Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a montré une diminution significative entre 2020 et 2022, passant de 122,18 à 49,37, ce qui peut indiquer une baisse relative du prix de l'action par rapport au bénéfice net ou une amélioration des bénéfices résultant de meilleures performances opérationnelles ou de réduction de la valorisation du marché. Entre 2022 et 2023, une hausse à 58,48 a été observée, suivie d'une légère baisse à 50,81 en 2024, suggérant une alternance dans la perception du marché ou des variations dans le bénéfice net.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a connu une réduction importante de 149,81 en 2020 à 38,25 en 2022, ce qui indique une compression du prix par rapport au résultat d'exploitation, souvent associée à une amélioration de la rentabilité ou une correction de la valorisation. Une hausse notable à 46,13 en 2023 puis une baisse à 40,67 en 2024 peut refléter des variations dans la rentabilité ou dans la valorisation du marché.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a diminué de 7,26 en 2020 à 5,14 en 2022, suggérant une baisse de la valorisation du marché par rapport au chiffre d'affaires. En 2023, le ratio a fortement augmenté à 7,28, dépassant même le niveau de 2020, puis a légèrement diminué à 6,89 en 2024. Ces fluctuations peuvent indiquer des changements dans la perception de la croissance ou dans la relation entre le prix de l'action et le chiffre d'affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a évolué de 21,52 en 2020 à 18,74 en 2022, ce qui pourrait indiquer une réduction de la valorisation par rapport à la valeur comptable, souvent associée à une perception plus favorable des actifs ou des résultats futurs. En 2023, le ratio a augmenté à 23,47, puis a légèrement diminué à 21,32 en 2024, reflétant une stabilité relative dans la perception de la valeur comptable par rapport au marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre 2020 et 2024. Après une stabilité relative en 2020 et 2021, une forte progression est observée entre 2022 et 2024, passant de 32,14 $ à 57,51 $, soit une augmentation d'environ 79 %. La croissance est particulièrement marquée entre 2023 et 2024, avec une hausse de près de 10,0 $.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière régulière sur l'ensemble des années analysées. En 2020, il s'établissait à 0,25 $, avant d’atteindre 0,47 $ en 2021. La tendance haussière se poursuit en 2022 avec un EPS de 0,65 $, puis s’accélère en 2023 avec 0,90 $, et atteint 1,13 $ en 2024. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité par action.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a présenté une baisse notable entre 2020 et 2022, passant de 122,18 à 49,37, témoignant d'une réduction du niveau de valorisation relative par rapport aux bénéfices. Toutefois, en 2023, ce ratio remonte à 58,48 puis rediminue légèrement en 2024 à 50,81. La baisse du ratio P/E en lien avec la croissance des bénéfices suggère une valorisation devenue plus raisonnable ou une meilleure perception de la rentabilité de l'entreprise. La légère remontée en 2023 pourrait également refléter une augmentation anticipée de la valorisation ou une perception de croissance future plus optimiste.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, le cours a continué de progresser régulièrement, avec une croissance significative observée entre 2023 et 2024, passant de 52,41 US$ à 57,51 US$. Ce mouvement indique une appréciation continue de la valeur de l’action, reflet potentiel d’une amélioration de la perception du marché ou de la performance de l’entreprise.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression constante tout au long de la période. Il est passé de 0,21 US$ en 2020 à 1,41 US$ en 2024, témoignant d’une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle par action. Cette évolution indique une gestion efficace et une croissance soutenue de la rentabilité opérationnelle, avec une augmentation globale d’environ sept fois sur la période, ce qui est favorable pour la valorisation de l’entreprise.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une baisse importante entre 2020 et 2022, passant de 149,81 à 38,25. Cela indique une réduction du multiple de valorisation par rapport au résultat d’exploitation, ce qui peut refléter une augmentation du résultat d’exploitation ou une contraction du cours de l’action relative à ces résultats. Toutefois, entre 2022 et 2023, le ratio a augmenté de nouveau à 46,13, puis est revenu en baisse à 40,67 en 2024. Ces fluctuations suggèrent des variations de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses résultats d’exploitation, avec une tendance globale à une valorisation plus modérée dans les dernières années comparée à 2020.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Les cours de l’action ont connu une croissance soutenue entre 2020 et 2024. Après une progression modérée de 30,89 US$ en 2020 à 32,14 US$ en 2022, une forte augmentation est observée en 2023, atteignant 52,41 US$. Cette hausse continue en 2024, avec un cours à 57,51 US$, indique une appréciation significative de la valeur de l’action, reflétant probablement une amélioration de la perception du marché ou des performances financières renforcées.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une tendance constante à la hausse sur la période, passant de 4,25 US$ en 2020 à 8,35 US$ en 2024. Cette augmentation suggère une croissance rentable par action, potentiellement liée à une croissance globale des revenus ou à une meilleure efficacité dans la gestion de l’entreprise. La progression entre chaque année286 indique une performance commerciale en amélioration continue.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une fluctuation durant la période. En 2020, il était à 7,26, puis il a diminué à 5,8 en 2021 et à 5,14 en 2022, suggérant une valorisation relative plus faible par rapport aux ventes ou une augmentation des ventes sans une augmentation proportionnelle de la valorisation. En 2023, le ratio rebondit à 7,28, dépassant le niveau initial de 2020, ce qui peut indiquer une réévaluation du marché ou une croissance rapide du cours de l’action par rapport aux ventes. En 2024, il diminue légèrement à 6,89, maintenant une valorisation relativement élevée par rapport aux ventes, mais inférieure à celle de 2023. La fluctuation du ratio peut refléter des changements dans la perception du marché ou dans la dynamique des valorisations.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a enregistré une croissance significative au cours de la période analysée. Après une stabilité relative entre 2020 et 2022, où il oscillait autour de 30 à 32 dollars, une forte hausse est observée en 2023, atteignant plus de 52 dollars, puis une légère augmentation en 2024 pour dépasser légèrement les 57 dollars. Cette progression indique une appréciation notable de la valorisation boursière de l’entreprise au fil des ans.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une tendance à la hausse, passant de 1,44 dollar en 2020 à 2,70 dollars en 2024. Cette croissance reflète une augmentation régulière des fonds propres par action, suggérant une amélioration de la situation financière et de la solidité de l'entreprise sur la période concernée.
- Ratio de valorisation P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a connu une légère déviation au cours des deux premières années, abandonnant une moyenne d’environ 19 à 21, puis a connu un pic en 2023 à 23,47, avant de redescendre à 21,32 en 2024. La fluctuation de ce ratio indique que la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable a été variable, avec une tendance à une surévaluation en 2023, suivie d’un ajustement en 2024.