance s'est poursuivie entre janvier 2021 et janvier 2022, avec une hausse plus modérée. Ensuite, une croissance plus soutenue est observée de 2022 à 2023, puis une accélération significative entre 2023 et 2024, atteignant un pic en 2025. Cette progression indique une stratégie de financement dynamique, probablement soutenue par des augmentations de capital ou des emprunts.
- Absence de données sur le total de la dette
- Les données concernant le total de la dette sont absentes dans les informations fournies. Par conséquent, il est impossible d’analyser la structure de financement de la société en termes d’endettement par rapport à ses fonds propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio, qui permettrait d’évaluer le levier financier de l’entreprise, ne possède pas de valeurs dans les données fournies. Son absence empêche toute interprétation sur la dépendance de l'entreprise à l’endettement vis-à-vis de ses fonds propres et limite la compréhension de sa structure financière.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
lululemon athletica inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 275,154) | 249,270) | 207,972) | 188,996) | 166,091) | 128,497) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,300,637) | 1,154,012) | 862,362) | 692,056) | 632,590) | 611,464) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,575,791) | 1,403,282) | 1,070,334) | 881,052) | 798,681) | 739,961) | |
| Capitaux propres | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 5,899,838) | 5,635,363) | 4,219,133) | 3,621,098) | 3,357,247) | 2,692,179) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 1,575,791 ÷ 5,899,838 = 0.27
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 740 millions de dollars en 2020 à plus de 1,57 milliard de dollars en 2025. Cette augmentation reflète une hausse continue de l'endettement, avec une progression régulière d'année en année, notamment entre 2022 et 2023, où la dette a connu une croissance marquée.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital de l'entreprise a également connu une croissance constante, passant d'environ 2,69 milliards de dollars en 2020 à environ 5,90 milliards de dollars en 2025. La croissance du capital dépasse largement celle de la dette, ce qui indique une augmentation importante des fonds propres ou des autres formes de financement, contribuant à renforcer la structure financière globale de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette sur le total du capital a présenté une certaine stabilité autour de 0,24 à 0,25 durant la période, avec une légère fluctuation vers 0,27 en 2025. Cette stabilité relative suggère que, malgré l'augmentation absolue de la dette, l'entreprise maintient un levier financier contrôlé, sans modification substantielle de sa structure de capital relative. La légère augmentation en 2025 pourrait indiquer une tolérance accrue à l'endettement ou une stratégie de levier pour financer la croissance.
Ratio d’endettement
lululemon athletica inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de l’actif | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 7,603,292 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif total
- Les données indiquent une croissance constante de l’actif total sur la période analysée. En 2020, l’actif s’élevait à environ 3,28 milliards de dollars américains, atteignant près de 4,19 milliards en 2021, puis 4,94 milliards en 2022. La tendance à la hausse se poursuit en 2023 avec un actif évalué à environ 5,61 milliards, pour atteindre près de 7,09 milliards en 2024. La croissance se confirme également en 2025, avec un actif total estimé à 7,60 milliards de dollars, témoignant d’une expansion continue de l’entreprise.
- Analyse des tendances et implications
- La progression régulière de l’actif total traduit une expansion de l’entreprise, alimentée probablement par l’accroissement des investissements, des stocks, des immobilisations ou d’autres composantes de l’actif. L’absence de données sur le ratio d’endettement limite l’évaluation précise de la structure financière, cependant, la croissance de l’actif sans indication de diminution significative des autres éléments financiers pourrait suggérer que l’entreprise maintient ou augmente son endettement pour financer cette croissance. La croissance constante de l’actif indique une dynamique favorable, mais une analyse plus approfondie du passif et de la dette serait nécessaire pour confirmer sa solidité financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
lululemon athletica inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 275,154) | 249,270) | 207,972) | 188,996) | 166,091) | 128,497) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,300,637) | 1,154,012) | 862,362) | 692,056) | 632,590) | 611,464) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,575,791) | 1,403,282) | 1,070,334) | 881,052) | 798,681) | 739,961) | |
| Total de l’actif | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 1,575,791 ÷ 7,603,292 = 0.21
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- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une croissance constante au cours de la période analysée. Elle est passée de 739 961 milliers de dollars en février 2020 à 1 575 791 milliers de dollars en février 2025, ce qui représente une augmentation significative. Cette progression indique une augmentation de l'endettement pour soutenir la croissance des activités ou financer des investissements. La progression est régulière, mais il y a une accélération notable entre 2022 et 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance soutenue, passant de 3 281 354 milliers de dollars en février 2020 à 7 603 292 milliers de dollars en février 2025. La croissance de l’actif suit une tendance similaire à celle de la dette, suggérant une expansion globale de l'entreprise, potentiellement par l'augmentation des investissements en immobilisations, stocks ou autres actifs opérationnels.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de l’actif financée par la dette, a évolué de 0,23 en février 2020 à 0,21 en février 2025. Cette légère baisse en 2021 puis une stabilisation aux alentours de 0,19-0,20 indique que, malgré l’augmentation absolue de la dette et de l’actif, la proportion de la dette par rapport à l’actif total s’est maintenue dans une fourchette relativement stable, ce qui peut témoigner d’une gestion prudente du levier financier de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
lululemon athletica inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| Capitaux propres | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.76 | 1.68 | 1.78 | 1.80 | 1.64 | 1.68 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 2.77 | 2.64 | 2.68 | 2.64 | 2.96 | 3.89 | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 2.42 | 2.51 | 2.51 | 2.74 | 3.46 | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 7,603,292 ÷ 4,324,047 = 1.76
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- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant d’environ 3,28 millions de dollars en février 2020 à près de 7,60 millions de dollars en février 2025. Cette augmentation indique une expansion significative de ses ressources et de ses investissements, reflétant une croissance de ses opérations et de sa capacité à générer des actifs.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une progression notable au cours de la période, passant d’environ 1,95 million de dollars en février 2020 à plus de 4,32 millions de dollars en février 2025. Cette hausse montre une accumulation de valeur pour les actionnaires, probablement due à une rentabilité accrue et à une politique de réinvestissement ou de distribution de bénéfices. La croissance des capitaux propres est en ligne avec celle de l’actif, suggérant une situation financière saine et une capacité à financer son développement avec ses ressources propres.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier, qui exprime la proportion de dettes par rapport aux fonds propres, a fluctué dans une fourchette allant de 1,64 à 1,8 au cours de la période. Il a débuté à 1,68 en février 2020, avec une légère baisse en 2021 puis une hausse atteignant 1,8 en 2022 et en 2025. Cette stabilité relative indique que l'entreprise a maintenu une structure financière équilibrée, bien que la légère augmentation du ratio suggère une utilisation accrue de la dette pour financer ses investissements ou sa croissance. La gestion de l’endettement semble cohérente, permettant de soutenir l’expansion tout en maîtrisant la solvabilité à long terme.
Ratio de couverture des intérêts
lululemon athletica inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 761,461) | 625,545) | 477,771) | 358,547) | 230,437) | 251,797) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,576,077) | 2,175,735) | 1,332,571) | 1,333,869) | 819,350) | 897,393) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 14.08 | 25.91 | 22.31 | 23.24 | 23.50 | 20.12 | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 34.00 | 26.89 | 27.71 | 26.27 | 26.06 | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,576,077 ÷ 0 = —
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- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données révèlent une tendance générale à la hausse du EBIT au cours de la période étudiée. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, le bénéfice a considérablement augmenté en 2022, atteignant 1 333 869 milliers de dollars. Cette croissance se poursuit en 2023, avec un EBIT légèrement inférieur mais toujours élevé à 1 332 571 milliers de dollars, puis elle s’accélère en 2024, dépassant 2 175 735 milliers de dollars. La projection pour 2025 indique une nouvelle hausse, atteignant 2 576 077 milliers de dollars, suggérant une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période.
- Charges d’intérêts
- Les données relatives aux charges d’intérêts sont absentes pour toutes les périodes, ce qui empêche toute analyse concernant l’évolution de cette composante des coûts financiers ou son impact sur la rentabilité globale de l’entreprise.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio n’est pas renseigné dans les données disponibles, ce qui limite la possibilité d’évaluer la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts avec ses bénéfices d’exploitation. Toutefois, compte tenu de l’augmentation constante de l’EBIT, on peut supposer une amélioration potentielle de cette capacité si les charges d’intérêts restent faibles ou stables.
Taux de couverture des charges fixes
lululemon athletica inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 761,461) | 625,545) | 477,771) | 358,547) | 230,437) | 251,797) | |
| Plus: Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,576,077) | 2,175,735) | 1,332,571) | 1,333,869) | 819,350) | 897,393) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 338,756) | 282,888) | 245,767) | 215,549) | 193,498) | 176,367) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,914,833) | 2,458,623) | 1,578,338) | 1,549,418) | 1,012,848) | 1,073,760) | |
| Charges d’intérêts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Charges de location-exploitation | 338,756) | 282,888) | 245,767) | 215,549) | 193,498) | 176,367) | |
| Charges fixes | 338,756) | 282,888) | 245,767) | 215,549) | 193,498) | 176,367) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 8.60 | 8.69 | 6.42 | 7.19 | 5.23 | 6.09 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Nike Inc. | 5.05 | 8.55 | 8.08 | 8.46 | 8.53 | 5.01 | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Biens de consommation durables et vêtements | — | 8.59 | 7.72 | 8.21 | 7.94 | 5.22 | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 2025 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,914,833 ÷ 338,756 = 8.60
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Les bénéfices avant charges fixes et impôts ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Après une légère baisse entre 2020 et 2021, ils ont significativement augmenté en 2022, avec une progression notable en 2023, puis une forte augmentation en 2024. La tendance montre une croissance régulière, culminant en 2025 avec un résultat supérieur à celui de 2024.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont également augmenté au fil des années, suivant une tendance générale à la hausse. La progression est régulière, indiquant que l'entreprise a probablement investi ou supporté des coûts fixes croissants. La croissance des charges fixes semble proportionnelle à celle des bénéfices, mais leur augmentation pourrait également refléter l'expansion des activités ou l'évolution des coûts internes.
- Taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu des variations, avec une baisse entre 2020 et 2021, puis une progression significative en 2022. La meilleure capacité à couvrir les charges fixes est observée en 2024 avec un taux de 8.69, avant une légère baisse en 2025. La tendance globale indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses coûts fixes par ses bénéfices avant charges fixes et impôts, ce qui témoigne d'une meilleure rentabilité relative dans cette période.