Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
AutoZone Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
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| 26 août 2023 | = | ÷ | |||
| 27 août 2022 | = | ÷ | |||
| 28 août 2021 | = | ÷ | |||
| 29 août 2020 | = | ÷ | |||
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| 26 août 2017 | = | ÷ | |||
| 27 août 2016 | = | ÷ | |||
| 29 août 2015 | = | ÷ | |||
| 30 août 2014 | = | ÷ | |||
| 31 août 2013 | = | ÷ | |||
| 25 août 2012 | = | ÷ | |||
| 27 août 2011 | = | ÷ | |||
| 28 août 2010 | = | ÷ | |||
| 29 août 2009 | = | ÷ | |||
| 30 août 2008 | = | ÷ | |||
| 25 août 2007 | = | ÷ | |||
| 26 août 2006 | = | ÷ | |||
| 27 août 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
1 US$ en milliers
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 1,86 milliard de dollars en 2005 à plus de 7,66 milliards de dollars en 2023. Entre 2005 et 2008, la croissance est modérée, mais à partir de 2008, la dette augmente de façon plus significative, notamment après la crise financière, atteignant un pic en 2023. Cette progression indique une augmentation progressive et continue du niveau d'endettement, suggérant potentiellement une stratégie d'expansion financée par l'endettement ou une gestion financière qui s'appuie davantage sur la dette pour soutenir ses opérations et ses investissements.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres ont évolué de manière très variable au fil des années, avec une tendance globale à la dégradation à partir de 2007. Initialement positifs en 2005, ils ont atteint un pic en 2006, puis ont connu une forte baisse pour devenir négatifs à partir de 2008. À partir de cette période, l'entreprise affiche un déficit de capitaux propres en permanence, avec une décroissance continue, culminant en 2023 à environ -4,35 milliards de dollars. La persistance de capitaux propres négatifs indique des pertes accumulées importantes ou une structure financière fortement endettée, ce qui peut poser des questions sur la stabilité financière à long terme de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, disponible uniquement pour 2005–2006, montre une intensification du levier financier, passant d'environ 4.76 en 2005 à 3.96 en 2006, puis augmentant considérablement en 2008 à 9.8, ce qui reflète une augmentation significative de l'endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période. Après 2008, le ratio n'est plus indiqué, probablement en raison du passage en capitaux propres négatifs rendant le calcul impraticable ou peu pertinent. La forte augmentation en 2008 signale une intensification du levier financier, amplifiant la vulnérabilité financière face à des pertes potentielles ou des chocs macroéconomiques.
Comparaison avec les concurrents
AutoZone Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 26 août 2023 | |||||
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| 31 août 2019 | |||||
| 25 août 2018 | |||||
| 26 août 2017 | |||||
| 27 août 2016 | |||||
| 29 août 2015 | |||||
| 30 août 2014 | |||||
| 31 août 2013 | |||||
| 25 août 2012 | |||||
| 27 août 2011 | |||||
| 28 août 2010 | |||||
| 29 août 2009 | |||||
| 30 août 2008 | |||||
| 25 août 2007 | |||||
| 26 août 2006 | |||||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
AutoZone Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| AutoZone Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
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| 26 août 2023 | ||
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| 28 août 2021 | ||
| 29 août 2020 | ||
| 31 août 2019 | ||
| 25 août 2018 | ||
| 26 août 2017 | ||
| 27 août 2016 | ||
| 29 août 2015 | ||
| 30 août 2014 | ||
| 31 août 2013 | ||
| 25 août 2012 | ||
| 27 août 2011 | ||
| 28 août 2010 | ||
| 29 août 2009 | ||
| 30 août 2008 | ||
| 25 août 2007 | ||
| 26 août 2006 | ||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
AutoZone Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| AutoZone Inc. | Consommation discrétionnaire | |
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| 26 août 2023 | ||
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| 25 août 2018 | ||
| 26 août 2017 | ||
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| 29 août 2015 | ||
| 30 août 2014 | ||
| 31 août 2013 | ||
| 25 août 2012 | ||
| 27 août 2011 | ||
| 28 août 2010 | ||
| 29 août 2009 | ||
| 30 août 2008 | ||
| 25 août 2007 | ||
| 26 août 2006 | ||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).