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Chipotle Mexican Grill Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires
- La part du secteur de l’alimentation et des boissons dans le chiffre d’affaires global est restée dominant, progressant légèrement pour atteindre 99.41 % en 2024. La contribution des services de livraison est restée marginale tout au long de la période, oscillant entre 0,59 % et 1,19 %, avec une tendance à la baisse en 2024.
- Répartition des coûts
- Les coûts liés aux aliments, boissons et emballages ont diminué en pourcentage du chiffre d’affaires, passant d’environ -32.3 % en 2020 à environ -29.83 % en 2024. Cela indique une réduction relative des coûts des matières premières ou une meilleure gestion des dépenses dans ce domaine. Le coût de la main-d’œuvre a également diminué en proportion, atteignant -24.66 % en 2024, suggérant peut-être des gains d’efficacité ou une optimisation des effectifs.
- Les frais d’exploitation du restaurant, hors dépréciations et amortissements, ont été réduits significativement en pourcentage, passant de -82.6 % en 2020 à -73.33 % en 2024. Cette tendance reflète une amélioration de la gestion des coûts opérationnels directs.
- Marges et rentabilité
- La marge brute a crû de manière constante au cours de la période, passant de 17.4 % en 2020 à 26.67 % en 2024, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité brute, probablement due à une gestion plus efficace des coûts des produits et des emballages.
- Les frais généraux et administratifs ont également diminué en pourcentage, s’établissant à -6.16 % en 2024, contribuant à une meilleure maîtrise des coûts indirects.
- Les dotations aux amortissements ont diminué, passant de -3.99 % en 2020 à -2.96 % en 2024, ce qui peut indiquer une réduction de l’amortissement ou un renouvellement d’actifs immobilisés moins rapidement.
- Résultat d’exploitation et rentabilité nette
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance régulière, passant de 4.85 % en 2020 à 16.94 % en 2024, témoignant d’une amélioration de la performance opérationnelle. La progression du résultat avant impôts, qui a atteint 17.77 % en 2024, confirme cette tendance positive.
- Les intérêts et autres produits financiers ont augmenté en proportion du chiffre d’affaires, atteignant 0.83 % en 2024, ce qui peut refléter une hausse des revenus financiers ou une meilleure gestion des placements.
- Impôts et revenu net
- Le bénéfice avant impôts a sensiblement augmenté, passant de 4.91 % en 2020 à 17.77 % en 2024, avec une croissance continue tout au long de la période. Toutefois, la charge fiscale, initialement positive, est devenue provisionnelle, avec une charge pour l’impôt qui est devenue un effet négatif en 2021, 2022, 2023 et 2024, contribuant à une amélioration du revenu net.
- Le revenu net s’est accru de manière significative, passant de 5.94 % en 2020 à 13.56 % en 2024. Cette progression est cohérente avec l’augmentation de la rentabilité opérationnelle et la maîtrise des coûts.
- Résumé général
- Les données financières indiquent une tendance globale à l’amélioration de la rentabilité, avec une croissance régulière des marges et des résultats nets. La société a réussi à contrôler ses coûts relatifs, notamment ceux liés aux matières premières, à la main-d’œuvre et aux frais d’exploitation, tout en augmentant ses marges brutes significativement. La diminution progressive des charges administratives et des amortissements contribue également à cette tendance positive. La croissance du résultat opérationnel et du revenu net reflète une gestion efficace et une stratégie favorable à l’accroissement durable de la profitabilité.