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État des résultats
AutoZone Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | |||
| 27 août 2022 | |||
| 28 août 2021 | |||
| 29 août 2020 | |||
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| 29 août 2015 | |||
| 30 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 25 août 2012 | |||
| 27 août 2011 | |||
| 28 août 2010 | |||
| 29 août 2009 | |||
| 30 août 2008 | |||
| 25 août 2007 | |||
| 26 août 2006 | |||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
- Revenu
- Une tendance générale de croissance du revenu a été observée sur la période analysée. Après une augmentation régulière d'année en année, le revenu a connu une accélération significative à partir de 2012. La croissance est particulièrement marquée entre 2018 et 2023, où le revenu a presque doublé, passant de 11 221 077 milliers de dollars en 2018 à 17 457 209 milliers en 2023. Cette évolution indique une expansion économique soutenue de l'entreprise sur cette période.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a également affiché une tendance à la hausse tout au long de la période, bien que de manière plus variable. Après une croissance constante jusqu'en 2012, une baisse temporaire est visible en 2016, suivie d'une reprise significative à partir de 2017. Entre 2018 et 2023, le résultat d'exploitation a connu une croissance substantielle, culminant à plus de 3,4 millions de dollars en 2023, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur cette période.
- Revenu net
- Le revenu net suit une tendance similaire au résultat d'exploitation, avec une augmentation continue globalement stable. Un ralentissement ou une stabilisation est perceptible autour de 2015-2016, mais la tendance à la hausse reprend fortement à partir de 2017. Entre 2018 et 2023, le revenu net a enregistré une croissance significative, culminant à plus de 2,5 millions de dollars en 2023. Cette progression indique une amélioration globale de la rentabilité nette de l'entreprise, soutenue par la croissance du chiffre d'affaires et une gestion efficace des charges.
Bilan : actif
AutoZone Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 26 août 2023 | ||
| 27 août 2022 | ||
| 28 août 2021 | ||
| 29 août 2020 | ||
| 31 août 2019 | ||
| 25 août 2018 | ||
| 26 août 2017 | ||
| 27 août 2016 | ||
| 29 août 2015 | ||
| 30 août 2014 | ||
| 31 août 2013 | ||
| 25 août 2012 | ||
| 27 août 2011 | ||
| 28 août 2010 | ||
| 29 août 2009 | ||
| 30 août 2008 | ||
| 25 août 2007 | ||
| 26 août 2006 | ||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
- Actif circulant
-
Une tendance générale à la hausse est observable dans la valeur de l'actif circulant au cours de la période étudiée. Son montant est passé d'environ 1 929 459 milliers de dollars à la fin août 2005 à environ 6 779 426 milliers de dollars à la fin août 2023.
Entre 2005 et 2013, cette croissance est relativement stable, avec une augmentation progressive chaque année. À partir de 2014, la croissance s'accélère de façon significative, atteignant un pic en 2018 à environ 6 411 303 milliers de dollars. La période suivante, jusqu'en 2023, montre une croissance régulière continue, suggérant une augmentation du fonds de roulement ou une gestion optimisée des liquidités et des actifs à court terme.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif présente également une croissance continue sur la période, passant de 4 245 257 milliers de dollars en 2005 à environ 15 985 878 milliers de dollars en 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2014, correspondant à une augmentation rapide du total de l’actif, notamment entre 2017 et 2023.
Une croissance importante est visible notamment entre 2017 et 2023, période durant laquelle l’actif total est passé de près de 9 259 781 milliers de dollars à plus de 15,9 millions de dollars. Cette croissance pourrait indiquer une expansion de l'entreprise, une acquisition d'actifs ou une augmentation de son bilan global, qui a été maîtrisée et régulière sur le temps.
Bilan : passif et capitaux propres
AutoZone Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total de la dette | Capitaux propres (déficit) | |
|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | |||
| 27 août 2022 | |||
| 28 août 2021 | |||
| 29 août 2020 | |||
| 31 août 2019 | |||
| 25 août 2018 | |||
| 26 août 2017 | |||
| 27 août 2016 | |||
| 29 août 2015 | |||
| 30 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 25 août 2012 | |||
| 27 août 2011 | |||
| 28 août 2010 | |||
| 29 août 2009 | |||
| 30 août 2008 | |||
| 25 août 2007 | |||
| 26 août 2006 | |||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 1,81 milliard de dollars en 2005 à plus de 8,58 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation soutenue indique une augmentation de ses obligations à court terme, susceptible de refléter une expansion de ses activités ou des changements dans sa gestion des liquidités et des dettes à court terme.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a également augmenté de façon significative, passant d'environ 1,86 milliard de dollars en 2005 à près de 7,67 milliards en 2023. La croissance de la dette est régulière, avec une aggravation notable à partir de 2008, ce qui pourrait indiquer une stratégie d'endettement pour financer la croissance ou des opérations majeures. La tendance à la hausse suggère une dépendance de l'entreprise à l'endettement pour soutenir son développement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une tendance overall négative après une phase initiale de croissance jusqu'en 2006. À partir de 2007, ils ont connu une dégradation importante, passant d'un excédent de capitaux propres de 391 millions de dollars à un déficit de près de 4,35 milliards en 2023. Cette dégradation continue indique une détérioration de la situation financière nette de l'entreprise, avec des pertes accumulées et une capacité réduite à couvrir ses obligations avec ses ressources propres. La situation s'est aggravée au fil du temps, notamment à partir de 2008, peut-être en lien avec des pertes ou des investissements importants.
