Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Services aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers sur la période considérée révèle des tendances notables. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une diminution significative entre 2021 et 2022, passant de 67.03 à 49.37. Il a ensuite augmenté en 2023 pour atteindre 58.48, avant de redescendre légèrement à 50.81 en 2024. En 2025, une baisse plus prononcée est observée, avec une valeur de 33.86. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché quant à la valorisation des bénéfices de l’entreprise.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire. Une diminution est constatée entre 2021 et 2022, de 54.38 à 38.25. Une remontée en 2023 (46.13) est suivie d’une légère baisse en 2024 (40.67), puis d’une diminution plus marquée en 2025, atteignant 26.87. Cette trajectoire indique une évolution de la valorisation par rapport à la performance opérationnelle.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a également montré une fluctuation. Après une baisse de 5.8 en 2021 à 5.14 en 2022, il a augmenté en 2023 pour atteindre 7.28, puis a légèrement diminué en 2024 à 6.89. En 2025, une baisse significative est observée, avec une valeur de 4.36. Cette évolution suggère une variation de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires généré.
Concernant le rapport cours/valeur comptable (P/BV), une stabilité relative est observée entre 2021 (19.05) et 2022 (18.74). Une augmentation est ensuite constatée en 2023 (23.47), suivie d’une légère diminution en 2024 (21.32). En 2025, le ratio diminue à 18.37, revenant à un niveau proche de celui de 2022. Cette évolution indique une variation de la valorisation par rapport à la valeur comptable des capitaux propres.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Diminution globale sur la période, avec une volatilité intermédiaire.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Tendance similaire au P/E, avec une diminution globale et une volatilité intermédiaire.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Fluctuation avec une baisse notable en 2025.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Stabilité relative avec une augmentation en 2023 et une baisse en 2025.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression notable entre 2021 et 2023, passant de 31.23 US$ à 52.41 US$. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2024, atteignant 57.51 US$, avant de connaître un recul en 2025, retombant à 39.93 US$.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une augmentation constante tout au long de la période. Il est passé de 0.47 US$ en 2021 à 1.18 US$ en 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité par action.
Le ratio P/E a présenté une volatilité plus marquée. Il a diminué de 67.03 en 2021 à 49.37 en 2022, puis a augmenté à 58.48 en 2023. Une nouvelle baisse a été observée en 2024 (50.81), suivie d'une diminution significative en 2025, atteignant 33.86. Cette évolution suggère des variations dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
- Tendances générales
- Une croissance du bénéfice par action est observée, contrastant avec la volatilité du cours de l’action et du ratio P/E.
- Cours de l’action
- Croissance significative jusqu'en 2024, suivie d'une baisse notable en 2025.
- Bénéfice par action (EPS)
- Augmentation constante sur l'ensemble de la période.
- Ratio P/E
- Fluctuations importantes, indiquant des changements dans la valorisation relative de l'entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression notable entre 2021 et 2023, passant de 31.23 US$ à 52.41 US$. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2024, atteignant 57.51 US$, avant de connaître un recul substantiel en 2025, pour s'établir à 39.93 US$.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une augmentation constante tout au long de la période. Il est passé de 0.57 US$ en 2021 à 1.49 US$ en 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité par action. Cette progression suggère une gestion efficace des opérations et une croissance des bénéfices.
Le ratio P/OP a présenté une volatilité plus marquée. Après une diminution de 54.38 en 2021 à 38.25 en 2022, il a augmenté pour atteindre 46.13 en 2023, puis a légèrement diminué à 40.67 en 2024. En 2025, une baisse significative a été observée, le ratio atteignant 26.87. Cette évolution pourrait indiquer une modification de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices d'exploitation.
- Tendances générales
- Une croissance du résultat d’exploitation par action est observée, contrastant avec la volatilité du cours de l’action et du ratio P/OP.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance importante jusqu'en 2024, suivie d'une baisse notable en 2025.
- Évolution du ratio P/OP
- Le ratio P/OP a fluctué sur la période, avec une diminution significative en 2025, suggérant un changement dans l'évaluation du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression notable entre 2021 et 2023, passant de 31.23 US$ à 52.41 US$. Cependant, une diminution est observée en 2024, suivie d'une baisse plus prononcée en 2025, ramenant le cours de l’action à 39.93 US$.
Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation progressive est constatée chaque année, passant de 5.38 US$ en 2021 à 9.16 US$ en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la performance opérationnelle et de la rentabilité par action.
Le ratio P/S (Price-to-Sales) a présenté une évolution fluctuante. Après une diminution initiale de 5.8 en 2021 à 5.14 en 2022, il a augmenté pour atteindre 7.28 en 2023. Une légère baisse est ensuite observée en 2024 (6.89), suivie d'une diminution significative en 2025, avec une valeur de 4.36. Cette évolution du ratio P/S pourrait indiquer des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses ventes.
- Tendances générales
- Une croissance du chiffre d’affaires par action est observée, contrastant avec la volatilité du cours de l’action et du ratio P/S.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance importante jusqu’en 2023, suivie d’un déclin en 2024 et 2025.
- Ratio P/S
- Le ratio P/S a fluctué sur la période, avec une diminution notable en 2025.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression initiale, culminant en 2024, avant de diminuer significativement en 2025.
- Cours de l’action
- En 2021, le cours de l’action s’établissait à 31,23 US$. Une augmentation modérée a été observée en 2022, atteignant 32,14 US$. L’année 2023 a été marquée par une forte croissance, avec une valeur de 52,41 US$. Cette tendance haussière s’est poursuivie en 2024, atteignant 57,51 US$, avant un recul important en 2025, ramenant le cours à 39,93 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une croissance constante de 2021 à 2024. Elle est passée de 1,64 US$ en 2021 à 1,71 US$ en 2022, puis à 2,23 US$ en 2023 et enfin à 2,7 US$ en 2024. En 2025, une diminution a été constatée, avec une valeur de 2,17 US$.
- P/BV
- Le ratio P/BV a fluctué au cours de la période. Il s’est établi à 19,05 en 2021, puis à 18,74 en 2022. Une augmentation significative a été observée en 2023, atteignant 23,47. Le ratio a légèrement diminué en 2024, à 21,32, et a connu une nouvelle baisse en 2025, s’établissant à 18,37. L'évolution du P/BV semble corrélée à celle du cours de l'action et de la valeur comptable par action.
Globalement, les données suggèrent une période de croissance suivie d'une correction en 2025, tant pour le cours de l’action que pour la valeur comptable par action. Le ratio P/BV reflète ces variations, indiquant une perception du marché en évolution.