Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Taux de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
AutoZone Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
AutoZone Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Dette à long terme | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement, moins la partie à court terme | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Total de la dette | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit des actionnaires | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | — | |
| GameStop Corp. | 0.03 | 0.03 | 0.83 | 0.69 | 0.61 | — | |
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.81 | 1.05 | 0.93 | 1.16 | 1.43 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.36 | 1.54 | 1.52 | 2.36 | 2.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Déficit des actionnaires
= 7,956,167 ÷ -4,349,894 = —
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Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
AutoZone Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Dette à long terme | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement, moins la partie à court terme | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Total de la dette | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit des actionnaires | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | — | |
| GameStop Corp. | 0.47 | 0.40 | 2.40 | 1.94 | 0.61 | — | |
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.30 | 1.66 | 1.46 | 1.76 | 1.79 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.72 | 1.93 | 1.90 | 2.83 | 3.06 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Déficit des actionnaires
= 11,130,469 ÷ -4,349,894 = —
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Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
AutoZone Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Dette à long terme | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement, moins la partie à court terme | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Total de la dette | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit des actionnaires | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Total du capital | 3,606,273) | 2,893,484) | 3,748,338) | 4,858,747) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 2.21 | 2.22 | 1.48 | 1.18 | 1.47 | 1.42 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | — | |
| GameStop Corp. | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 7,956,167 ÷ 3,606,273 = 2.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
AutoZone Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Dette à long terme | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement, moins la partie à court terme | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Total de la dette | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Déficit des actionnaires | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 6,780,575) | 5,974,864) | 6,617,748) | 7,584,153) | 3,672,398) | 3,639,878) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 1.64 | 1.59 | 1.27 | 1.12 | 1.47 | 1.42 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | — | |
| GameStop Corp. | 0.32 | 0.29 | 0.71 | 0.66 | 0.38 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Capital total (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
= 11,130,469 ÷ 6,780,575 = 1.64
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
AutoZone Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Dette à long terme | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement, moins la partie à court terme | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Total de la dette | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Total de l’actif | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.55 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | — | |
| GameStop Corp. | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 7,956,167 ÷ 15,985,878 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
AutoZone Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement | 86,916) | 92,877) | 89,932) | 67,498) | 56,246) | 52,290) | |
| Dette à long terme | 7,668,549) | 6,122,092) | 5,269,820) | 5,513,371) | 5,206,344) | 5,005,930) | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement, moins la partie à court terme | 200,702) | 217,428) | 186,122) | 155,855) | 123,659) | 102,013) | |
| Total de la dette | 7,956,167) | 6,432,397) | 5,545,874) | 5,736,724) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 257,256) | 243,407) | 236,568) | 223,846) | —) | —) | |
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, moins la partie à court terme | 2,917,046) | 2,837,973) | 2,632,842) | 2,501,560) | —) | —) | |
| Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | 11,130,469) | 9,513,777) | 8,415,284) | 8,462,130) | 5,386,249) | 5,160,233) | |
| Total de l’actif | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.70 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | — | |
| GameStop Corp. | 0.20 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 11,130,469 ÷ 15,985,878 = 0.70
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement financier
AutoZone Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Déficit des actionnaires | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | — | |
| GameStop Corp. | 2.35 | 2.18 | 5.66 | 4.61 | 3.03 | — | |
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.45 | 4.15 | 3.83 | 4.44 | 4.59 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.99 | 4.37 | 4.26 | 5.71 | 6.19 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Déficit des actionnaires
= 15,985,878 ÷ -4,349,894 = —
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Taux de couverture des intérêts
AutoZone Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| Plus: Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 10.95 | 16.58 | 14.69 | 11.72 | 11.57 | 10.08 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | — | |
| GameStop Corp. | — | -13.70 | -6.94 | -10.09 | -12.26 | — | |
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | — | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 13.14 | 7.52 | 15.73 | 14.24 | 11.32 | — | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 12.25 | 9.38 | 13.22 | 7.73 | 9.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,486,040 ÷ 318,426 = 10.95
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
AutoZone Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 639,188) | 649,487) | 578,876) | 483,542) | 414,112) | 298,793) | |
| Plus: Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,486,040) | 3,276,777) | 2,949,944) | 2,423,368) | 2,223,533) | 1,816,492) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,923,802) | 3,677,777) | 3,321,053) | 2,778,598) | 2,556,233) | 2,132,092) | |
| Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés | 318,426) | 197,686) | 200,754) | 206,854) | 192,200) | 180,163) | |
| Coût de la location-exploitation | 437,762) | 401,000) | 371,109) | 355,230) | 332,700) | 315,600) | |
| Charges fixes | 756,188) | 598,686) | 571,863) | 562,084) | 524,900) | 495,763) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 5.19 | 6.14 | 5.81 | 4.94 | 4.87 | 4.30 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | — | |
| GameStop Corp. | -0.09 | -0.22 | 0.22 | -0.12 | -0.82 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 4.55 | 2.76 | 5.17 | 4.95 | 4.26 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 4.93 | 3.66 | 5.56 | 3.66 | 4.10 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,923,802 ÷ 756,188 = 5.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |