Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Chipotle Mexican Grill Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance constante sur la période considérée. Le revenu net a augmenté de manière significative, passant de 652 984 unités monétaires en 2021 à 1 535 761 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité et une amélioration de la rentabilité.
Le bénéfice avant impôt (EBT) a également connu une augmentation notable, évoluant de 812 763 unités monétaires en 2021 à 2 009 519 unités monétaires en 2025. Cette tendance positive suggère une gestion efficace des coûts et une amélioration de la performance opérationnelle.
Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) suit une dynamique similaire à celle de l'EBT, affichant une croissance de 812 763 unités monétaires en 2021 à 2 009 519 unités monétaires en 2025. L'égalité entre l'EBIT et l'EBT indique l'absence de charges d'intérêts significatives durant la période analysée.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) présente la plus forte croissance en termes absolus, passant de 1 067 420 unités monétaires en 2021 à 2 370 901 unités monétaires en 2025. Cette augmentation témoigne d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle, indépendamment des décisions de financement et de comptabilité.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue est observée pour tous les indicateurs de rentabilité sur l'ensemble de la période. La croissance du revenu net, de l'EBT, de l'EBIT et de l'EBITDA suggère une amélioration continue de la performance financière.
- Croissance du revenu net
- Le revenu net a plus que doublé entre 2021 et 2025, indiquant une forte expansion de l'activité.
- EBIT et EBT
- L'égalité entre l'EBIT et l'EBT suggère une structure de financement sans charges d'intérêts notables.
- EBITDA
- La croissance de l'EBITDA indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, indépendamment des facteurs financiers et comptables.
- Ralentissement de la croissance
- Un léger ralentissement de la croissance du revenu net est observé entre 2023 et 2024, ainsi qu'entre 2024 et 2025, bien que les valeurs restent positives.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Chipotle Mexican Grill Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant d’environ 42,7 milliards de dollars américains à plus de 70,6 milliards de dollars américains. Cependant, une diminution substantielle est observée en 2025, ramenant la valeur d’entreprise à environ 50,9 milliards de dollars américains.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance constante de 2021 à 2023, augmentant d’environ 1,07 milliard de dollars américains à près de 1,94 milliard de dollars américains. La croissance de l'EBITDA semble se stabiliser entre 2023 et 2025, avec une légère augmentation en 2024 puis une stabilisation en 2025.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a diminué globalement sur la période. Il est passé de 40 en 2021 à environ 21,49 en 2025. Cette diminution suggère une amélioration de la valorisation de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La baisse la plus prononcée est observée entre 2023 et 2025, coïncidant avec la diminution de la valeur d'entreprise et la stabilisation de l'EBITDA.
En résumé, l'entreprise a connu une période de croissance de sa valeur et de sa rentabilité jusqu'en 2023, suivie d'une stabilisation et d'une diminution de sa valeur d'entreprise en 2025, tout en maintenant un niveau d'EBITDA relativement stable. Le ratio EV/EBITDA indique une valorisation plus favorable en 2025 par rapport à 2021.