Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
AutoZone Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
- Revenu net
- Une tendance constante à la hausse est observée dans le revenu net de l'entreprise au fil des années. Après une croissance progressive entre 2018 et 2019, cette valeur a connu une augmentation plus significative entre 2019 et 2020, puis a continué à croître régulièrement jusqu'en 2023. La croissance annuelle témoigne d'une expansion stable de l'activité, atteignant 2 528 426 milliers de dollars en 2023, soit une progression notable par rapport à 2018.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt affiche une croissance continue sur la période, augmentant chaque année. Après une progression entre 2018 et 2019, la tendance se maintient avec des hausses régulières, culminant à 3 167 614 milliers de dollars en 2023. Cette croissance soutenue indique une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, même si la croissance en valeur absolue est légèrement inférieure à celle du revenu net, ce qui peut suggérer une hausse des charges ou des charges financières marginales.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les résultats de l'EBIT suivent une tendance similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec une croissance continue sur la période analysée. La progression est régulière, atteignant 3 486 040 milliers de dollars en 2023. La croissance de l'EBIT témoigne de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle, reflétant une gestion efficace des coûts et des opérations.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA présente la croissance la plus forte parmi les indicateurs financiers, indiquant une augmentation significative de la performance opérationnelle. Après une croissance entre 2018 et 2019, la tendance soutenue se poursuit, culminant à 3 983 617 milliers de dollars en 2023. La progression du EBITDA suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle brute, avec une augmentation de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie avant amortissements et dépréciations, améliorant ses marges et sa capacité d'investissement ou de distribution de dividendes.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
AutoZone Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
AutoZone Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une progression significative sur la période analysée, passant de 23,50 milliards de dollars en 2018 à près de 50,37 milliards de dollars en 2023. Après une croissance importante entre 2018 et 2019, une légère baisse est observée en 2020, avant une nouvelle phase de croissance jusqu’en 2022. En 2023, la valeur d’entreprise reste relativement stable, avec une légère diminution par rapport à 2022, suggérant une consolidation ou une stabilité dans la perception de la valeur de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a montré une tendance à la hausse constante tout au long de la période, passant d’environ 2,16 milliards de dollars en 2018 à environ 3,99 milliards de dollars en 2023. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période considérée.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au cours de la période, allant de 10.87 en 2018 à un pic de 13.93 en 2022, avant de diminuer à 12.64 en 2023. La tendance générale montre une augmentation du ratio jusqu’en 2022, ce qui peut refléter une valorisation plus élevée de l’entreprise par rapport à ses bénéfices opérationnels, suivie d’une légère correction en 2023. La hausse du ratio en 2022 pourrait indiquer une perception plus optimiste de la croissance future ou une surévaluation relative, tandis que la baisse en 2023 suggère un recentrage ou une diminution de cette perception.