Tableau des flux de trésorerie
AutoZone Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | |||
| 27 août 2022 | |||
| 28 août 2021 | |||
| 29 août 2020 | |||
| 31 août 2019 | |||
| 25 août 2018 | |||
| 26 août 2017 | |||
| 27 août 2016 | |||
| 29 août 2015 | |||
| 30 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 25 août 2012 | |||
| 27 août 2011 | |||
| 28 août 2010 | |||
| 29 août 2009 | |||
| 30 août 2008 | |||
| 25 août 2007 | |||
| 26 août 2006 | |||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance des flux de trésorerie issus des activités d’exploitation montre une croissance régulière sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2005 et 2006, cette croissance se poursuit avec une augmentation significative en 2010, atteignant plus de 1,3 milliard de dollars. La tendance haussière se poursuit jusqu’en 2017, avec des flux atteignant environ 2 milliards de dollars, puis une nouvelle croissance jusqu’en 2020, culminant à plus de 3,2 milliards. Cependant, une légère diminution est observée en 2021, suivie d’une forte hausse en 2022, atteignant plus de 3,9 milliards, marquant une tendance favorable à long terme avec des pics périodiques, indiquant une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités opérationnelles.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d’investissement sont négatifs tout au long de la période, reflet d’investissements réguliers dans l’entreprise ou ses actifs. La tendance montre des flux continuellement négatifs, avec une aggravation notable à partir de 2008, atteignant environ -876 millions de dollars en 2023. La progression de la négativité indique une intensification des investissements ou des dépenses en actifs immobilisés, ce qui peut signaler des efforts d’expansion ou de renouvellement d’actifs à long terme.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux de financement sont également dans une phase largement négative, reflétant un paiement de dettes ou une réduction de passifs financiers. La tendance générale montre une augmentation de la négativité jusqu’en 2017, avec une perte de trésorerie de plus de 3,4 milliards de dollars. Entre 2019 et 2023, les flux de financement restent très négatifs, avec un pic en 2020 à environ -3,5 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une restructuration de la dette ou des distributions importantes aux actionnaires. La diminution du déficit en 2023 par rapport à 2020 pourrait suggérer une stabilisation ou une réduction de l’effort de financement externe.
Données par action
AutoZone Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | |||
| 27 août 2022 | |||
| 28 août 2021 | |||
| 29 août 2020 | |||
| 31 août 2019 | |||
| 25 août 2018 | |||
| 26 août 2017 | |||
| 27 août 2016 | |||
| 29 août 2015 | |||
| 30 août 2014 | |||
| 31 août 2013 | |||
| 25 août 2012 | |||
| 27 août 2011 | |||
| 28 août 2010 | |||
| 29 août 2009 | |||
| 30 août 2008 | |||
| 25 août 2007 | |||
| 26 août 2006 | |||
| 27 août 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Depuis 2005, le bénéfice de base par action a affiché une tendance globally haussière, passant d'une valeur de 7,27 US$ à environ 136,60 US$ en 2023. La croissance manifeste une accélération notable à partir de 2012, avec une augmentation continue à chaque exercice, en particulier entre 2016 et 2023, où la progression devient plus prononcée, passant de 49,59 US$ à 136,60 US$.
- Évolution du bénéfice dilué par action (BPA)
- Le bénéfice dilué par action a suivi une dynamique similaire à celle du BPA de base, en montrant une croissance soutenue sur la période. Depuis 2005 à 7,18 US$, il a atteint 132,36 US$ en 2023. La divergence entre BPA de base et BPA dilué demeure peu significative au fil des années, indiquant une stabilité dans la structure de capital de l'entreprise et une faible dilution des actions.
- Observation générale
- Les données révèlent une progression constante et robuste du bénéfice par action, ce qui indique une amélioration significative de la performance financière de l'entreprise sur la période considérée. La croissance accélérée au cours des dernières années suggère une expansion solide de ses activités ou une amélioration de sa rentabilité.
- Dividendes par action
- Les informations relatives aux dividendes par action ne sont pas fournies pour l’ensemble de la période, ce qui pourrait indiquer une politique de distribution modérée ou une absence de distribution de dividendes durant cet intervalle. L'absence de données empêche toute conclusion précise concernant l'évolution de cette distribution.