Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Chipotle Mexican Grill Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFFcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la croissance constante est observable dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant de 663 847 milliers de dollars en 2020 à 2 105 076 milliers de dollars en 2024. Cette augmentation significative indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations, reflétant potentiellement une augmentation de l’activité commerciale, une gestion efficace des coûts ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil des années.
- Analyse du flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF montre une progression régulière, passant de 290 495 milliers de dollars en 2020 à 1 531 586 milliers de dollars en 2024. La croissance de ce ratio, qui mesure davantage la capacité de l’entreprise à générer des liquidités disponibles pour tous les investisseurs, traduit une amélioration significative de la performance financière globale. La tendance positive suggère une gestion efficace des investissements et des financements, contribuant à renforcer la capacité de l’entreprise à soutenir ses opérations, ses investissements futurs ou à distribuer des dividendes.
Intérêts payés, nets d’impôt
Chipotle Mexican Grill Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Intérêts payés, impôts = Intérêts payés × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif d'imposition a connu une évolution variable sur la période analysée. En 2020, il s'établissait à 21 %, puis a diminué à 19,7 % en 2021, indiquant une baisse de la charge fiscale effective pour cette année-là. Cependant, en 2022, le taux a significativement augmenté à 23,9 %, ce qui pourrait refléter des changements dans la législation fiscale, des ajustements comptables ou une modification de la structure des revenus imposables. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023, où le taux a légèrement dépassé celui de 2022 pour atteindre 24,2 %, suggérant une nouvelle augmentation de la charge fiscale effective. En 2024, une baisse modérée à 23,7 % a été observée, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une légère réduction de la pression fiscale globale. Cette fluctuation du taux effectif d'imposition pourrait impacter la rentabilité nette de l’entreprise, nécessitant une attention particulière lors de l’évaluation de ses résultats futurs.
- Intérêts payés, nets d’impôt
- Les données relatives aux intérêts payés, nets d'impôt, ne présentent aucune valeur ou donnée disponibles pour aucune des années considérées. Cela peut indiquer une absence d’informations ou une omission dans la collecte de ces données dans le rapport fourni. En absence de ces données, il n’est pas possible d’analyser la tendance ou l’impact de cette charge financière sur la performance financière de l’entreprise sur la période considérée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- Entre 2020 et 2022, la valeur d’entreprise a montré une tendance stable, avec une légère croissance. En 2022, on observe une augmentation plus marquée, atteignant environ 43,5 milliards de dollars. La progression devient notable en 2023, avec une hausse substantielle atteignant près de 70,6 milliards de dollars, puis se poursuit en 2024 pour atteindre environ 76,5 milliards de dollars. Ces évolutions indiquent une augmentation significative de la capitalisation de l’entreprise au cours de cette période, principalement en 2023 et 2024.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a connu une croissance continue et soutenue sur l’ensemble de la période analysée. En 2020, le FCFF s’élevait à environ 290 millions de dollars, puis il a presque triplé en 2021 avec une valeur de 844 millions de dollars. La hausse se maintient en 2022, avec un FCFF proche de 844 millions, puis une augmentation significative en 2023 à environ 1,22 milliard de dollars, et enfin une nouvelle progression en 2024 pour atteindre environ 1,53 milliard de dollars. Cette tendance reflète une amélioration régulière de la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie disponible et son expanding dans cette dimension financière.
- Ratio EV/FCFF
- Ce ratio a montré une forte volatilité au cours de la période. En 2020, il était très élevé à 146.36, indiquant une valorisation importante par rapport aux flux de trésorerie générés. En 2021, le ratio a considérablement diminué à environ 50.61, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une meilleure évaluation relative. Cependant, en 2022, il reste stable à environ 51.53, avant de remonter en 2023 à environ 57.71, correspondant à une augmentation de la valeur d’entreprise plus rapide que celle du FCFF. En 2024, le ratio redescend à près de 49.96, suggérant une légère correction ou une valorisation plus en ligne avec la capacité de générer du flux de trésorerie, liée à l’augmentation continue de la valeur d’entreprise et du FCFF.