Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Devon Energy Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse de 0,77 en 2018 à 0,71 en 2019, avant de retrouver un niveau plus élevé de 0,86 en 2020. Cependant, en 2021, la valeur est revenue à 0,8, puis elle a significativement augmenté à 1,05 en 2022. Cette progression indique une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, avec une croissance notable en 2022.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio de rotation standard, passant de 0,77 en 2018 à 0,7 en 2019, puis retrouvant également un niveau de 0,86 en 2020. Après une légère baisse à 0,8 en 2021, il augmente à 1,05 en 2022, soulignant une amélioration dans l'utilisation de ces actifs incluant les contrats de location et autres actifs de droit d'utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une baisse initiale, passant de 0,55 en 2018 à 0,45 en 2019, puis une hausse à 0,49 en 2020. Par la suite, une croissance régulière est observée, culminant à 0,81 en 2022. La tendance reflète une amélioration de l'efficience dans la gestion globale de l’actif de l’entreprise au fil des années.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une baisse en 2019 par rapport à 2018, passant de 1,17 à 1,07. En 2020, il s'élève à 1,67, puis se modère légèrement à 1,32 en 2021. En 2022, il augmente à nouveau à 1,72, indiquant une augmentation de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des flux d'activité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Devon Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance fluctuante sur la période analysée. Entre 2018 et 2019, une nette baisse est observée, passant de 10 734 millions de dollars à 6 220 millions de dollars. Cette baisse significative pourrait être liée à des facteurs de marché ou opérationnels spécifiques. Cependant, à partir de 2019, la société affiche une progression remarquable, avec une augmentation continue et soutenue pour atteindre 19 169 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une relance ou une expansion significative de ses activités au cours des trois dernières années.
- Immobilisations corporelles, nettes
- Les immobilisations corporelles nettes suivent une évolution complexe. Après un pic initial en 2018 à 13 935 millions de dollars, une baisse importante est enregistrée en 2019 à 8 822 millions. La tendance se poursuit avec une réduction en 2020, atteignant 5 613 millions. Cependant, à partir de 2021, une reprise notable est observée, avec une augmentation jusqu'à 15 219 millions de dollars, puis une légère croissance en 2022 à 18 309 millions. Ces variations peuvent refléter des investissements importants ou des cessions d’actifs durant la période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, présente une évolution intéressante. Il est relativement stable autour de 0.77 en 2018 puis en 2019, avant d'augmenter en 2020 à 0.86, indiquant une amélioration de l'utilisation des immobilisations. Entre 2021 et 2022, le ratio continue de croître, passant de 0.8 à 1.05. Cette augmentation reflète une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, en particulier au cours de la dernière année. La hausse de ce ratio suggère une meilleure gestion ou une optimisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Devon Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre des contrats de location-exploitation et des actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre des contrats de location-exploitation et des actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La série de revenus montre une fluctuation significative sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2018 et 2020, où les revenus passent de 10 734 millions de dollars en 2018 à 4 828 millions de dollars en 2020, on observe une reprise à partir de 2021, avec une augmentation marquée à 12 206 millions de dollars, puis une croissance substantielle en 2022 pour atteindre 19 169 millions de dollars. Ceci indique une tendance à la reprise et à la croissance des revenus à partir de 2021, avec une augmentation particulièrement forte en 2022.
- Immobilisations corporelles, nettes
- La valeur des immobilisations corporelles nettes suit une tendance similaire à celle des revenus. Après un déclin important de 13 935 millions de dollars en 2018 à 5 616 millions en 2020, cette valeur connaît une reprise significative en 2021 pour atteindre 15 243 millions de dollars, puis une augmentation plus modérée en 2022 à 18 330 millions de dollars. La hausse reflète probablement des investissements ou acquisitions d’actifs, en concordance avec la croissance des revenus sur la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une évolution positive avec une certaine volatilité, passant de 0.77 en 2018 à 0.7 en 2019, puis augmentant à 0.86 en 2020, avant de revenir à 0.8 en 2021. En 2022, ce_ratio atteint 1.05, ce qui représente une amélioration notable. Cette tendance indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus depuis 2020, avec une efficacité accrue en 2022, témoignant d’une meilleure gestion ou d’un ajustement stratégique dans l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Devon Energy Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une baisse significative de 2018 à 2020, passant de 10 734 millions de dollars à 4 828 millions de dollars, une diminution d'environ 55 % en deux ans. Ensuite, une reprise notable est observée à partir de 2021, avec une augmentation substantielle à 12 206 millions de dollars, poursuivie jusqu'en 2022 pour atteindre 19 169 millions de dollars. Cette tendance indique une période de contraction suivie d'une forte croissance des revenus sur la période analysée.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total suit une tendance similaire, avec une baisse de 19 566 millions de dollars en 2018 à 9 912 millions en 2020, représentant une réduction d’environ 49 %. À partir de 2021, l’actif rebondit, atteignant 21 025 millions, puis augmente encore en 2022 pour atteindre 23 721 millions. La croissance de l’actif total en 2021 et 2022 reflète probablement une expansion des activités ou des investissements significatifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure la productivité de l’actif, connaît une baisse de 2018 à 2019, passant de 0,55 à 0,45, puis un léger rebond à 0,49 en 2020. À partir de 2021, il augmente de façon notable à 0,58, et atteint 0,81 en 2022, indiquant une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. La croissance du ratio en 2022 suggère une gestion plus efficiente des ressources durant cette période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Devon Energy Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une forte baisse entre 2018 et 2020, passant de 10 734 millions de dollars à 4 828 millions de dollars, ce qui représente une diminution significative. Cependant, à partir de 2021, une reprise notable est observée avec une croissance prononcée pour atteindre 12 206 millions de dollars en 2021, puis une augmentation encore plus marquée en 2022 pour atteindre 19 169 millions de dollars. Cette tendance indique une amélioration substantielle des performances financières, notamment à partir de 2021.
- Capitaux propres attribuables à la société
- Les capitaux propres ont diminué de manière continue de 2018 à 2020, passant de 9 186 millions de dollars à 2 885 millions, reflet probablement de pertes ou de distributions importantes. À partir de 2021, on note une reprise avec une croissance significative pour atteindre 9 262 millions, puis une nouvelle augmentation en 2022, portant le total à 11 167 millions de dollars. La progression après 2020 suggère une amélioration de la solvabilité ou une augmentation des apports ou des résultats qui renforcent la structure financière de l’entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui indique l’efficacité à générer des revenus à partir des capitaux propres, a varié de manière notable au cours de la période. Il a diminué de 1.17 en 2018 à 1.07 en 2019, puis a fortement augmenté en 2020 à 1.67, signalant une meilleure utilisation des capitaux propres en 2020. Après une légère baisse en 2021 à 1.32, il connaît une nouvelle hausse en 2022 pour atteindre 1.72, ce qui indique une amélioration continue dans l'efficacité à générer des revenus à partir des capitaux propres au fil des années.