Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenu net
- Les données indiquent une croissance régulière du revenu net sur la période analysée. En 2020, le revenu était de 355,8 millions de dollars, puis il a doublé en 2021 pour atteindre environ 653 millions. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2022 avec près de 899 millions, et elle s'est accentuée en 2023 avec un revenu dépassant le million de dollars, atteignant environ 1,23 milliard. La projection pour 2024 indique une poursuite de cette croissance, le revenu atteignant environ 1,53 milliard de dollars.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance très significative durant la période. En 2020, il s’élevait à environ 294 millions de dollars, puis il a triplé en 2021 pour dépasser 812 millions. La tendance se maintient en 2022 avec plus d’1,18 milliard, suivie d’une augmentation substantielle en 2023 à environ 1,62 milliard et d’une nouvelle progression prévue pour 2024, atteignant près de 2,01 milliards. La croissance du bénéfice avant impôt est donc importante et régulière.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts suit une évolution identique à celle du bénéfice avant impôt, indiquant une cohérence dans la rentabilité opérationnelle. La valeur est identique à celle du bénéfice avant impôt pour chaque année, avec une progression similaire, passant de 293,8 millions de dollars en 2020 à plus de 2 milliards en 2024. La croissance témoigne d’une amélioration significative de la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA affiche une croissance soutenue au cours de la période, passant de 532 millions en 2020 à près de 2,34 milliards en 2024. La hausse est régulière, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle avant amortissements et dépréciations. La progression continue du EBITDA reflète une amélioration des marges et une gestion efficace des coûts, contribuant à la croissance globale des résultats financiers de l'entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 50,375,474) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 2,345,260) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 21.48 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | 19.75 |
| Booking Holdings Inc. | 19.33 |
| DoorDash, Inc. | 145.99 |
| McDonald’s Corp. | 18.43 |
| Starbucks Corp. | 14.76 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Services aux consommateurs | 20.75 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 47.33 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 76,522,516) | 70,561,726) | 43,489,172) | 42,695,568) | 42,516,905) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 2,345,260) | 1,939,900) | 1,468,357) | 1,067,420) | 532,315) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 32.63 | 36.37 | 29.62 | 40.00 | 79.87 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.48 | 40.65 | 36.61 | 338.63 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.99 | 19.60 | 19.20 | 45.39 | 73.17 | |
| DoorDash, Inc. | 117.31 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.72 | 18.04 | 20.87 | 17.49 | 21.03 | |
| Starbucks Corp. | 17.33 | 17.75 | 19.88 | 18.77 | 38.99 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 21.52 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | 65.84 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 76,522,516 ÷ 2,345,260 = 32.63
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise de l’entreprise a connu une augmentation significative sur la période analysée, passant de 42,52 milliards de dollars en 2020 à environ 76,52 milliards de dollars en 2024. Cette croissance soutenue indique une valorisation accrue, probablement en réponse à une expansion ou à une amélioration de la performance globale.
- EBITDA
- Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance constante sur la période, passant de 532 millions de dollars en 2020 à près de 2,35 milliards de dollars en 2024. La progression régulière de cet indicateur témoigne d'une amélioration persistante de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une baisse importante entre 2020 et 2022, passant d’environ 79,87 à 29,62, signalant une réduction de la valeur relative de l'entreprise par rapport à son EBITDA. Toutefois, en 2023 et 2024, le ratio a augmenté légèrement pour atteindre respectivement 36,37 et 32,63. Cette évolution peut indiquer que la valorisation de l'entreprise s’est réajustée à la performance opérationnelle, tout en restant à un niveau inférieur aux valeurs observées en 2020, ce qui pourrait refléter une amélioration de l'efficacité ou une modulation du marché envers la société.