Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
AutoZone Inc., les ratios d’évaluation actuels
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $2,637.36 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 17,683,418 | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $142.98 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $196.45 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $987.21 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $-245.99 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 18.45 | 34.03 | 24.61 | 18.76 | 30.60 | 46.08 | 37.40 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.42 | 29.40 | 16.92 | 12.47 | 23.62 | 34.88 | 32.47 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.67 | 3.16 | 2.28 | 1.56 | 2.53 | 3.01 | 2.96 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
AutoZone Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/chiffre d’affaires de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
AutoZone Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en milliers) | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 142.98 | 128.00 | 103.51 | 74.78 | 67.87 | 52.33 | |
| Cours de l’action1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 16.90 | 18.81 | 17.59 | 15.41 | 16.94 | 13.92 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,528,426,000 ÷ 17,683,418 = 142.98
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 2,416.54 ÷ 142.98 = 16.90
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
AutoZone Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 196.45 | 172.31 | 140.43 | 104.32 | 93.01 | 70.85 | |
| Cours de l’action1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 12.30 | 13.97 | 12.97 | 11.04 | 12.36 | 10.28 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,473,986,000 ÷ 17,683,418 = 196.45
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 2,416.54 ÷ 196.45 = 12.30
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
AutoZone Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 987.21 | 856.22 | 697.71 | 545.06 | 497.90 | 439.02 | |
| Cours de l’action1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 2.45 | 2.81 | 2.61 | 2.11 | 2.31 | 1.66 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 17,457,209,000 ÷ 17,683,418 = 987.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 2,416.54 ÷ 987.21 = 2.45
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/chiffre d’affaires de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
AutoZone Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Déficit des actionnaires (en milliers) | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | -245.99 | -186.44 | -85.73 | -37.88 | -71.93 | -59.48 | |
| Cours de l’action1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Déficit des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -4,349,894,000 ÷ 17,683,418 = -245.99
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 2,416.54 ÷ -245.99 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.