Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AutoZone Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
MVA
AutoZone Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de AutoZone
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Entre août 2018 et août 2022, cette valeur est passée d'environ 25,4 milliards de dollars à près de 54,9 milliards de dollars, marquant une augmentation substantielle. Cependant, lors de l'exercice suivant, cette tendance de croissance s'est inversée, avec une légère baisse à environ 53,3 milliards de dollars en août 2023, indiquant une légère correction ou un ralentissement de la croissance à court terme.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation progressive sur la période, passant d'environ 5,28 milliards de dollars en 2018 à un pic de 7,64 milliards en 2020. Après cette année, le montant a diminué, se stabilisant à environ 6,39 milliards en 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre près de 6,99 milliards en 2023. Cette fluctuation pourrait refléter des ajustements dans la structure financière ou des stratégies d'investissement variables.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une hausse constante, passant de 20,2 milliards de dollars en 2018 à un sommet de 48,5 milliards en 2022. Ce mouvement indique une croissance soutenue de la valeur crée par l'entreprise. En 2023, une légère diminution à environ 46,3 milliards de dollars est à observer, ce qui pourrait témoigner d'une contraction temporaire ou d'ajustements dans la perception de la valeur par le marché.
- Tendances générales
- Globalement, l'entreprise a affiché une croissance remarquable de sa valeur marchande et de sa valeur ajoutée sur la période. La croissance du capital investi, associée à celle de la valeur marchande, suggère une exploitation efficace des ressources et une augmentation de la valeur créée pour les actionnaires. La légère baisse en 2023 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre ses causes parmi les facteurs de marché ou internes.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
AutoZone Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2022, passant d’environ 20,2 milliards de dollars à près de 48,5 milliards, ce qui reflète une augmentation totale d’environ 138 %. Cependant, en 2023, cette valeur a légèrement diminué pour atteindre environ 46,3 milliards, marquant une baisse d’environ 4,4 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance suggère une forte croissance suivie d’une légère correction ou ralentissement en 2023.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté de façon globale au cours de la période, passant de 5,28 milliards de dollars en 2018 à environ 6,99 milliards en 2023. La croissance a été particulièrement marquée entre 2019 et 2020, avec une hausse d’environ 33 %, mais a connu une certaine stabilité ou une légère baisse en 2021 avant de poursuivre une tendance haussière jusqu’en 2023.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte montée, passant de 381,93 % en 2018 à un pic de 760,32 % en 2022. Cela indique une amélioration très significative de la création de valeur par rapport au capital investi sur cette période. En 2023, le ratio a diminué à 663,42 %, ce qui reste supérieur de manière notable par rapport à 2018, témoignant d’une efficience accrue dans la création de valeur, mais avec une certaine contraction par rapport au sommet de 2022.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
AutoZone Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Au cours de la période analysée, la valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2022, passant d’environ 20,16 milliards de dollars à près de 48,53 milliards de dollars. Cependant, en 2023, une légère diminution est observée, la MVA étant estimée à environ 46,34 milliards de dollars. Cette évolution reflète une croissance globale durant la période, avec un pic notable en 2022, suivi d’un léger recul en 2023.
- Revenu
- Les revenus ont augmenté de manière continue et significative depuis 2018. En 2018, ils s’élevaient à environ 11,2 milliards de dollars, puis ont progressé chaque année pour atteindre près de 17,46 milliards de dollars en 2023. Cette croissance témoigne d’une expansion régulière de l’activité de l’entreprise dans la période considérée.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu des variations notables, débutant à 179,63 % en 2018 et atteignant son pic à 298,63 % en 2022. En 2023, le ratio diminue légèrement à 265,5 %. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité par rapport à la valeur ajoutée marchande, avec une forte progression en 2021 et 2022, avant une légère contraction en 2023. La forte fluctuation du ratio pourrait résulter de variations dans la valorisation marchande ou dans la génération de valeur relative à l’activité commerciale.