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- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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État des résultats
Cisco Systems Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 26 juil. 2025 | |||
| 27 juil. 2024 | |||
| 29 juil. 2023 | |||
| 30 juil. 2022 | |||
| 31 juil. 2021 | |||
| 25 juil. 2020 | |||
| 27 juil. 2019 | |||
| 28 juil. 2018 | |||
| 29 juil. 2017 | |||
| 30 juil. 2016 | |||
| 25 juil. 2015 | |||
| 26 juil. 2014 | |||
| 27 juil. 2013 | |||
| 28 juil. 2012 | |||
| 30 juil. 2011 | |||
| 31 juil. 2010 | |||
| 25 juil. 2009 | |||
| 26 juil. 2008 | |||
| 28 juil. 2007 | |||
| 29 juil. 2006 | |||
| 30 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28), 10-K (Date du rapport : 2017-07-29), 10-K (Date du rapport : 2016-07-30), 10-K (Date du rapport : 2015-07-25), 10-K (Date du rapport : 2014-07-26), 10-K (Date du rapport : 2013-07-27), 10-K (Date du rapport : 2012-07-28), 10-K (Date du rapport : 2011-07-30), 10-K (Date du rapport : 2010-07-31), 10-K (Date du rapport : 2009-07-25), 10-K (Date du rapport : 2008-07-26), 10-K (Date du rapport : 2007-07-28), 10-K (Date du rapport : 2006-07-29), 10-K (Date du rapport : 2005-07-30).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise connaît une croissance généralement positive sur la période analysée, passant de 24,8 milliards de dollars en 2005 à environ 56,7 milliards de dollars en 2024. Après une progression régulière, notamment entre 2005 et 2014, la croissance s'accélère sensiblement à partir de 2017 jusqu'à atteindre un pic en 2024. Cependant, une légère diminution est observée en 2020, probablement liée à des facteurs externes, avant de reprendre une tendance haussière en 2021 et 2024.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation affiche une tendance à la hausse avec des fluctuations, passant d’environ 7,4 milliards de dollars en 2005 à un maximum de 14,2 milliards en 2017. Après cette période de croissance, une légère baisse se manifeste en 2018-2019, puis le bénéfice d’exploitation revient à un niveau élevé en 2020, atteignant plus de 15 milliards. Depuis lors, la tendance demeure relativement stable avec des fluctuations notables, ce qui indique une gestion efficace des coûts et une rentabilité soutenue malgré les éventuelles pressions du marché.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une croissance significative de 2005 à 2014, atteignant environ 11,6 milliards de dollars, suivi d'une chute dramatique en 2015 à un bénéfice très faible de 110 millions. Cette chute pourrait résulter d’événements exceptionnels ou de coûts non récurrents. Par la suite, le bénéfice net rebondit de manière notable, triplant pour atteindre environ 12,6 milliards en 2024. La stabilité relative et la croissance après 2016 illustrent une capacité à maintenir des résultats solides malgré des épisodes de fluctuation.
- Observations générales
- Globalement, la société affiche une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur deux décennies, avec des périodes de fluctuations mais une tendance ascendante à long terme. La rentabilité opérationnelle et nette montre également une amélioration constante avec des pics importants, notamment entre 2014 et 2017. Cependant, des périodes de faiblesse ponctuelles, notamment en 2015 et 2018-2019, suggèrent des changements structurels ou exceptionnels. La résilience de l’entreprise face à ces fluctuations témoigne de sa capacité à générer des résultats robustes et à maintenir sa position financière sur le long terme.
