Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
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- Analyse des segments à présenter
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AutoZone Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression constante sur la période, passant de 2,66 en 2018 à 3,14 en 2022, avant de légèrement diminuer à 3,12 en 2023. Cela indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, avec une tendance favorable à la maximisation de la productivité des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire mais à une échelle différente, avec une baisse notable à 1,78 en 2020 par rapport à 2,66 en 2018, suggérant une diminution de l’efficacité ou une augmentation temporaire des actifs liés aux contrats de location. Par la suite, il a repris une trajectoire ascendante, atteignant 2,03 en 2023, ce qui indique une amélioration de l’utilisation des actifs totaux, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse en 2020 à 0,88, par rapport à 1,2 en 2018, puis a augmenté régulièrement pour atteindre 1,09 en 2023. La baisse en 2020 pourrait être liée à une augmentation des actifs totaux ou à une baisse de la génération de chiffre d'affaires relative, tandis que la tendance à la hausse indique une utilisation plus efficace des actifs totaux dans la génération de revenus dans la dernière période.
- Absence de données sur le ratio de rotation des capitaux propres
- Les données concernant ce ratio n'étant pas disponibles, aucune analyse spécifique ne peut être réalisée concernant l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres au cours de la période étudiée.
Ratio de rotation net des immobilisations
AutoZone Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant d'environ 11,22 milliards de dollars en 2018 à plus de 17,45 milliards de dollars en 2023. Cette progression témoigne d'une croissance continue du chiffre d'affaires, avec une augmentation annuelle constante, indiquant une expansion soutenue de l'activité commerciale au fil des années.
- Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés
- Les immobilisations corporelles ont également progressé au cours de la période, passant d'environ 4,22 milliards de dollars en 2018 à environ 5,60 milliards de dollars en 2023. Cette tendance reflète un cycle d'investissement durable dans les actifs corporels de l'entreprise, suggérant un effort constant pour maintenir ou augmenter la capacité productive ou opérationnelle par le biais d'acquisitions ou de renouvellements d’actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une légère amélioration au fil des années, passant de 2,66 en 2018 à 3,12 en 2023. La tendance indique une meilleure utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu, avec la capacité de produire des ventes plus importantes à partir des actifs existants. La stabilité ou l'amélioration du ratio suggère une gestion efficace des actifs dans le contexte de la croissance du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
AutoZone Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur l'ensemble de la période analysée. En passant de 11 221 077 milliers de dollars en 2018, ils ont augmenté chaque année, atteignant 17 457 209 milliers de dollars en 2023. Cette progression témoigne d'une croissance soutenue des activités et d'une capacité à augmenter les ventes au fil du temps.
- Évolution des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés, ont également augmenté au cours de la période considérée. Après une croissance modérée entre 2018 (4 218 400 milliers de dollars) et 2019 (4 398 751 milliers de dollars), cette valeur a connu une hausse significative à partir de 2020, atteignant 7 090 898 milliers de dollars. Cette augmentation indique des investissements importants dans les actifs corporels, notamment peut-être dans l'expansion ou le renouvellement des actifs physiques de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au cours des années. En 2018 et 2019, il se situait respectivement à 2,66 et 2,70, indiquant une utilisation relativement efficace des immobilisations pour générer des revenus. En 2020, ce ratio a diminué à 1,78, ce qui peut suggérer une baisse d'efficacité ou une augmentation significative des immobilisations sans une croissance proportionnelle du revenu. Par la suite, le ratio a connu une légère reprise pour atteindre 1,93 en 2021 et 2,01 en 2022, puis 2,03 en 2023. Cette tendance pourrait indiquer une stabilisation ou une légère amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans la génération de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
AutoZone Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance constante de son chiffre d'affaires sur la période analysée. Entre 2018 et 2023, le revenu a augmenté chaque année, passant de 11 221 077 milliers de dollars à 17 457 209 milliers de dollars, ce qui témoigne d'une expansion soutenue de l'activité. La croissance est particulièrement prononcée entre 2020 et 2021, avec une hausse significative, puis elle se poursuit de façon régulière jusqu'en 2023.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l'entreprise a également connu une tendance à la hausse, avec une augmentation notable entre 2019 et 2020, où il a dépassé les 14 millions de dollars, passant de 9 895 913 à 14 423 872 milliers de dollars. Par la suite, l’actif continue d'augmenter, atteignant près de 16 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation suggère une expansion des ressources et des investissements dans l'entreprise, en ligne avec la croissance de ses revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la stabilisation après une baisse en 2020. En 2018 et 2019, il était stable à 1.2, mais en 2020, il a diminué à 0.88, ce qui peut indiquer une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus durant cette année. Cependant, à partir de 2021 jusqu'en 2023, le ratio rebondit et s'améliore, passant à 1.01, puis à 1.06 et enfin à 1.09, indiquant une optimisation progressive de l’utilisation des actifs pour la réalisation du chiffre d'affaires. La tendance suggère une gestion plus efficace des ressources avec le temps, malgré une période de ralentissement apparent en 2020.
Ratio de rotation des capitaux propres
AutoZone Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Déficit des actionnaires
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
-
La société a connu une croissance régulière de ses revenus sur la période analysée. Entre 2018 et 2023, le chiffre d'affaires a augmenté chaque année, passant de 11 221 077 milliers de dollars à 17 457 209 milliers de dollars. Cette évolution indique une amélioration continue de l'activité commerciale et une expansion probable du marché ou de la clientèle.
La croissance annuelle, bien que décroissante en pourcentage à certains moments, demeure positive, témoignant d'une tendance favorable globale. La progression entre 2018 et 2019 s'élève à environ 5,6 %, puis elle s'accélère notablement entre 2021 et 2022 avec une augmentation d'environ 11 %, indiquant une croissance accélérée potentiellement due à une forte dynamique commerciale ou à des investissements stratégiques. La croissance se poursuit également de 2022 à 2023, avec une augmentation d’environ 7 %, ce qui illustre une tendance à la consolidation de la croissance.
- Déficit des actionnaires
-
Le déficit des actionnaires a connu une détérioration continue au cours de la période. En 2018, il s’élevait à environ 1 520 355 milliers de dollars, puis a augmenté à 1 713 851 milliers en 2019. Après une baisse importante en 2020, le déficit a repris une tendance à la hausse. En 2020, il était de 877 977 milliers, mais la perte s’est accentuée en 2021 à 1 797 536 milliers, puis en 2022 à 3 538 913 milliers, et enfin en 2023 à 4 349 894 milliers.
La tendance indique une augmentation continue du déficit des actionnaires, suggérant que la société a accumulé davantage de pertes ou de distributions supérieures à ses bénéfices, ce qui pourrait refléter des difficultés financières ou des efforts accru de distribution aux actionnaires. La détérioration persistante du déficit est un indicateur d’un renforcement potentiel des défis financiers à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Aucune donnée n’est disponible pour ce ratio durant la période observée. Par conséquent, aucune analyse spécifique ne peut être effectuée à son sujet. La présence ou l’absence de ce ratio dans le rapport pourrait indiquer une omission ou un manque de calcul dans les données accessibles, rendant une évaluation de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres impossible dans le contexte actuel.