Analyse de l’endettement
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AutoZone Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
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- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
AutoZone Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 26 août 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Dette à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette à long terme et les dettes de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
AutoZone Inc., les frais d’intérêt encourus
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Charges d’intérêts |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés de AutoZone Inc. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de AutoZone Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Charges d’intérêts | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts de AutoZone Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de AutoZone Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |