Analyse des immobilisations corporelles
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Chipotle Mexican Grill Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Divulgation des immobilisations corporelles
Chipotle Mexican Grill Inc., bilan : immobilisations corporelles
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse des immobilisations corporelles sur la période considérée. Les "Améliorations locatives et bâtiments" représentent la part la plus importante de ces immobilisations et connaissent une augmentation constante, passant de 1 921 371 milliers de dollars américains en 2020 à 2 918 408 milliers de dollars américains en 2024.
Les "Meubles et accessoires" et l’"Équipement" affichent également une croissance régulière, bien que moins prononcée que celle des améliorations locatives. L’"Équipement" passe de 755 003 milliers de dollars américains en 2020 à 1 221 290 milliers de dollars américains en 2024. Les "Meubles et accessoires" évoluent de 198 387 milliers de dollars américains à 293 841 milliers de dollars américains sur la même période.
La ligne "Construction en cours" montre une augmentation significative, passant de 76 317 milliers de dollars américains en 2020 à 192 945 milliers de dollars américains en 2024, ce qui indique un investissement continu dans de nouveaux projets.
L’"Amortissement cumulé" augmente également de manière constante, passant de -1 379 710 milliers de dollars américains en 2020 à -2 249 301 milliers de dollars américains en 2024, ce qui est logique compte tenu de l’augmentation des immobilisations corporelles. Cette augmentation de l’amortissement cumulé se reflète dans le "montant net" des immobilisations.
Le "montant net" des "Améliorations locatives, immobilisations corporelles" suit une trajectoire ascendante, passant de 1 584 311 milliers de dollars américains en 2020 à 2 390 126 milliers de dollars américains en 2024. Cette augmentation est le résultat de l’investissement continu dans les immobilisations corporelles, diminué de l’amortissement cumulé.
- Terre
- La valeur de la terre reste constante sur toute la période, à 12 943 milliers de dollars américains.
Ratios d’âge des actifs (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’âge de l’actif
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données disponibles révèle une tendance à l'augmentation du ratio moyen d'âge sur la période considérée.
- Ratio moyen d'âge
- En 2020, le ratio moyen d'âge s'établissait à 46,75%. Une légère diminution est observée en 2021, avec une valeur de 46,66%. Cependant, à partir de 2022, une augmentation progressive est constatée, atteignant 47,23% cette année-là. Cette tendance se poursuit en 2023 avec 47,89% et s'accentue en 2024, où le ratio atteint 48,62%. L'évolution globale indique donc un vieillissement progressif de la base considérée sur les cinq années.
L'augmentation continue du ratio moyen d'âge suggère une modification de la composition démographique au fil du temps. Il serait pertinent d'analyser les facteurs contribuant à cette évolution, tels que les taux de rotation du personnel, les politiques de recrutement et les tendances démographiques générales.
Ratio moyen d’âge
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio moyen d’âge = 100 × Amortissement cumulé ÷ (Améliorations locatives, immobilisations corporelles, brut – Terre)
= 100 × ÷ ( – ) =
L'analyse des données financières annuelles révèle plusieurs tendances significatives. L'amortissement cumulé a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 1 379 710 milliers de dollars américains en 2020 à 2 249 301 milliers de dollars américains en 2024. Cette progression indique une utilisation continue et une dépréciation des actifs immobilisés.
Les améliorations locatives, immobilisations corporelles, brut ont également affiché une croissance soutenue, évoluant de 2 964 021 milliers de dollars américains en 2020 à 4 639 427 milliers de dollars américains en 2024. Cette augmentation suggère des investissements continus dans l'amélioration et l'expansion des installations.
La valeur de la terre est restée stable tout au long de la période, s'établissant à 12 943 milliers de dollars américains chaque année. Cela indique l'absence de transactions significatives concernant les terrains détenus.
Le ratio moyen d’âge des actifs a montré une tendance à la hausse, passant de 46,75 % en 2020 à 48,62 % en 2024. Cette augmentation peut indiquer que le parc d'actifs devient plus ancien, ce qui pourrait nécessiter des investissements futurs pour le renouvellement.
- Amortissement cumulé
- Croissance constante sur la période, indiquant une dépréciation continue des actifs.
- Améliorations locatives, immobilisations corporelles, brut
- Augmentation soutenue, suggérant des investissements dans les installations.
- Terre
- Valeur stable, absence de transactions significatives.
- Ratio moyen d’âge
- Tendance à la hausse, possible nécessité de renouvellement des actifs.