Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres attribuables à Devon1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.58 | = | 6,440) | ÷ | 11,167) |
| 31 déc. 2021 | 0.70 | = | 6,482) | ÷ | 9,262) |
| 31 déc. 2020 | 1.49 | = | 4,298) | ÷ | 2,885) |
| 31 déc. 2019 | 0.74 | = | 4,294) | ÷ | 5,802) |
| 31 déc. 2018 | 0.65 | = | 5,947) | ÷ | 9,186) |
| 31 déc. 2017 | 1.12 | = | 10,406) | ÷ | 9,254) |
| 31 déc. 2016 | 1.71 | = | 10,154) | ÷ | 5,927) |
| 31 déc. 2015 | 1.86 | = | 13,113) | ÷ | 7,049) |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | = | 11,262) | ÷ | 21,539) |
| 31 déc. 2013 | 0.59 | = | 12,022) | ÷ | 20,499) |
| 31 déc. 2012 | 0.55 | = | 11,644) | ÷ | 21,278) |
| 31 déc. 2011 | 0.46 | = | 9,780) | ÷ | 21,430) |
| 31 déc. 2010 | 0.29 | = | 5,630) | ÷ | 19,253) |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | = | 7,279) | ÷ | 15,570) |
| 31 déc. 2008 | 0.34 | = | 5,841) | ÷ | 17,060) |
| 31 déc. 2007 | 0.36 | = | 7,928) | ÷ | 22,006) |
| 31 déc. 2006 | 0.45 | = | 7,773) | ÷ | 17,442) |
| 31 déc. 2005 | 0.45 | = | 6,619) | ÷ | 14,862) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Entre 2005 et 2007, une tendance à la hausse est observable, culminant à 7 928 millions de dollars en 2007. Ensuite, une baisse significative intervient en 2008, atteignant 5 841 millions de dollars, puis une nouvelle augmentation en 2009 pour dépasser les 7 200 millions. À partir de cette date, la dette fluctue avec une tendance globale à la hausse, culminant à 13 113 millions en 2015, suivi d'une réduction notable en 2016 pour revenir en dessous de 6 000 millions. De 2016 à 2020, la dette reste relativement stable, oscillant autour de 4 200 à 6 400 millions. En 2021 et 2022, la dette retrouve un niveau plus élevé, avoisinant les 6 440 millions, ce qui indique une certaine stabilité sur la période récente.
- Capitaux propres attribuables à l'entreprise
- Les capitaux propres ont connu une évolution variable. Entre 2005 et 2007, ils ont progressé régulièrement, passant de 14 862 millions à 22 006 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse intervient en 2008, suivi d'une récupération jusqu'en 2011, où ils atteignent un pic de plus de 21 500 millions. Une forte chute est observée en 2012, atteignant environ 5 927 millions, puis une récupération partielle au cours des années suivantes, mais sans atteindre les niveaux antérieurs. À partir de 2016, les capitaux propres ont décliné fortement, tombant en dessous de 3 000 millions en 2019. Au cours des deux dernières années, une relance progressive est visible, aboutissant à 11 167 millions de dollars en 2022, indiquant une reprise partielle de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a présenté une évolution contrastée tout au long de la période. En 2005 et 2006, il se situe à 0,45, témoignant d'un niveau d'endettement modéré. La période suivante voit une diminution à 0,36 en 2007, puis une remontée en 2008 à 0,55, avant une baisse en 2009. En 2010 et 2011, ce ratio reste stable autour de 0,29 et 0,46 respectivement. La période suivante est caractérisée par une hausse significative en 2012 et 2013, atteignant respectivement 1,86 et 1,71, ce qui indique une augmentation du levier financier. Par la suite, une baisse notable en 2014 et 2015 ramène le ratio sous 1, avec 0,65 et 0,74. Après une nouvelle hausse en 2016 (1,49), le ratio diminue à 0,7 en 2017, puis fluctue à nouveau autour de 0,58 pour 2022. Ces variations traduisent des ajustements dans la structure financière, avec des périodes de renforcement de la dette par rapport aux capitaux propres suivies de consolidations.
Comparaison avec les concurrents
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Devon Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.58 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
| 31 déc. 2021 | 0.70 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 31 déc. 2020 | 1.49 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 31 déc. 2019 | 0.74 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 31 déc. 2018 | 0.65 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 31 déc. 2017 | 1.12 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 31 déc. 2016 | 1.71 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 31 déc. 2015 | 1.86 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 déc. 2013 | 0.59 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 déc. 2012 | 0.55 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 31 déc. 2011 | 0.46 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 31 déc. 2010 | 0.29 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 31 déc. 2008 | 0.34 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 31 déc. 2007 | 0.36 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 31 déc. 2006 | 0.45 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 31 déc. 2005 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Devon Energy Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.58 | 0.20 |
| 31 déc. 2021 | 0.70 | 0.28 |
| 31 déc. 2020 | 1.49 | 0.40 |
| 31 déc. 2019 | 0.74 | 0.24 |
| 31 déc. 2018 | 0.65 | 0.23 |
| 31 déc. 2017 | 1.12 | 0.28 |
| 31 déc. 2016 | 1.71 | 0.33 |
| 31 déc. 2015 | 1.86 | 0.28 |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | 0.21 |
| 31 déc. 2013 | 0.59 | 0.17 |
| 31 déc. 2012 | 0.55 | 0.13 |
| 31 déc. 2011 | 0.46 | 0.15 |
| 31 déc. 2010 | 0.29 | 0.16 |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | 0.18 |
| 31 déc. 2008 | 0.34 | 0.18 |
| 31 déc. 2007 | 0.36 | 0.13 |
| 31 déc. 2006 | 0.45 | 0.17 |
| 31 déc. 2005 | 0.45 | 0.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Devon Energy Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.58 | 0.22 |
| 31 déc. 2021 | 0.70 | 0.31 |
| 31 déc. 2020 | 1.49 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 0.74 | 0.26 |
| 31 déc. 2018 | 0.65 | 0.25 |
| 31 déc. 2017 | 1.12 | 0.30 |
| 31 déc. 2016 | 1.71 | 0.35 |
| 31 déc. 2015 | 1.86 | 0.30 |
| 31 déc. 2014 | 0.52 | 0.22 |
| 31 déc. 2013 | 0.59 | 0.19 |
| 31 déc. 2012 | 0.55 | 0.15 |
| 31 déc. 2011 | 0.46 | 0.16 |
| 31 déc. 2010 | 0.29 | 0.17 |
| 31 déc. 2009 | 0.47 | 0.19 |
| 31 déc. 2008 | 0.34 | 0.19 |
| 31 déc. 2007 | 0.36 | 0.15 |
| 31 déc. 2006 | 0.45 | 0.19 |
| 31 déc. 2005 | 0.45 | 0.16 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).