Bilan : actif
Cisco Systems Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 26 juil. 2025 | ||
| 27 juil. 2024 | ||
| 29 juil. 2023 | ||
| 30 juil. 2022 | ||
| 31 juil. 2021 | ||
| 25 juil. 2020 | ||
| 27 juil. 2019 | ||
| 28 juil. 2018 | ||
| 29 juil. 2017 | ||
| 30 juil. 2016 | ||
| 25 juil. 2015 | ||
| 26 juil. 2014 | ||
| 27 juil. 2013 | ||
| 28 juil. 2012 | ||
| 30 juil. 2011 | ||
| 31 juil. 2010 | ||
| 25 juil. 2009 | ||
| 26 juil. 2008 | ||
| 28 juil. 2007 | ||
| 29 juil. 2006 | ||
| 30 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28), 10-K (Date du rapport : 2017-07-29), 10-K (Date du rapport : 2016-07-30), 10-K (Date du rapport : 2015-07-25), 10-K (Date du rapport : 2014-07-26), 10-K (Date du rapport : 2013-07-27), 10-K (Date du rapport : 2012-07-28), 10-K (Date du rapport : 2011-07-30), 10-K (Date du rapport : 2010-07-31), 10-K (Date du rapport : 2009-07-25), 10-K (Date du rapport : 2008-07-26), 10-K (Date du rapport : 2007-07-28), 10-K (Date du rapport : 2006-07-29), 10-K (Date du rapport : 2005-07-30).
- Évolution de l'actif circulant
- De 2005 à 2010, l'actif circulant a connu une croissance significative, passant de 13 031 millions de dollars à 67 114 millions, témoignant d'une augmentation de la liquidité de l'entreprise durant cette période. Entre 2010 et 2013, cette tendance se poursuit, avec une croissance constante atteignant 65 521 millions en 2013. Cependant, à partir de 2014, une diminution progressive est observée, avec une baisse notable en 2017 à 47 755 millions. Après cette baisse, l'actif circulant remonte légèrement en 2018, puis diminue à nouveau en 2020, pour atteindre 36 717 millions, avant de repartir à la hausse en 2022 et 2024, culminant à 43 348 millions en 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance sur la période étudiée, passant de 33 883 millions de dollars en 2005 à un pic de 124 413 millions en 2024. La croissance est régulière jusqu’en 2013, avec une première stagnation notable en 2014, où l’actif chute fortement à 108 784 millions. Cette baisse correspond probablement à une restructuration ou à une consolidation, suivie d’une période de stabilité relative ou de croissance modérée jusqu’en 2017, puis une nouvelle augmentation atteignant plus de 122 000 millions en 2024. Ces variations indiquent une adaptation de la taille de l'entreprise en réponse à ses stratégies et aux conditions du marché.
Bilan : passif et capitaux propres
Cisco Systems Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Équité | |
|---|---|---|---|---|
| 26 juil. 2025 | ||||
| 27 juil. 2024 | ||||
| 29 juil. 2023 | ||||
| 30 juil. 2022 | ||||
| 31 juil. 2021 | ||||
| 25 juil. 2020 | ||||
| 27 juil. 2019 | ||||
| 28 juil. 2018 | ||||
| 29 juil. 2017 | ||||
| 30 juil. 2016 | ||||
| 25 juil. 2015 | ||||
| 26 juil. 2014 | ||||
| 27 juil. 2013 | ||||
| 28 juil. 2012 | ||||
| 30 juil. 2011 | ||||
| 31 juil. 2010 | ||||
| 25 juil. 2009 | ||||
| 26 juil. 2008 | ||||
| 28 juil. 2007 | ||||
| 29 juil. 2006 | ||||
| 30 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28), 10-K (Date du rapport : 2017-07-29), 10-K (Date du rapport : 2016-07-30), 10-K (Date du rapport : 2015-07-25), 10-K (Date du rapport : 2014-07-26), 10-K (Date du rapport : 2013-07-27), 10-K (Date du rapport : 2012-07-28), 10-K (Date du rapport : 2011-07-30), 10-K (Date du rapport : 2010-07-31), 10-K (Date du rapport : 2009-07-25), 10-K (Date du rapport : 2008-07-26), 10-K (Date du rapport : 2007-07-28), 10-K (Date du rapport : 2006-07-29), 10-K (Date du rapport : 2005-07-30).
