Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
lululemon athletica inc. | Nike Inc. | Biens de consommation durables et vêtements | Consommation discrétionnaire | ||||
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Sélection de données financières | |||||||
Cours actuel de l’action (P) | $247.32 | ||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 125,002,362 | ||||||
Taux de croissance (g) | 32.63% | ||||||
Bénéfice par action (EPS) | $12.40 | ||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $16.45 | ||||||
Résultat d’exploitation par action | $17.06 | ||||||
Chiffre d’affaires par action | $76.95 | ||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $33.86 | ||||||
Ratios d’évaluation | |||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 19.94 | 18.78 | 23.29 | 34.45 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 15.04 | 15.06 | 18.46 | 28.33 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.61 | 0.76 | 0.89 | 1.60 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 14.50 | 16.97 | 19.05 | 29.90 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.21 | 2.08 | 2.33 | 2.71 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 7.31 | 7.42 | 8.04 | 10.47 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de lululemon athletica inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de lululemon athletica inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de lululemon athletica inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de lululemon athletica inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu net (en milliers) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | 483,801) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 12.30 | 6.72 | 7.62 | 4.52 | 4.96 | 3.69 | |
Cours de l’action1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | 39.73 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Nike Inc. | 18.78 | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | |
P/Esecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | — | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | 34.36 | |
P/Eindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | — | 33.22 | 45.12 | 38.95 | 72.79 | 39.89 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,550,190,000 ÷ 126,008,093 = 12.30
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de lululemon athletica inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 478.84 ÷ 12.30 = 38.92
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de lululemon athletica inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 2,132,676) | 1,328,408) | 1,333,355) | 819,986) | 889,110) | 705,836) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 16.92 | 10.45 | 10.42 | 6.29 | 6.83 | 5.39 | |
Cours de l’action1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | 27.23 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Nike Inc. | 16.97 | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | |
P/OPsecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | — | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | 28.31 | |
P/OPindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | — | 28.83 | 26.92 | 40.71 | 58.48 | 30.81 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,132,676,000 ÷ 126,008,093 = 16.92
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de lululemon athletica inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 478.84 ÷ 16.92 = 28.29
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de lululemon athletica inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Chiffre d’affaires net (en milliers) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | 3,288,319) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 76.34 | 63.78 | 48.91 | 33.77 | 30.57 | 25.11 | |
Cours de l’action1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | 5.85 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Nike Inc. | 2.08 | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | |
P/Ssecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | — | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | 3.66 | |
P/Sindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | — | 2.61 | 2.26 | 3.55 | 3.74 | 2.31 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,619,278,000 ÷ 126,008,093 = 76.34
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de lululemon athletica inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 478.84 ÷ 76.34 = 6.27
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de lululemon athletica inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | 130,949,856 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Capitaux propres (en milliers) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | 1,445,975) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 33.59 | 24.76 | 21.42 | 19.63 | 15.00 | 11.04 | |
Cours de l’action1, 3 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | 146.80 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | 13.29 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Nike Inc. | 7.42 | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | |
P/BVsecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | — | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | 14.79 | |
P/BVindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | — | 10.10 | 9.52 | 13.32 | 18.12 | 13.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,232,081,000 ÷ 126,008,093 = 33.59
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de lululemon athletica inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 478.84 ÷ 33.59 = 14.26
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de lululemon athletica inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |