Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance constante sur la période considérée. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une accélération notable entre 2022 et 2023. Cette croissance se maintient, bien que légèrement ralentie, entre 2023 et 2024, puis se stabilise entre 2024 et 2025.
Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) suit une trajectoire similaire. Une stabilité relative est constatée entre 2021 et 2022. Cependant, une augmentation substantielle du FCFF est enregistrée entre 2022 et 2023, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités après avoir couvert ses dépenses d'investissement. Une nouvelle augmentation est observée entre 2023 et 2024, mais le FCFF diminue légèrement entre 2024 et 2025.
- Tendances générales
- Une tendance générale à la hausse est perceptible pour les deux indicateurs de flux de trésorerie, suggérant une amélioration de la performance financière globale au cours de la période analysée.
- Croissance du FCFF
- La croissance du FCFF est plus prononcée que celle des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace des investissements ou une réduction des dépenses d'investissement.
- Stabilisation récente
- La stabilisation des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation et la légère diminution du FCFF en 2025 méritent une attention particulière et pourraient nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Intérêts payés, nets d’impôt
Chipotle Mexican Grill Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2 2025 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= × =
L'analyse des données financières annuelles révèle une évolution du taux effectif de l'impôt sur le revenu (EITR) sur la période considérée. Initialement, l'EITR s'établit à 19,7% en 2021. Une augmentation est observée en 2022, atteignant 23,9%, suivie d'une légère progression en 2023 à 24,2%. En 2024, l'EITR diminue légèrement pour s'établir à 23,7%, et cette tendance à la stabilisation se confirme en 2025 avec un taux de 23,6%.
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- L'EITR a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, suggérant potentiellement des changements dans la composition des bénéfices imposables, des crédits d'impôt ou des réglementations fiscales. La stabilisation observée en 2024 et 2025 indique une possible adaptation aux nouvelles conditions fiscales ou une normalisation de la structure des bénéfices.
Les données relatives aux intérêts payés, nets d’impôt, sont incomplètes sur l'ensemble de la période. L'absence de ces informations empêche une analyse de l'évolution de la charge financière et de sa contribution à la rentabilité globale.
- Intérêts payés, nets d’impôt
- Le manque de données concernant les intérêts payés limite la capacité à évaluer l'endettement et la capacité de service de la dette. Une analyse complète nécessiterait la disponibilité de ces informations sur l'ensemble de la période.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la valorisation de l'entreprise et sa capacité à générer des flux de trésorerie. La valeur d’entreprise (EV) a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant d’environ 42,7 millions de dollars américains à plus de 70,5 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2024 et 2025, ramenant la valeur d’entreprise à environ 50,9 millions de dollars américains en 2025.
Parallèlement, les flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) ont également augmenté entre 2021 et 2024, passant d’environ 843,6 millions de dollars américains à 1 531,6 millions de dollars américains. En 2025, les FCFF diminuent légèrement pour atteindre 1 447,6 millions de dollars américains, mais restent supérieurs à ceux de 2021.
Le ratio EV/FCFF, qui mesure la relation entre la valeur d’entreprise et les flux de trésorerie disponibles, a fluctué au cours de la période analysée. Il a augmenté de 50,61 en 2021 à 57,71 en 2023, indiquant une valorisation plus élevée par rapport aux flux de trésorerie. En 2024, le ratio diminue à 49,96, et en 2025, il chute significativement à 35,2, suggérant une valorisation plus faible par rapport aux flux de trésorerie générés.
- Tendances clés
- Une augmentation initiale de la valeur d’entreprise suivie d’une diminution récente.
- Flux de trésorerie
- Une croissance des flux de trésorerie disponibles jusqu’en 2024, suivie d’une légère baisse en 2025, mais restant globalement supérieurs aux niveaux initiaux.
- Valorisation
- Une évolution du ratio EV/FCFF indiquant une valorisation variable par rapport aux flux de trésorerie, avec une baisse notable en 2025.