Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
AutoZone Inc., les ratios d’évaluation actuels
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
AutoZone Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une tendance à la hausse entre 2018 et 2022, passant d'environ 13.92 à 18.81, indiquant une augmentation de la valorisation par rapport au bénéfice net. Cependant, en 2023, ce ratio a légèrement diminué à 16.9, suggérant une consolidation ou une légère réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire, passant de 10.28 en 2018 à un pic de 13.97 en 2022, avant de reculer à 12.3 en 2023. La hausse indicative de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation aurait pu refléter une amélioration de la perception du marché sur la rentabilité opérationnelle, suivie d’un léger ajustement en 2023.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a montré une progression constante, de 1.66 en 2018 à 2.81 en 2022, avant de diminuer à 2.45 en 2023. La hausse indique une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires, signalant une confiance croissante du marché ou une anticipation de croissance future. La baisse en 2023 pourrait indiquer une correction ou une moindre confiance relative dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio n’est pas disponible pour l’ensemble des périodes étudiées, et aucune tendance claire ne peut être dégagée en l’absence de données. Sa présence ou absence pourrait offrir une vue complémentaire sur la perception de la valeur comptable versus la valorisation de marché à une date donnée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
AutoZone Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Entre août 2018 et août 2019, le cours a augmenté de manière notable, passant de 728,22 US$ à 1149,77 US$, soit une hausse substantielle. Cette tendance haussière s’est poursuivie jusqu’en 2021, atteignant 1821,09 US$ en 2021, puis a continué à progresser lentement pour atteindre 2407,52 US$ en 2022. Enfin, en 2023, le cours de l’action a légèrement augmenté pour atteindre 2416,54 US$, témoignant d’une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance régulière tout au long de cette période. Il est passé de 52,33 US$ en 2018 à 67,87 US$ en 2019, puis a continué une progression plus marquée en 2020 avec 74,78 US$, atteignant 103,51 US$ en 2021. La croissance s’est renforcée en 2022 avec un EPS de 128 US$, avant de poursuivre vers 142,98 US$ en 2023. Cette progression indique une amélioration constante de la rentabilité par action de l’entreprise.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a augmenté de 13,92 en 2018 à 16,94 en 2019, puis a légèrement diminué en 2020 à 15,41. Par la suite, il a augmenté à 17,59 en 2021, flirtant avec des niveaux historiquement plus élevés, et a continué à augmenter en 2022 pour atteindre 18,81. En 2023, le ratio P/E a légèrement diminué à 16,9 mais reste supérieur à son niveau de 2018, indiquant une valorisation plus élevée de l’action par rapport aux bénéfices générés. Cette évolution pourrait refléter une perception accrue de la croissance future ou une adaptation du marché aux performances de l’entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
AutoZone Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2018 et 2023. Après une augmentation notable de 728.22 US$ à 1149.77 US$ en 2019, il est resté relativement stable en 2020, atteignant 1152 US$, avant de poursuivre sa hausse pour atteindre 1821.09 US$ en 2021. La tendance haussière s’est intensifiée en 2022 avec une valeur de 2407.52 US$, puis a légèrement augmenté en 2023 pour culminer à 2416.54 US$.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 70.85 US$ en 2018 à 93.01 US$ en 2019, puis à 104.32 US$ en 2020. La croissance s’est poursuivie en 2021, atteignant 140.43 US$, suivie d’une augmentation en 2022 à 172.31 US$, et a continué en 2023 pour atteindre 196.45 US$.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une augmentation de 10.28 en 2018 à 12.36 en 2019, indiquant une valorisation plus élevée relative au résultat d’exploitation. Il a ensuite fluctué légèrement en 2020 avec un ratio de 11.04, avant de augmenter de nouveau en 2021 à 12.97. En 2022, il a atteint un sommet à 13.97, preuve d’une valorisation relativement élevée, puis a diminué en 2023 pour s’établir à 12.3, ce qui peut indiquer une légère baisse de la valorisation en relation avec le résultat d’exploitation par rapport au prix de l’action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
AutoZone Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d’environ 728 US$ en août 2018 à plus de 2 416 US$ en août 2023. Cette progression témoigne d’une valorisation accrue de l’entreprise sur le marché, avec une hausse continue entre 2018 et 2022, puis une stabilisation relative en 2023.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également augmenté de manière soutenue tout au long de cette période. Il est passé d’environ 439 US$ en 2018 à près de 987 US$ en 2023. Cette tendance indique une amélioration de la performance financière de l’entreprise, consolidant sa capacité à générer plus de revenus par action détenue par les investisseurs.
- Ratio P/S (Prix/ventes)
- Le ratio P/S a varié de manière moins régulière, débutant à 1,66 en 2018 puis augmentant pour atteindre un pic à 2,81 en 2022. En 2023, il a légèrement diminué à 2,45. La fluctuation de ce ratio peut refléter une évolution des attentes du marché concernant la croissance future de l’entreprise ou des variations dans la valorisation relative par rapport aux ventes. La hausse du ratio en 2022 suggère une perception accrue de la valorisation par rapport aux ventes, tandis que la baisse en 2023 pourrait indiquer une correction ou une stabilisation de ces attentes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
AutoZone Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Déficit des actionnaires (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Déficit des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Entre le 25 août 2018 et le 26 août 2023, il a augmenté de manière progressive, passant de 728,22 US$ à 2 416,54 US$. Cette progression témoigne d'une valorisation accrue de l'entreprise, avec une croissance notable à partir de 2021, notamment entre 2021 et 2023, où le cours s'est accru de manière continue, dépassant rapidement le seuil des 2 000 US$.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une tendance à la baisse tout au long de la période, passant de -59,48 US$ en 2018 à -245,99 US$ en 2023. La progression dans la valeur négative indique une détérioration progressive de la valeur comptable, ce qui pourrait refléter des pertes accumulées ou une détérioration de la situation financière nette par action. La croissance de la valeur négative est relativement régulière, illustrant une tendance défavorable sur la période.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Bien que les valeurs du ratio ne soient pas explicitement indiquées, la croissance du cours de l’action combinée à la diminution de la valeur comptable par action suggère une augmentation probable du ratio P/BV. En effet, la valorisation de marché (cours de l’action) a connu une hausse considérable, tandis que la valeur comptable par action est devenue plus négative, indiquant que le prix de marché est probablement supérieur à la valeur comptable, ce qui peut signaler une forte perception de valorisation ou des attentes de croissance future.