- Passif à court terme
- Une tendance à la hausse significative est observée dans le passif à court terme, passant d'environ 9,5 milliards de dollars en 2005 à plus de 40,5 milliards en 2025. Cette croissance indique une augmentation des obligations à court terme, pouvant refléter une expansion opérationnelle ou une modification de la stratégie de gestion de la liquidité. Une volatilité est également présente, avec des périodes de relative stabilité, notamment autour de 2010, suivies de fluctuations importantes en 2014 et 2015, avant une hausse constante vers 2025.
- Total du passif
- Le total du passif montre une croissance soutenue sur la période, passant d’environ 10,7 milliards en 2005 à près de 75,4 milliards en 2025. La progression est caractérisée par une accélération entre 2005 et 2015, puis une stabilisation relative, avec des fluctuations annuelles mineures. La croissance du passif total suggère une augmentation globale des engagements financiers, probablement compensée par une augmentation équivalente de l’actif, comme en témoigne la croissance concomitante de la valeur des capitaux propres.
- Total de la dette
- Une hausse notable est relevée à partir de 2006, où la dette passe de 6,3 milliards de dollars à un pic de 33,7 milliards en 2017, avant une diminution progressive à partir de 2018. La hausse de la dette jusqu’en 2017 peut indiquer un recours accru à l’endettement pour financer des investissements ou des opérations stratégiques, tandis que la réduction subséquente pourrait refléter un effort de désendettement ou un remboursement de la dette existante. La dette reste néanmoins significative par rapport aux autres éléments financiers, ce qui peut impacter la structure financière de l’entreprise.
- Équité
- L’équité témoigne d’une croissance constante, avec une augmentation notable à partir de 2005, poursuivant jusqu’en 2015, où elle atteint un pic à plus de 63 milliards de dollars. Après 2015, cependant, une baisse est perceptible en 2016, suivie d’une reprise progressive, atteignant près de 46,9 milliards en 2025. La fluctuation de l’équité pourrait résulter de variations dans la valorisation de l’actif net, influencée par la performance financière, les ajustements comptables ou les politiques de distribution des bénéfices.
Tableau des flux de trésorerie
Cisco Systems Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 26 juil. 2025 | |||
| 27 juil. 2024 | |||
| 29 juil. 2023 | |||
| 30 juil. 2022 | |||
| 31 juil. 2021 | |||
| 25 juil. 2020 | |||
| 27 juil. 2019 | |||
| 28 juil. 2018 | |||
| 29 juil. 2017 | |||
| 30 juil. 2016 | |||
| 25 juil. 2015 | |||
| 26 juil. 2014 | |||
| 27 juil. 2013 | |||
| 28 juil. 2012 | |||
| 30 juil. 2011 | |||
| 31 juil. 2010 | |||
| 25 juil. 2009 | |||
| 26 juil. 2008 | |||
| 28 juil. 2007 | |||
| 29 juil. 2006 | |||
| 30 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28), 10-K (Date du rapport : 2017-07-29), 10-K (Date du rapport : 2016-07-30), 10-K (Date du rapport : 2015-07-25), 10-K (Date du rapport : 2014-07-26), 10-K (Date du rapport : 2013-07-27), 10-K (Date du rapport : 2012-07-28), 10-K (Date du rapport : 2011-07-30), 10-K (Date du rapport : 2010-07-31), 10-K (Date du rapport : 2009-07-25), 10-K (Date du rapport : 2008-07-26), 10-K (Date du rapport : 2007-07-28), 10-K (Date du rapport : 2006-07-29), 10-K (Date du rapport : 2005-07-30).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont montré une tendance généralement à la hausse sur la période, passant de 7 568 millions de dollars en 2005 à un pic de 15 831 millions en 2018. Cette croissance indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par ses opérations principales. Après un léger recul en 2019, le flux de trésorerie a de nouveau augmenté pour atteindre 19 886 millions en 2022, avant de diminuer significativement en 2023. La tendance globale suggère une solidité accrue dans la génération de cash provenant des activités opérationnelles, malgré une fluctuation à court terme.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie issus des activités d’investissement ont connu une forte volatilité. Entre 2005 et 2009, ces flux étaient négatifs, indiquant des investissements importants, notamment en 2006 et 2009 où ils atteignaient respectivement -9 644 millions et -9 959 millions de dollars. En 2014, une inversion notable s’est produite avec un flux positif record de 15 324 millions, reflétant probablement une cession d’actifs ou une vente d’investissement. Après 2014, la tendance est à nouveau à la baisse, avec des flux négatifs ou faibles, mais en 2024, un léger rebond de 1 733 millions est observé, indiquant des opérations d’investissement plus modérées ou temporaires.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont affiché une tendance principalement négative sur l’ensemble de la période. De 2005 à 2009, ils oscillent entre des valeurs très négatives et positives, avec une forte fluctuation, atteignant un maximum de 6844 millions en 2022. Notamment, en 2014 et 2015, ces flux sont fortement négatifs (-27 889 et -18 886 millions), ce qui pourrait refléter le remboursement de dettes ou des rachats importants d’actions. La tendance générale indique une réduction de la dette ou un repositionnement dans la structure de financement, avec une remontée significative en 2022. En 2024, une nouvelle inversion vers le positif est enregistrée, mais généralement, cette section témoigne d’activités de financement très variables, souvent marquées par des sorties importantes de capitaux.
Données par action
Cisco Systems Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 26 juil. 2025 | |||
| 27 juil. 2024 | |||
| 29 juil. 2023 | |||
| 30 juil. 2022 | |||
| 31 juil. 2021 | |||
| 25 juil. 2020 | |||
| 27 juil. 2019 | |||
| 28 juil. 2018 | |||
| 29 juil. 2017 | |||
| 30 juil. 2016 | |||
| 25 juil. 2015 | |||
| 26 juil. 2014 | |||
| 27 juil. 2013 | |||
| 28 juil. 2012 | |||
| 30 juil. 2011 | |||
| 31 juil. 2010 | |||
| 25 juil. 2009 | |||
| 26 juil. 2008 | |||
| 28 juil. 2007 | |||
| 29 juil. 2006 | |||
| 30 juil. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27), 10-K (Date du rapport : 2018-07-28), 10-K (Date du rapport : 2017-07-29), 10-K (Date du rapport : 2016-07-30), 10-K (Date du rapport : 2015-07-25), 10-K (Date du rapport : 2014-07-26), 10-K (Date du rapport : 2013-07-27), 10-K (Date du rapport : 2012-07-28), 10-K (Date du rapport : 2011-07-30), 10-K (Date du rapport : 2010-07-31), 10-K (Date du rapport : 2009-07-25), 10-K (Date du rapport : 2008-07-26), 10-K (Date du rapport : 2007-07-28), 10-K (Date du rapport : 2006-07-29), 10-K (Date du rapport : 2005-07-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Entre 2005 et 2014, le bénéfice par action a connu une croissance constante, avec une augmentation notable vers 2013, atteignant 2,83 US$. Toutefois, en 2015, une chute significative est enregistrée, descendant à 0,02 US$, marquée par une baisse drastique. Par la suite, le BPA rebondit rapidement pour atteindre environ 2,55 US$ en 2017, puis maintient une tendance stable avec de légères fluctuations jusqu'en 2024. La tendance générale révèle une croissance soutenue sur la période, malgré une interruption notable en 2015, probablement liée à un événement exceptionnel ou à une restructuration.
- Évolution du dividende par action
- La distribution de dividendes par action débute à partir de 2011 avec 0,12 US$, après une période sans dividendes déclarés. Depuis cette date, elle montre une progression régulière chaque année, passant à 0,28 US$ en 2012, puis augmentant de manière continue pour atteindre 1,62 US$ en 2024. Cette tendance indique une politique progressive de distribution de dividendes, visant probablement à refléter la stabilité et la croissance de l'entreprise sur cette période.