Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
AutoZone Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance générale de ce poste indique une croissance progressive sur la période analysée. Après une légère hausse de 2018 à 2019, cette valeur a connu une augmentation notable en 2020, atteignant un pic en 2021. Toutefois, à partir de cette année, une baisse modérée est observée en 2022 et 2023, bien que le chiffre reste nettement supérieur à celui de 2018. Cela suggère une performance robuste de l’exploitation sur la période, avec une croissance significative en 2020, probablement liée à une hausse des activités ou une amélioration des marges, mais une légère réduction en 2022 et 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre également une tendance haussière sur l’ensemble de la période. Après une augmentation relativement modérée entre 2018 et 2019, cette métrique a fortement progressé en 2020, atteignant un nouveau sommet en 2021. L’année 2022 a vu une nouvelle augmentation, et cette croissance s’est poursuivie en 2023, atteignant son niveau le plus élevé au cours de la période. Cette évolution indique une capacité accrue à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, reflétant une amélioration potentielle de la rentabilité ou une gestion efficace des capitaux.
Rapport prix/FCFEcourant
AutoZone Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
AutoZone Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AutoZone Inc.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période considérée. De 728,22 USD en août 2018, il a progressé pour atteindre 2 416,54 USD en août 2023. Cette croissance indique une forte valorisation de l’entreprise, avec une augmentation constante et notable dans le temps, notamment une croissance accélérée après 2021.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a également présenté une tendance à la hausse. Il est passé de 55,94 USD en août 2018 à 204,67 USD en août 2023. Cette augmentation régulière souligne une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des flux financiers après toutes les dépenses et investissements nécessaires, ce qui est généralement perçu comme un signe de saine gestion financière et d’attractivité pour les investisseurs.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio prix/FCFE a montré une certaine fluctuation au cours de la période. En 2018, il se situait à 13,02, atteignant un pic à 15,36 en 2019, puis diminuant à 10,55 en 2020. Par la suite, il a légèrement augmenté à 14,76 en 2021, avant de redescendre à 13,74 en 2022 et finalement à 11,81 en 2023. Ces variations indiquent une relative stabilité du ratio, avec une tendance globale à la baisse à partir de son pic en 2019, ce qui pourrait refléter une valorisation plus attractive par rapport à la capacité de génération de liquidités disponibles pour les actionnaires.